名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000927 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
股票型 14.61
|
積極型 0.41 |
年配
|
-2.81 12/71 |
1.59 11/70 |
12.05 21/70 |
16.92 13/69 |
26.67 14/68 |
16.63 11/68 |
42.73 3/68 |
2.93 |
-0.28 |
0.95 |
-0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.64
|
積極型 0.51 |
無配息
|
-2.60 15/77 |
2.15 15/77 |
5.72 66/77 |
4.73 59/77 |
12.35 42/77 |
15.76 16/77 |
34.04 16/77 |
1.79 |
-0.09 |
0.72 |
-0.07 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.5
|
積極型 0.65 |
年配
|
-1.35 2/71 |
3.66 2/70 |
15.86 4/70 |
24.78 4/69 |
37.66 5/68 |
39.07 2/68 |
42.46 4/68 |
3.96 |
0.77 |
1.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
股票型 62.34
|
積極型 0.37 |
年配
|
-0.9 6/53 |
4.56 1/53 |
16.35 3/53 |
22.43 2/53 |
29.62 8/53 |
20.16 12/53 |
49.71 19/53 |
2.61 |
0.13 |
0.91 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/13 |
股票型 24.62
|
積極型 0.61 |
無配息
|
-1.39 2/71 |
3.63 2/70 |
15.82 4/70 |
24.79 4/69 |
37.64 5/68 |
39.09 2/68 |
42.39 4/68 |
3.96 |
0.77 |
1.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 14.12
|
穩健型 0.64 |
無配息
|
0.94 / |
3.43 / |
10.84 / |
11.16 / |
18.44 / |
25.44 / |
30.40 / |
2.03 |
-0.04 |
0.87 |
-0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.88
|
穩健型 3.02 |
無配息
|
-6.32 16/29 |
0.24 13/28 |
9.64 3/28 |
16.27 5/28 |
33.91 5/27 |
22.24 10/27 |
42.61 11/27 |
3.96 |
-0.03 |
1.02 |
0.02 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 219.06
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
-1.63 / |
1.54 / |
8.45 / |
10.38 / |
16.79 / |
14.04 / |
25.36 / |
1.64 |
-0.08 |
0.83 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 182.32
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
-0.38 / |
2.20 / |
7.45 / |
8.77 / |
14.05 / |
11.00 / |
12.38 / |
1.20 |
-0.07 |
0.71 |
-0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.4
|
穩健型 3.19 |
無配息
|
-12.89 16/29 |
-5.03 13/28 |
8.80 3/28 |
23.43 5/28 |
61.47 5/27 |
80.37 10/27 |
118.98 11/27 |
4.41 |
1.17 |
0.52 |
0.34 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 69.95
|
積極型 -0.37 |
無配息
|
-1.33 23/112 |
9.39 10/112 |
15.90 23/112 |
31.80 11/111 |
50.90 10/109 |
58.89 5/107 |
111.66 4/101 |
2.53 |
0.05 |
0.90 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 13.0
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.29 53/305 |
3.48 84/304 |
7.00 149/302 |
7.40 212/295 |
12.72 185/286 |
14.87 47/278 |
9.64 50/224 |
0.96 |
-0.35 |
0.42 |
-0.23 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 29.89
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.91 85/305 |
2.82 133/304 |
7.83 101/302 |
10.10 106/295 |
13.69 167/286 |
10.91 85/278 |
3.93 103/224 |
1.15 |
0.09 |
0.62 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.1671
|
穩健型 0.92 |
月配
|
0.51 22/199 |
2.32 58/199 |
14.46 27/199 |
15.44 89/197 |
12.09 141/191 |
29.41 36/174 |
47.49 60/158 |
3.51 |
-0.18 |
0.73 |
0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.2085
|
穩健型 0.42 |
月配
|
-1.35 / |
1.36 / |
7.86 / |
11.80 / |
21.36 / |
17.68 / |
17.67 / |
1.26 |
-0.08 |
0.65 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 328.3172
|
積極型 0.11 |
無配息
|
-3.08 51/112 |
9.08 11/112 |
20.68 9/112 |
35.14 7/111 |
48.54 11/109 |
50.66 10/107 |
85.62 11/101 |
2.42 |
-0.05 |
0.90 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
保守型 0.34 |
季配
|
1.47 38/305 |
4.60 31/304 |
9.35 30/302 |
10.47 94/295 |
12.32 189/286 |
5.57 157/278 |
0.48 142/224 |
1.56 |
0.03 |
1.18 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 148.8473
|
積極型 0.79 |
無配息
|
-4.40 21/77 |
1.13 22/77 |
11.34 35/77 |
13.14 17/77 |
21.49 12/77 |
19.42 10/77 |
29.70 21/77 |
2.65 |
0.23 |
0.82 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.39 34/56 |
2.14 46/56 |
6.05 41/56 |
7.17 39/56 |
17.42 21/56 |
19.33 2/55 |
13.10 5/51 |
1.14 |
-0.12 |
0.34 |
-0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.2415
|
穩健型 0.23 |
月配
|
-3.37 / |
2.17 / |
11.16 / |
13.34 / |
15.82 / |
8.88 / |
7.36 / |
1.84 |
0.02 |
0.83 |
-0.14 |
4 |
3 |
5 |
|