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法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元
WMF004373
美國
美元
2024/08/14
股票型
536.34
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-1.47
16/76
-1.77
72/76
7.09
62/76
14.08
54/76
33.02
38/74
39.23
19/73
107.75
11/69
4.15
-0.09
1.01
0.07
4
4
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/08/14
股票型
79.03
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-3.75
23/53
-2.60
40/53
4.57
43/53
11.29
23/53
18.67
27/53
15.96
17/53
61.25
9/53
4.45
-0.03
0.79
-0.02
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股
WMF000886
全球
美元
2024/08/14
股票型
10.4
穩健型
0.09
月配
交易說明
-1.52
/
0.86
/
14.49
/
16.43
/
30.68
/
26.52
/
47.66
/
3.02
-0.23
0.83
0.01
2
3
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元)
WMF003698
全球
美元
2024/08/14
股票型
79.65
穩健型
0.63
無配息
交易說明
-6.73
161/199
0.90
96/199
10.11
101/199
21.53
35/197
36.18
37/191
13.34
91/174
89.76
7/158
3.65
-0.56
1.00
-0.05
5
4
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息)
WMF001302
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.51
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.04
115/126
2.13
114/123
6.76
85/121
10.43
55/118
18.97
17/110
21.28
9/110
21.41
8/93
1.08
-0.07
0.93
-0.07
4
4
4
觀察 申購
柏瑞環球動態資產配置基金A
WMF000752
全球
美元
2024/08/14
平衡型
23.7136
穩健型
0.71
無配息
交易說明
-4.18
151/185
1.14
121/182
6.90
117/180
10.16
109/173
12.92
109/158
2.29
98/141
18.70
60/119
1.85
-0.37
0.79
-0.19
2
2
4
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2024/08/14
股票型
49.7929
穩健型
0.43
無配息
交易說明
-3.83
/
1.61
/
12.09
/
20.64
/
42.73
/
39.25
/
110.06
/
3.36
0.05
1.08
0.06
5
5
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC
WMF002141
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
88.69
積極型
0.13
無配息
交易說明
-6.19
47/53
2.70
2/53
14.67
4/53
19.46
5/53
31.19
5/53
7.61
23/53
57.11
15/53
2.71
-0.09
0.82
-0.09
3
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積
WMF000601
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
36.0378
積極型
0.69
無配息
交易說明
-5.16
28/77
0.75
21/77
13.35
15/77
17.78
5/77
25.13
6/77
16.03
13/77
35.11
13/77
3.31
0.24
0.95
-0.04
5
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定
WMF003911
全球
美元
2024/08/14
股票型
128.2737
穩健型
1.21
月配
交易說明
-1.96
/
-1.85
/
7.66
/
6.40
/
25.51
/
25.41
/
41.56
/
3.75
-0.11
0.75
0.03
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定
WMF001097
全球
美元
2024/08/14
股票型
119.9013
穩健型
1.2
月配
交易說明
-2.00
/
-1.97
/
7.39
/
5.87
/
24.26
/
23.54
/
38.07
/
3.75
-0.15
0.75
0.02
3
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 中印股票基金 A
WMF001535
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
29.164
積極型
-0.55
無配息
交易說明
-5.32
38/71
-2.09
46/70
13.51
11/70
7.00
48/69
14.53
41/68
0.91
26/68
25.50
20/68
3.21
0.06
0.75
-0.11
3
4
4
觀察 申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001911
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.51
穩健型
0.19
季配
交易說明
-0.08
117/126
2.26
109/123
7.01
78/121
11.93
23/118
21.66
4/110
21.03
11/110
18.51
11/93
0.90
0.03
0.91
-0.07
4
4
4
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003797
全球
美元
2024/08/14
債券型
23.01
穩健型
0.21
無配息
交易說明
0.34
197/305
2.99
96/304
8.56
53/302
12.11
48/295
18.43
110/286
7.32
135/278
5.01
95/224
1.20
0.20
0.84
-0.21
3
4
4
觀察 申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003805
全球
美元
2024/08/14
債券型
26.13
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-0.07
117/126
2.29
109/123
7.05
78/121
11.94
23/118
21.65
4/110
20.98
11/110
18.43
11/93
0.89
0.03
0.91
-0.07
4
3
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
26.46
積極型
-0.75
無配息
交易說明
-7.76
64/77
-5.11
72/77
8.18
58/77
0.15
76/77
3.11
68/77
-9.73
58/77
17.14
43/77
3.44
-0.46
0.92
-0.17
3
2
4
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
WMF001231
全球
美元
2024/08/14
債券型
15.19
保守型
0.26
無配息
交易說明
0.82
104/305
3.45
68/304
8.02
76/302
10.90
79/295
16.44
128/286
9.81
98/278
5.57
83/224
1.22
-0.03
1.03
-0.21
4
4
4
觀察 申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A
WMF001536
印度
美元
2024/08/14
股票型
22.019
積極型
-0.27
無配息
交易說明
-2.91
41/110
6.62
21/110
14.48
25/110
27.40
16/109
36.68
22/107
43.42
15/105
82.74
14/99
2.18
-0.14
0.81
0.14
2
2
4
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元)
WMF002004
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
13.467
積極型
-0.16
無配息
交易說明
-6.14
37/77
1.68
16/77
13.65
14/77
14.73
11/77
21.85
12/77
4.60
35/77
14.24
53/77
3.16
-0.10
0.96
-0.11
2
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(acc)股
WMF003719
全球
美元
2024/08/14
債券型
16.65
穩健型
0.3
無配息
交易說明
-0.30
285/305
0.97
285/304
7.29
119/302
11.81
51/295
23.70
29/286
18.18
21/278
10.30
47/224
1.32
-0.02
1.00
-0.09
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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