名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9928
|
穩健型 -0.14 |
無配息
|
0.66 237/305 |
2.18 267/304 |
7.12 234/302 |
10.99 151/295 |
12.23 217/286 |
3.25 225/278 |
0 / |
1.16 |
-0.24 |
0.25 |
-0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.2818
|
穩健型 0.17 |
月配
|
1.49 105/126 |
2.74 121/123 |
5.35 121/121 |
7.38 118/118 |
7.79 102/110 |
12.60 61/110 |
20.92 27/93 |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 26.9857
|
積極型 -0.71 |
無配息
|
-3.73 59/112 |
14.60 2/112 |
19.87 13/112 |
53.93 1/111 |
89.10 1/109 |
88.42 1/107 |
166.56 1/101 |
3.00 |
0.11 |
0.80 |
0.32 |
- |
- |
5 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
-0.14 30/185 |
4.10 27/182 |
7.59 142/180 |
11.83 104/173 |
11.58 82/158 |
16.17 23/141 |
22.45 42/119 |
1.19 |
0.16 |
0.23 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.9784
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.49 105/126 |
2.74 121/123 |
5.36 121/121 |
7.38 118/118 |
7.79 102/110 |
12.60 61/110 |
20.85 27/93 |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.2742
|
穩健型 0.17 |
月配
|
1.49 105/126 |
2.74 121/123 |
5.36 121/121 |
7.38 118/118 |
7.79 102/110 |
12.60 61/110 |
21.00 27/93 |
0.86 |
-0.17 |
0.48 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.933
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.62 16/185 |
2.09 87/182 |
5.65 152/180 |
7.41 141/173 |
5.26 125/158 |
5.21 73/141 |
13.36 82/119 |
1.09 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9292
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.62 16/185 |
2.07 87/182 |
5.63 152/180 |
7.39 141/173 |
5.24 125/158 |
5.19 73/141 |
13.33 82/119 |
1.09 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.62 16/185 |
2.09 87/182 |
5.64 152/180 |
7.39 141/173 |
5.23 125/158 |
5.19 73/141 |
13.33 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.62 16/185 |
2.09 87/182 |
5.64 152/180 |
7.39 141/173 |
5.23 125/158 |
5.18 73/141 |
13.32 82/119 |
1.08 |
-0.27 |
0.34 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003425 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.16
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-1.62 61/185 |
2.03 79/182 |
7.36 90/180 |
12.28 56/173 |
15.01 57/158 |
9.59 27/141 |
22.02 35/119 |
1.76 |
-0.11 |
0.44 |
-0.02 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002201 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.1998
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
-2.03 62/185 |
2.68 44/182 |
10.18 28/180 |
10.75 82/173 |
15.07 88/158 |
1.66 108/141 |
3.37 106/119 |
1.57 |
-0.34 |
0.47 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002200 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 12.5644
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
-2.03 62/185 |
2.68 44/182 |
10.18 28/180 |
10.75 82/173 |
15.07 88/158 |
0.73 108/141 |
2.79 106/119 |
1.57 |
-0.36 |
0.47 |
-0.13 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 36.5333
|
積極型 -0.71 |
無配息
|
-3.73 59/112 |
14.60 2/112 |
19.87 13/112 |
53.93 1/111 |
89.11 1/109 |
88.42 1/107 |
166.56 1/101 |
3.00 |
0.11 |
0.80 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002405 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.4725
|
積極型 1.21 |
無配息
|
0.28 3/77 |
5.77 3/77 |
9.49 50/77 |
4.61 60/77 |
13.62 35/77 |
21.07 7/77 |
10.61 58/77 |
2.72 |
-0.03 |
0.90 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.07
|
積極型 0.38 |
無配息
|
-2.59 15/77 |
2.15 15/77 |
5.68 66/77 |
4.74 59/77 |
12.49 42/77 |
15.86 16/77 |
34.13 16/77 |
1.82 |
0.02 |
0.67 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型 0.28 |
年配
|
-2.13 56/199 |
2.57 52/199 |
14.24 30/199 |
16.96 72/197 |
35.01 42/191 |
29.17 32/174 |
21.86 132/158 |
2.30 |
0.03 |
0.59 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 560.31
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
-0.36 / |
4.77 / |
10.25 / |
16.35 / |
31.93 / |
32.87 / |
90.98 1/18 |
2.58 |
-0.10 |
1.08 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.42
|
積極型 0.4 |
無配息
|
-6.44 17/29 |
-0.29 14/28 |
7.71 4/28 |
19.04 2/28 |
42.10 2/27 |
21.05 11/27 |
52.01 8/27 |
3.42 |
-0.07 |
0.98 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.63
|
穩健型 0.0 |
年配
|
-2.25 23/76 |
-0.09 62/76 |
9.75 48/76 |
12.16 64/76 |
20.59 60/74 |
36.33 28/73 |
52.98 53/69 |
3.02 |
0.15 |
0.63 |
0.19 |
2 |
2 |
5 |
|