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景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001651
中國
歐元
2025/07/31
股票型
31.21
積極型
-1.85
無配息
交易說明
2.44
/
4.09
/
13.95
/
24.36
/
4.70
/
5.32
/
-38.53
/
7.91
-0.50
1.03
-0.04
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2025/07/31
股票型
33.94
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
3.05
8/50
4.83
39/50
-2.37
46/50
-0.74
39/50
9.20
36/50
26.97
36/50
16.90
39/50
4.56
0.09
0.81
0.02
2
1
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元
WMF001170
拉丁美洲
歐元
2025/07/31
股票型
57.95
積極型
-0.48
無配息
交易說明
-3.61
71/71
-1.08
59/71
4.82
35/71
-3.83
68/71
-15.66
69/69
24.42
38/68
25.05
30/68
5.67
-0.18
1.17
0.00
2
2
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
9.56
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.86
11/272
-0.36
85/272
4.91
170/271
4.17
63/268
13.87
41/257
32.14
29/249
-8.84
123/223
2.79
0.20
0.63
0.09
3
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 累積-歐元
WMF000914
北美地區
歐元
2025/07/31
股票型
7.62
穩健型
-0.26
無配息
交易說明
4.87
14/31
4.49
16/31
-3.02
22/31
-5.80
22/31
1.02
16/31
25.22
12/30
129.80
4/28
4.78
0.18
1.09
0.00
3
3
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)
WMF001755
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
12.29
穩健型
0.0
年配
交易說明
0.44
124/272
0.37
56/272
8.43
45/271
5.98
27/268
11.58
68/257
39.24
9/249
-7.09
108/223
3.17
0.35
1.12
0.13
3
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息)
WMF000356
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
5.48
積極型
0.18
月配
交易說明
1.74
24/272
0.44
57/272
5.23
157/271
4.49
59/268
14.45
34/257
30.66
42/249
-7.52
113/223
2.92
0.16
0.69
0.07
3
3
1
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2025/07/31
股票型
9.3
穩健型
-0.85
無配息
交易說明
-2.45
187/196
-4.08
194/196
-1.34
186/196
-7.35
189/193
-14.65
188/191
-12.98
182/184
-21.95
159/160
3.29
-0.45
0.61
-0.22
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別
WMF003640
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
20.34
積極型
0.19
無配息
交易說明
1.76
15/272
0.37
52/272
5.42
147/271
5.11
43/268
17.29
14/257
33.97
22/249
-3.53
71/223
2.75
0.23
0.71
0.09
3
3
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
258.94
積極型
0.1
無配息
交易說明
1.73
/
0.42
/
4.73
/
3.37
/
11.72
/
27.74
/
-11.59
/
2.64
0.10
0.70
0.04
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2025/07/31
股票型
18.91
積極型
-0.99
無配息
交易說明
5.71
28/35
2.64
30/35
7.52
12/35
20.06
11/35
-4.28
30/35
-1.27
21/35
-27.98
28/35
8.29
-0.76
0.98
-0.08
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)
WMF001257
中國
歐元
2025/07/31
股票型
20.65
積極型
-1.29
無配息
交易說明
8.13
22/108
6.09
26/108
8.62
23/108
22.32
21/108
6.95
55/107
25.58
35/105
21.91
45/99
7.13
-0.09
0.84
0.00
5
3
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)
WMF000357
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
6.0
積極型
0.16
年配
交易說明
1.69
24/272
0.48
57/272
5.28
157/271
4.53
59/268
14.36
34/257
30.63
42/249
-7.38
113/223
2.87
0.17
0.68
0.07
3
3
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
62.82
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.52
124/272
0.46
56/272
8.69
45/271
6.20
27/268
11.89
68/257
39.75
9/249
-6.67
108/223
3.18
0.36
1.12
0.13
3
2
1
觀察 申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元)
WMF001772
全球
歐元
2025/07/31
股票型
235.14
積極型
-1.17
年配
交易說明
13.95
1/31
29.44
1/31
11.73
8/31
12.35
8/31
-38.45
31/31
-41.90
30/30
-26.01
28/28
7.41
0.57
1.49
-0.20
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
WMF001216
全球
歐元
2025/07/31
股票型
57.35
穩健型
-1.79
無配息
交易說明
4.63
114/196
4.62
115/196
3.39
23/196
-2.72
158/193
-2.65
179/191
20.15
137/184
53.41
74/160
4.68
0.05
1.20
-0.01
3
4
1
觀察 申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
WMF001208
全球
歐元
2025/07/31
股票型
51.06
積極型
-1.39
無配息
交易說明
2.05
23/31
2.21
23/31
20.88
3/31
32.10
3/31
64.65
3/31
104.03
2/30
21.69
25/28
7.20
0.27
0.93
0.22
2
2
1
觀察 申購
景順實質資產基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001628
全球
歐元
2025/07/31
股票型
12.88
穩健型
-1.07
無配息
交易說明
-1.93
/
-3.88
/
6.22
/
2.31
/
9.28
/
12.74
/
23.52
/
4.45
-0.66
0.70
-0.03
1
1
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001607
新興市場
歐元
2025/07/31
債券型
31.56
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
1.82
11/272
-0.34
85/272
4.94
170/271
4.17
63/268
13.90
41/257
32.21
29/249
-8.88
123/223
2.76
0.21
0.63
0.09
3
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2025/07/31
股票型
18.39
積極型
-0.1
無配息
交易說明
6.27
4/71
8.92
8/71
18.21
1/71
15.12
6/71
53.33
3/69
-0.81
67/68
-10.83
65/68
4.21
-0.01
-0.31
-0.04
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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