元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/03	股票型 57.62	穩健型 1.42	無配息交易說明	10.19 1/3	22.95 1/3	11.09 1/3	27.75 1/3	75.10 1/3	131.38 1/2	170.06 1/2	5.99	0.27	1.35	0.30	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/03	股票型 50.87	積極型 0.79	無配息交易說明	-4.63 29/31	8.09 7/31	31.02 3/31	38.42 3/31	63.24 3/31	91.48 3/30	38.19 25/28	7.47	0.32	0.93	0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2025/07/03	股票型 56.83	穩健型 1.1	無配息交易說明	-0.53 105/195	7.25 37/195	2.98 11/195	-7.23 167/192	-2.28 179/190	18.80 140/180	65.91 41/159	4.56	-0.11	1.15	-0.02	3	4	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2025/07/03	股票型 13.81	積極型 0.0	無配息交易說明	1.38 73/108	-0.81 62/108	14.07 36/108	13.50 27/108	14.94 44/106	-4.44 61/105	-21.10 69/98	8.08	-0.32	0.95	-0.07	3	3	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2025/07/04	債券型 9.51	穩健型 0.1	月配交易說明	1.68 83/276	-4.15 155/276	4.18 153/275	4.02 107/272	15.25 40/261	28.86 41/253	-4.43 133/227	2.93	0.15	0.54	0.08	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2025/07/04	債券型 31.41	穩健型 0.09	無配息交易說明	1.67 83/276	-4.15 155/276	4.22 153/275	4.12 107/272	15.33 40/261	28.91 41/253	-4.40 133/227	2.90	0.15	0.53	0.08	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2025/07/03	股票型 14.55	穩健型 0.06	無配息交易說明	-0.14 180/195	3.36 143/195	4.79 150/195	3.16 134/192	7.08 165/190	7.30 165/180	7.17 144/159	4.78	-0.47	1.03	-0.05	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2025/07/03	股票型 37.3012	積極型 0.27	無配息交易說明	0.42 /	1.49 /	10.74 /	-1.31 /	-6.48 /	27.76 /	46.84 /	4.67	-0.29	0.97	0.02	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/03	股票型 24.2481	積極型 1.07	無配息交易說明	3.21 7/71	8.92 5/71	15.15 8/71	8.08 5/71	55.00 2/68	4.27 62/68	-9.75 63/68	3.60	-1.48	0.57	-0.03	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2025/07/03	債券型 23.8681	積極型 0.66	無配息交易說明	1.44 103/276	-2.43 119/276	7.65 80/275	3.57 109/272	5.49 204/261	25.56 62/253	-2.45 105/227	3.16	0.00	-0.58	0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/07/03	股票型 15.2662	積極型 1.37	無配息交易說明	2.41 11/31	-0.26 23/31	-6.89 28/31	-13.51 27/31	7.35 13/31	29.08 10/30	170.25 1/28	5.39	-0.07	0.96	0.03	2	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2025/07/03	股票型 17.26	積極型 0.11	無配息交易說明	1.53 142/195	4.62 126/195	4.34 167/195	4.49 128/192	11.55 155/190	11.6 166/180	11.75 148/159	4.71	-0.35	1.00	-0.03	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2025/07/03	債券型 19.34	穩健型 -0.2	無配息交易說明	-0.09 114/143	-7.04 107/140	3.08 99/138	-0.19 69/130	3.78 86/120	5.94 94/115	-13.71 63/109	3.53	-0.16	0.33	-0.14	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2025/07/03	股票型 9.76	穩健型 0.82	無配息交易說明	0.06 178/195	1.33 157/195	4.99 144/195	-0.64 166/192	-7.87 185/190	-8.35 177/180	-12.63 158/159	3.58	-0.35	0.62	-0.18	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2025/07/03	股票型 33.84	穩健型 0.95	無配息交易說明	3.46 22/50	12.14 26/50	-1.25 47/50	1.70 41/50	12.09 37/50	34.02 34/50	22.95 40/50	5.21	0.10	0.80	0.05	1	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2025/07/03	債券型 8.71	穩健型 -0.22	月配交易說明	-2.24 /	-6.59 /	0.59 /	1.39 /	12.10 /	22.77 /	10.49 /	3.18	0.01	0.05	-0.01	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2025/07/03	股票型 384.9507	積極型 0.33	無配息交易說明	-1.48 /	-7.65 /	-3.21 /	4.47 /	-5.55 /	-10.35 /	-8.44 /	6.07	-0.79	0.92	-0.07	3	4	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) WMF004955 全球	日圓 2025/07/03	股票型 4201.15	穩健型 1.15	無配息交易說明	0.59 42/49	9.11 30/48	-4.28 46/47	3.02 30/43	6.95 37/42	25.00 32/42	-2.96 26/34	4.83	-0.90	0.73	0.13	1	1	1	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 16.6495	保守型 0.0	無配息交易說明	0.10 33/60	0.33 34/60	0.64 38/59	1.30 34/59	2.46 40/59	3.37 52/59	3.72 55/59	0.01	-0.02	0.14	-3.61	5	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/07/04	貨幣型 10.8672	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 1/60	0.40 1/60	0.78 6/59	1.52 5/59	2.91 8/59	3.79 35/59	4.42 28/59	0.01	-0.05	-0.36	-1.38	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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