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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
WMF003748
新興市場
人民幣
2024/08/13
債券型
9.9928
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
0.66
237/305
2.18
267/304
7.12
234/302
10.99
151/295
12.23
217/286
3.25
225/278
0
/
1.16
-0.24
0.25
-0.21
3
3
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型)
WMF004149
美國
人民幣
2024/08/13
債券型
8.2818
穩健型
0.17
月配
交易說明
1.49
105/126
2.74
121/123
5.35
121/121
7.38
118/118
7.79
102/110
12.60
61/110
20.92
27/93
0.86
-0.17
0.48
-0.03
3
3
5
觀察 申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型)
WMF003815
印度
人民幣
2024/08/13
股票型
26.9857
積極型
-0.71
無配息
交易說明
-3.73
59/112
14.60
2/112
19.87
13/112
53.93
1/111
89.10
1/109
88.42
1/107
166.56
1/101
3.00
0.11
0.80
0.32
-
-
5
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣
WMF003254
印度
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.33
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-0.14
30/185
4.10
27/182
7.59
142/180
11.83
104/173
11.58
82/158
16.17
23/141
22.45
42/119
1.19
0.16
0.23
0.07
5
5
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
WMF004229
美國
人民幣
2024/08/13
債券型
11.9784
穩健型
0.17
無配息
交易說明
1.49
105/126
2.74
121/123
5.36
121/121
7.38
118/118
7.79
102/110
12.60
61/110
20.85
27/93
0.86
-0.17
0.48
-0.03
3
3
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
WMF003636
美國
人民幣
2024/08/13
債券型
8.2742
穩健型
0.17
月配
交易說明
1.49
105/126
2.74
121/123
5.36
121/121
7.38
118/118
7.79
102/110
12.60
61/110
21.00
27/93
0.86
-0.17
0.48
-0.03
3
3
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003991
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
11.933
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.62
16/185
2.09
87/182
5.65
152/180
7.41
141/173
5.26
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5.21
73/141
13.36
82/119
1.09
-0.27
0.34
-0.12
3
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣)
WMF003332
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
11.9292
穩健型
0.17
無配息
交易說明
0.62
16/185
2.07
87/182
5.63
152/180
7.39
141/173
5.24
125/158
5.19
73/141
13.33
82/119
1.09
-0.27
0.34
-0.12
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003990
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
6.9373
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.62
16/185
2.09
87/182
5.64
152/180
7.39
141/173
5.23
125/158
5.19
73/141
13.33
82/119
1.08
-0.27
0.34
-0.12
2
2
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣)
WMF003333
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
6.9366
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.62
16/185
2.09
87/182
5.64
152/180
7.39
141/173
5.23
125/158
5.18
73/141
13.32
82/119
1.08
-0.27
0.34
-0.12
2
2
5
觀察 申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
WMF003425
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.16
穩健型
0.36
月配
交易說明
-1.62
61/185
2.03
79/182
7.36
90/180
12.28
56/173
15.01
57/158
9.59
27/141
22.02
35/119
1.76
-0.11
0.44
-0.02
3
4
5
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY
WMF002201
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
7.1998
穩健型
-0.02
月配
交易說明
-2.03
62/185
2.68
44/182
10.18
28/180
10.75
82/173
15.07
88/158
1.66
108/141
3.37
106/119
1.57
-0.34
0.47
-0.12
2
2
5
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY
WMF002200
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
平衡型
12.5644
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-2.03
62/185
2.68
44/182
10.18
28/180
10.75
82/173
15.07
88/158
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2.79
106/119
1.57
-0.36
0.47
-0.13
1
2
5
觀察 申購
群益印度中小基金-人民幣
WMF002407
印度
人民幣
2024/08/13
股票型
36.5333
積極型
-0.71
無配息
交易說明
-3.73
59/112
14.60
2/112
19.87
13/112
53.93
1/111
89.11
1/109
88.42
1/107
166.56
1/101
3.00
0.11
0.80
0.32
5
4
5
觀察 申購
群益東協成長基金-人民幣
WMF002405
東南亞國協
人民幣
2024/08/13
股票型
14.4725
積極型
1.21
無配息
交易說明
0.28
3/77
5.77
3/77
9.49
50/77
4.61
60/77
13.62
35/77
21.07
7/77
10.61
58/77
2.72
-0.03
0.90
0.06
2
2
5
觀察 申購
統一大東協高股息基金(人民幣)
WMF003366
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
股票型
13.07
積極型
0.38
無配息
交易說明
-2.59
15/77
2.15
15/77
5.68
66/77
4.74
59/77
12.49
42/77
15.86
16/77
34.13
16/77
1.82
0.02
0.67
0.03
3
3
5
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元
WMF001274
全球
歐元
2024/08/14
股票型
10.64
穩健型
0.28
年配
交易說明
-2.13
56/199
2.57
52/199
14.24
30/199
16.96
72/197
35.01
42/191
29.17
32/174
21.86
132/158
2.30
0.03
0.59
0.16
2
2
5
觀察 申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元
WMF003519
全球
歐元
2024/08/14
股票型
560.31
穩健型
0.23
無配息
交易說明
-0.36
/
4.77
/
10.25
/
16.35
/
31.93
/
32.87
/
90.98
1/18
2.58
-0.10
1.08
0.13
5
5
5
觀察 申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元
WMF001167
日本
歐元
2024/08/14
股票型
17.42
積極型
0.4
無配息
交易說明
-6.44
17/29
-0.29
14/28
7.71
4/28
19.04
2/28
42.10
2/27
21.05
11/27
52.01
8/27
3.42
-0.07
0.98
0.12
3
3
5
觀察 申購
富達基金-美國基金(歐元)
WMF001314
美國
歐元
2024/08/14
股票型
14.63
穩健型
0.0
年配
交易說明
-2.25
23/76
-0.09
62/76
9.75
48/76
12.16
64/76
20.59
60/74
36.33
28/73
52.98
53/69
3.02
0.15
0.63
0.19
2
2
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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