元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/08/13	股票型 8332.0	穩健型 3.77	無配息交易說明	-6.91 /	-0.96 /	1.16 /	8.69 /	31.26 /	19.41 /	36.21 /	2.66	-0.09	0.94	0.34	2	2	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/08/13	股票型 7550.0	穩健型 3.7	無配息交易說明	-5.68 11/29	1.68 6/28	5.96 9/28	11.56 13/28	32.79 10/27	24.63 9/27	41.82 13/27	3.75	0.10	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1421.2265	積極型 1.27	無配息交易說明	-6.40 14/29	-0.51 15/28	1.28 21/28	4.62 26/28	13.77 26/27	0.21 22/27	15.54 23/27	3.23	-0.43	0.90	0.23	1	1	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/08/14	股票型 64687.0	穩健型 -0.06	年配交易說明	-6.85 18/29	-1.32 17/28	5.79 11/28	10.21 19/28	31.67 11/27	26.38 6/27	55.15 7/27	3.18	0.25	0.85	0.44	4	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/08/14	股票型 324.3	穩健型 -0.46	年配交易說明	-5.42 9/29	1.75 5/28	5.36 13/28	7.88 24/28	16.35 25/27	1.54 23/27	29.49 20/27	3.47	-0.54	1.00	0.19	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2826.0	積極型 1.07	無配息交易說明	-6.64 17/29	-0.17 14/28	7.80 4/28	19.22 2/28	41.88 2/27	21.17 11/27	52.47 8/27	3.38	-0.14	1.04	0.33	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2693.6998	穩健型 0.83	無配息交易說明	-5.92 13/29	-1.87 20/28	6.01 8/28	10.36 17/28	32.03 9/27	18.92 12/27	38.66 12/27	2.96	0.15	0.82	0.40	2	3	5	觀察申購
PGIM保德信新世紀基金 WMF000007 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 16.56	積極型 1.53	無配息交易說明	-9.14 73/144	-1.51 125/144	3.36 98/138	13.19 124/133	24.79 120/125	9.91 106/113	60.37 99/102	4.66	-0.52	0.79	0.04	1	1	4	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 24.41	穩健型 0.99	無配息交易說明	-12.01 125/144	-0.37 115/144	6.95 78/138	23.76 78/133	37.33 109/125	27.08 81/113	89.57 90/102	5.10	-0.19	0.82	0.12	1	1	4	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 96.7	穩健型 1.41	無配息交易說明	-7.82 37/144	5.20 36/144	18.58 24/138	26.11 64/133	37.67 107/125	26.85 84/113	94.43 88/102	4.60	-0.25	0.91	0.12	1	1	4	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 18.44	積極型 2.21	無配息交易說明	-6.19 18/144	8.09 14/144	13.67 38/138	17.37 103/133	49.34 73/125	45.25 40/113	123.82 65/102	3.79	0.25	0.69	0.18	2	2	4	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/08/13	股票型 51.46	穩健型 2.28	無配息交易說明	-8.68 173/199	-2.42 167/199	4.94 177/199	18.94 58/197	36.82 34/191	16.49 82/174	75.42 15/158	4.47	0.24	0.66	0.11	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/08/13	股票型 53.47	穩健型 1.44	無配息交易說明	-2.98 19/26	4.11 19/26	6.66 20/26	18.96 4/26	31.12 2/25	20.51 9/22	60.55 7/21	3.43	-0.37	1.08	0.10	3	3	4	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 61.75	穩健型 1.08	無配息交易說明	-8.60 62/144	5.21 35/144	21.23 21/138	32.62 32/133	48.55 76/125	39.39 55/113	141.58 47/102	4.50	-0.08	1.00	0.16	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.7419	穩健型 0.23	無配息交易說明	0.71 122/305	2.35 187/304	4.98 237/302	7.09 231/295	8.25 237/286	-0.83 205/278	-2.89 172/224	1.00	-0.01	0.50	-0.09	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2024/08/13	股票型 29.74	積極型 1.36	無配息交易說明	-4.59 118/199	-0.41 129/199	7.75 141/199	14.74 103/197	25.55 84/191	11.60 97/174	50.08 67/158	2.63	-0.58	0.96	0.08	2	3	4	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/13	股票型 45.64	穩健型 2.3	無配息交易說明	-8.29 168/199	1.76 76/199	8.33 131/199	25.24 21/197	37.22 31/191	29.83 29/174	76.74 13/158	4.13	-0.19	1.06	0.17	5	5	4	觀察申購
宏利全球債券組合基金 WMF000538 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.3747	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.61 160/305	2.31 192/304	4.12 265/302	6.71 241/295	6.93 250/286	-3.11 230/278	-3.70 182/224	1.42	-0.04	0.71	-0.10	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信新興趨勢組合基金 WMF000026 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 11.98	積極型 0.58	無配息交易說明	-5.63 46/71	-1.65 44/70	7.10 55/70	8.77 36/69	10.69 57/68	-2.62 33/68	13.54 34/68	2.88	-0.23	0.87	-0.03	2	3	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.86	穩健型 1.02	無配息交易說明	-0.08 26/199	6.08 19/199	14.04 31/199	15.93 87/197	20.04 121/191	19.08 73/174	31.34 117/158	4.00	0.59	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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