元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/08/13	股票型 14.61	積極型 0.41	年配交易說明	-2.81 12/71	1.59 11/70	12.05 21/70	16.92 13/69	26.67 14/68	16.63 11/68	42.73 3/68	2.93	-0.28	0.95	-0.06	3	3	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 11.64	積極型 0.51	無配息交易說明	-2.60 15/77	2.15 15/77	5.72 66/77	4.73 59/77	12.35 42/77	15.76 16/77	34.04 16/77	1.79	-0.09	0.72	-0.07	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/13	股票型 21.5	積極型 0.65	年配交易說明	-1.35 2/71	3.66 2/70	15.86 4/70	24.78 4/69	37.66 5/68	39.07 2/68	42.46 4/68	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 62.34	積極型 0.37	年配交易說明	-0.9 6/53	4.56 1/53	16.35 3/53	22.43 2/53	29.62 8/53	20.16 12/53	49.71 19/53	2.61	0.13	0.91	-0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/13	股票型 24.62	積極型 0.61	無配息交易說明	-1.39 2/71	3.63 2/70	15.82 4/70	24.79 4/69	37.64 5/68	39.09 2/68	42.39 4/68	3.96	0.77	1.00	0.07	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/08/13	平衡型 14.12	穩健型 0.64	無配息交易說明	0.94 /	3.43 /	10.84 /	11.16 /	18.44 /	25.44 /	30.40 /	2.03	-0.04	0.87	-0.01	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/13	股票型 9.88	穩健型 3.02	無配息交易說明	-6.32 16/29	0.24 13/28	9.64 3/28	16.27 5/28	33.91 5/27	22.24 10/27	42.61 11/27	3.96	-0.03	1.02	0.02	2	3	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/08/13	平衡型 219.06	穩健型 0.32	無配息交易說明	-1.63 /	1.54 /	8.45 /	10.38 /	16.79 /	14.04 /	25.36 /	1.64	-0.08	0.83	-0.10	4	3	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/08/13	平衡型 182.32	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.38 /	2.20 /	7.45 /	8.77 /	14.05 /	11.00 /	12.38 /	1.20	-0.07	0.71	-0.19	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/13	股票型 18.4	穩健型 3.19	無配息交易說明	-12.89 16/29	-5.03 13/28	8.80 3/28	23.43 5/28	61.47 5/27	80.37 10/27	118.98 11/27	4.41	1.17	0.52	0.34	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/13	股票型 69.95	積極型 -0.37	無配息交易說明	-1.33 23/112	9.39 10/112	15.90 23/112	31.80 11/111	50.90 10/109	58.89 5/107	111.66 4/101	2.53	0.05	0.90	0.19	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/13	債券型 13.0	保守型 0.23	無配息交易說明	1.29 53/305	3.48 84/304	7.00 149/302	7.40 212/295	12.72 185/286	14.87 47/278	9.64 50/224	0.96	-0.35	0.42	-0.23	1	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/13	債券型 29.89	保守型 0.3	無配息交易說明	0.91 85/305	2.82 133/304	7.83 101/302	10.10 106/295	13.69 167/286	10.91 85/278	3.93 103/224	1.15	0.09	0.62	-0.25	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1671	穩健型 0.92	月配交易說明	0.51 22/199	2.32 58/199	14.46 27/199	15.44 89/197	12.09 141/191	29.41 36/174	47.49 60/158	3.51	-0.18	0.73	0.01	3	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/08/14	平衡型 76.2085	穩健型 0.42	月配交易說明	-1.35 /	1.36 /	7.86 /	11.80 /	21.36 /	17.68 /	17.67 /	1.26	-0.08	0.65	-0.10	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/14	股票型 328.3172	積極型 0.11	無配息交易說明	-3.08 51/112	9.08 11/112	20.68 9/112	35.14 7/111	48.54 11/109	50.66 10/107	85.62 11/101	2.42	-0.05	0.90	0.16	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.73	保守型 0.34	季配交易說明	1.47 38/305	4.60 31/304	9.35 30/302	10.47 94/295	12.32 189/286	5.57 157/278	0.48 142/224	1.56	0.03	1.18	-0.26	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 148.8473	積極型 0.79	無配息交易說明	-4.40 21/77	1.13 22/77	11.34 35/77	13.14 17/77	21.49 12/77	19.42 10/77	29.70 21/77	2.65	0.23	0.82	-0.03	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14	月配交易說明	0.39 34/56	2.14 46/56	6.05 41/56	7.17 39/56	17.42 21/56	19.33 2/55	13.10 5/51	1.14	-0.12	0.34	-0.26	5	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 8.2415	穩健型 0.23	月配交易說明	-3.37 /	2.17 /	11.16 /	13.34 /	15.82 /	8.88 /	7.36 /	1.84	0.02	0.83	-0.14	4	3	5	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外歐洲大中華地區美國全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 印度巴西印度尼西亞中國東南亞國協越南遠東地區(含日本) 日本新加坡拉丁美洲泰國非洲香港韓國歐元區東歐俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國全球(不含美國) 英國菲律賓馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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