名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 44.44
|
穩健型 -1.46 |
無配息
|
9.13 4/28 |
13.80 2/28 |
26.12 12/28 |
44.80 13/28 |
80.38 21/27 |
61.03 25/27 |
124.12 19/27 |
3.43 |
0.55 |
0.87 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 153.6594
|
積極型 -0.18 |
無配息
|
6.02 15/77 |
10.35 37/77 |
17.79 47/77 |
16.12 26/77 |
33.58 15/77 |
22.64 6/77 |
26.92 24/77 |
2.83 |
0.27 |
0.81 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.3542
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
1.77 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.39 15/116 |
29.49 3/110 |
27.65 2/110 |
27.80 1/92 |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.55
|
穩健型 -0.33 |
月配
|
5.15 49/201 |
6.76 153/201 |
13.08 136/200 |
17.85 105/199 |
39.67 104/189 |
37.98 22/173 |
51.44 60/158 |
2.33 |
-0.13 |
0.79 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 298.8
|
穩健型 -0.32 |
無配息
|
3.30 28/55 |
2.24 50/55 |
19.01 13/54 |
25.02 12/54 |
54.50 19/54 |
49.75 18/53 |
69.74 17/53 |
2.97 |
0.10 |
0.68 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.4
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.52 138/308 |
2.49 219/307 |
5.65 180/304 |
9.27 180/298 |
10.91 237/289 |
14.97 37/281 |
11.98 34/220 |
1.01 |
0.08 |
0.48 |
-0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.94
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
9.38 3/28 |
8.93 9/28 |
21.74 24/28 |
36.73 25/28 |
66.32 26/27 |
72.14 24/27 |
122.06 21/27 |
3.46 |
0.76 |
0.53 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.274
|
保守型 0.05 |
月配
|
1.89 164/184 |
4.11 163/182 |
7.53 147/178 |
12.12 116/172 |
16.53 123/158 |
8.38 82/140 |
0 / |
1.09 |
-0.31 |
0.42 |
-0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型 -0.88 |
月配
|
4.30 5/55 |
3.97 32/55 |
14.16 42/54 |
19.67 33/54 |
56.84 5/54 |
55.32 3/53 |
68.16 15/53 |
2.28 |
0.29 |
0.65 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7516
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
1.67 113/308 |
2.81 177/307 |
7.67 70/304 |
13.55 64/298 |
22.87 98/289 |
23.16 8/281 |
14.62 24/220 |
1.11 |
0.10 |
0.28 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.58
|
穩健型 0.4 |
無配息
|
5.23 52/201 |
7.48 142/201 |
15.41 114/200 |
19.41 100/199 |
39.50 111/189 |
29.50 62/173 |
47.24 85/158 |
2.62 |
-0.31 |
0.81 |
-0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.18
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.10 52/308 |
4.17 56/307 |
7.33 89/304 |
14.22 49/298 |
22.60 102/289 |
15.37 33/281 |
14.04 28/220 |
0.97 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8171
|
穩健型 -0.42 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.49 24/110 |
12.34 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型 0.62 |
無配息
|
8.96 5/28 |
9.17 6/28 |
32.26 2/28 |
49.71 8/28 |
92.19 11/27 |
109.89 9/27 |
137.55 12/27 |
4.30 |
1.32 |
0.57 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.9844
|
穩健型 0.63 |
年配
|
4.84 70/201 |
8.52 95/201 |
14.48 120/200 |
22.03 82/199 |
51.34 64/189 |
30.97 52/173 |
67.54 35/158 |
2.65 |
-0.25 |
0.90 |
0.01 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.27
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.40 54/125 |
4.53 62/122 |
4.80 71/121 |
9.09 67/116 |
11.52 58/110 |
5.91 39/110 |
8.61 34/92 |
1.19 |
0.08 |
1.17 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 100.269
|
穩健型 0.22 |
月配
|
2.64 125/184 |
4.25 159/182 |
11.22 108/178 |
17.54 55/172 |
29.52 59/158 |
24.87 12/140 |
31.93 29/113 |
0.98 |
-0.01 |
0.44 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004364 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.98
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
2.53 136/184 |
5.47 134/182 |
11.26 106/178 |
16.18 74/172 |
25.90 81/158 |
14.79 57/140 |
0 / |
1.37 |
-0.26 |
0.45 |
-0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.1407
|
穩健型 0.48 |
無配息
|
4.28 33/76 |
11.38 19/76 |
23.31 25/76 |
33.20 25/76 |
60.18 27/74 |
56.51 6/73 |
94.02 24/69 |
3.16 |
-0.01 |
0.97 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.35
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
4.72 / |
8.21 / |
13.12 / |
20.57 / |
42.55 / |
32.10 / |
47.10 / |
2.09 |
-0.22 |
0.73 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|