名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8555
|
穩健型 0.08 |
月配
|
-0.32 227/305 |
1.76 233/304 |
6.14 251/302 |
10.40 153/295 |
19.30 182/286 |
12.98 180/278 |
10.98 87/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.8183
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
-0.05 173/305 |
2.31 157/304 |
7.38 200/302 |
10.83 133/295 |
19.86 166/286 |
17.35 142/278 |
12.69 62/224 |
0.94 |
-0.06 |
0.83 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.33
|
保守型 0.36 |
無配息
|
1.10 64/305 |
3.59 65/304 |
8.47 60/302 |
11.62 60/295 |
15.97 139/286 |
10.00 99/278 |
6.75 73/224 |
1.23 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.5922
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-2.79 108/185 |
1.22 117/182 |
6.71 123/180 |
12.20 62/173 |
21.62 38/158 |
18.17 19/141 |
0 / |
1.85 |
-0.21 |
0.97 |
-0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.1432
|
穩健型 1.39 |
月配
|
-3.92 108/199 |
0.28 117/199 |
8.65 129/199 |
15.73 87/197 |
29.70 62/191 |
20.93 66/174 |
63.52 43/158 |
2.54 |
-0.30 |
0.90 |
-0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002022 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.166
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-2.79 108/185 |
1.22 117/182 |
6.70 123/180 |
12.63 62/173 |
22.49 38/158 |
18.97 19/141 |
49.73 9/119 |
1.84 |
-0.20 |
0.98 |
-0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF004269 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 164.88
|
穩健型 1.55 |
無配息
|
-3.94 / |
-3.26 / |
5.03 / |
6.31 / |
18.74 / |
5.80 / |
62.05 / |
3.65 |
-0.72 |
1.02 |
-0.08 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003393 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.17
|
穩健型 0.61 |
月配
|
-0.70 23/185 |
2.14 81/182 |
7.28 167/180 |
9.98 155/173 |
10.35 151/158 |
11.75 113/141 |
7.62 111/119 |
1.88 |
-0.15 |
0.48 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004029 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 111.0
|
穩健型 0.15 |
月配
|
-0.23 / |
1.86 / |
6.03 / |
9.34 / |
17.07 / |
12.79 / |
9.92 / |
0.98 |
-0.39 |
0.84 |
-0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 58.43
|
積極型 0.18 |
月配
|
0.13 38/56 |
2.82 34/56 |
7.59 28/56 |
10.17 24/56 |
18.08 21/56 |
2.48 26/55 |
-6.70 31/51 |
1.12 |
-0.33 |
0.58 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.824
|
穩健型 0.37 |
月配
|
-2.85 108/185 |
1.07 117/182 |
6.39 123/180 |
11.53 62/173 |
20.26 38/158 |
16.09 19/141 |
0 / |
1.85 |
-0.26 |
0.97 |
-0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 205.38
|
穩健型 1.31 |
年配
|
-6.79 / |
-0.61 / |
5.75 / |
14.03 / |
25.35 / |
10.57 / |
85.48 / |
3.13 |
-0.03 |
1.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002195 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 6.7689
|
穩健型 0.34 |
月配
|
-2.15 62/185 |
2.28 40/182 |
10.27 22/180 |
10.92 82/173 |
14.77 86/158 |
0.22 109/141 |
0.15 106/119 |
1.55 |
-0.53 |
0.57 |
-0.22 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1797.6
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.15 38/56 |
2.84 34/56 |
7.59 28/56 |
10.18 24/56 |
18.10 21/56 |
2.50 26/55 |
-6.68 31/51 |
1.12 |
-0.32 |
0.58 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
保守型 0.14 |
無配息
|
1.05 5/20 |
2.62 8/20 |
6.77 12/20 |
9.87 13/20 |
12.20 14/20 |
7.39 15/20 |
-1.49 16/20 |
1.32 |
-0.06 |
0.49 |
-0.25 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.09
|
穩健型 0.38 |
無配息
|
-2.92 88/185 |
3.19 18/182 |
10.30 21/180 |
18.32 7/173 |
26.13 10/158 |
20.02 14/141 |
30.9 30/119 |
2.11 |
-0.02 |
0.54 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002960 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.68
|
穩健型 0.52 |
無配息
|
-1.18 33/185 |
3.36 13/182 |
10.02 26/180 |
5.89 150/173 |
7.26 135/158 |
2.67 95/141 |
-4.36 113/119 |
2.02 |
-0.50 |
0.36 |
-0.22 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF002142 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 78.244
|
積極型 0.13 |
年配
|
-6.07 48/53 |
2.83 3/53 |
14.82 4/53 |
19.62 5/53 |
31.36 5/53 |
7.75 23/53 |
57.32 15/53 |
2.71 |
-0.09 |
0.82 |
-0.09 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 54.34
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.22 120/126 |
1.84 117/123 |
6.71 87/121 |
11.57 31/118 |
19.88 13/110 |
20.85 13/110 |
17.69 14/93 |
0.89 |
-0.08 |
1.02 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 61.02
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.47 29/56 |
2.98 30/56 |
7.36 32/56 |
8.53 35/56 |
15.18 31/56 |
-10.00 28/59 |
-4.84 23/49 |
1.12 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|