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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股
WMF003724
全球
美元
2025/06/20
債券型
13.34
保守型
-0.07
無配息
交易說明
-1.61
243/278
-9.88
235/278
-7.12
210/276
-4.23
228/273
2.97
217/262
8.86
172/254
7.27
86/228
2.44
-0.17
0.42
-0.11
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 年配-美元
WMF000930
美元
2025/06/20
股票型
23.21
積極型
0.08
年配
交易說明
-1.82
52/72
-7.04
52/72
-4.11
62/72
1.33
20/72
32.07
5/69
44.14
4/69
83.64
1/69
2.23
0.17
0.95
0.09
5
5
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金 累積-美元
WMF000928
美元
2025/06/20
股票型
26.58
積極型
0.07
無配息
交易說明
-1.83
52/72
-7.06
52/72
-4.09
62/72
1.35
20/72
32.09
5/69
44.10
4/69
83.72
1/69
2.24
0.17
0.95
0.09
5
5
5
觀察 申購
群益東協成長基金-美元
WMF002404
東南亞國協
美元
2025/06/19
股票型
13.2042
積極型
-1.33
無配息
交易說明
-4.27
70/76
-6.21
32/75
-5.67
59/75
5.58
5/73
9.10
37/73
17.85
31/73
33.81
25/73
2.65
-0.11
0.89
-0.01
4
4
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003878
全球
美元
2025/06/18
平衡型
9.4838
保守型
0.0
月配
交易說明
-1.16
82/192
-8.88
151/188
-6.57
103/186
-3.81
104/177
6.39
115/164
11.16
109/150
5.17
103/121
2.28
-0.17
0.34
-0.10
4
5
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
WMF005000
全球
美元
2025/06/20
債券型
73.7954
穩健型
-0.16
月配
交易說明
-0.79
/
-9.13
/
-6.69
/
-2.88
/
8.25
/
11.85
/
0
/
2.26
0.09
0.68
-0.08
3
4
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003864
全球
美元
2025/06/18
債券型
7.9347
穩健型
-0.05
月配
交易說明
-1.15
63/278
-8.64
65/278
-6.48
77/276
-2.63
84/273
10.20
97/262
22.02
96/254
17.37
66/228
2.12
-0.42
1.39
0.02
1
2
5
觀察 申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型
WMF003740
全球
美元
2025/06/18
平衡型
9.4814
保守型
0.0
月配
交易說明
-1.16
82/192
-8.88
151/188
-6.60
103/186
-3.83
104/177
6.38
115/164
11.13
109/150
5.14
103/121
2.28
-0.17
0.34
-0.10
4
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)
WMF003788
全球
美元
2025/06/18
債券型
8.6006
保守型
0.05
月配
交易說明
-1.25
66/278
-9.29
41/278
-7.25
63/276
-2.46
47/273
9.32
139/262
16.00
179/254
10.46
129/228
2.34
0.14
0.42
-0.01
5
5
5
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型)
WMF003794
全球
美元
2025/06/18
債券型
8.5998
保守型
0.05
月配
交易說明
-1.25
66/278
-9.29
41/278
-7.26
63/276
-2.46
47/273
9.31
139/262
15.99
179/254
10.45
129/228
2.34
0.14
0.42
-0.01
5
5
5
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-美元)(後收型)
WMF003838
全球
美元
2025/06/18
平衡型
11.0444
穩健型
-0.09
無配息
交易說明
-1.21
132/192
-7.86
120/188
-8.61
147/186
-4.33
110/177
11.25
88/164
19.86
94/150
0
/
2.02
-0.11
0.41
-0.01
3
4
5
觀察 申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元)
WMF002981
全球
美元
2025/06/18
平衡型
14.0814
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-1.24
125/192
-6.43
76/188
-7.36
110/186
-2.95
85/177
17.98
28/164
32.03
29/150
24.87
58/121
1.97
0.13
0.48
0.08
4
5
5
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元)
WMF003361
全球
美元
2025/06/18
債券型
7.9343
穩健型
-0.05
月配
交易說明
-1.15
63/278
-8.64
65/278
-6.48
77/276
-2.63
84/273
10.20
97/262
22.01
96/254
17.36
66/228
2.12
-0.42
1.39
0.02
1
2
5
觀察 申購
羅素多元資產35基金B類股
WMF000851
全球
美元
2025/06/19
平衡型
189.34
穩健型
-0.11
無配息
交易說明
-1.51
/
-9.12
/
-7.09
/
-4.06
/
5.53
/
13.61
/
10.51
/
2.24
-0.12
0.70
-0.07
-
-
5
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2025/06/19
股票型
310.14
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
-1.85
/
-7.30
/
-6.17
/
-1.67
/
15.29
/
34.82
/
54.07
/
2.44
-0.45
0.89
0.04
2
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積
WMF002321
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
162.6925
積極型
1.04
無配息
交易說明
0.56
27/76
-3.57
8/75
0.84
18/75
-0.24
32/73
13.09
21/73
25.16
11/73
41.19
14/73
2.00
-0.10
0.82
0.00
4
3
5
觀察 申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001920
全球
美元
2025/06/20
債券型
9.99
保守型
0.0
季配
交易說明
-1.21
217/278
-10.00
244/278
-6.88
202/276
-2.84
173/273
7.96
112/262
13.46
130/254
8.85
69/228
2.63
-0.09
0.23
-0.09
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定
WMF000600
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
股票型
19.0681
積極型
1.45
月配
交易說明
-0.59
/
-4.52
/
-1.21
/
-1.35
/
15.58
/
30.73
/
50.41
/
2.63
-0.02
0.94
0.02
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積
WMF001972
全球
美元
2025/06/20
平衡型
151.4884
穩健型
0.18
無配息
交易說明
-1.25
/
-8.76
/
-4.42
/
-1.91
/
12.03
/
23.69
/
24.34
/
2.15
-0.01
0.64
0.04
3
3
5
觀察 申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
WMF001908
全球(不含美國)
美元
2025/06/20
債券型
15.88
保守型
0.0
季配
交易說明
-1.08
168/278
-8.94
143/278
-8.23
268/276
-3.94
215/273
7.01
131/262
12.96
133/254
4.92
105/228
2.59
0.06
0.43
-0.08
4
4
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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