元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2025/06/26	債券型 7.04	穩健型 0.57	月配交易說明	-0.38 209/278	-2.86 81/278	2.59 39/276	-3.03 39/273	-2.54 176/262	4.60 57/254	-5.56 50/228	4.37	-0.46	0.74	-0.05	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2025/06/26	債券型 7.781	積極型 0.09	月配交易說明	-0.40 30/51	-7.31 32/51	-3.22 42/51	-7.44 39/51	-2.24 40/51	-3.56 34/51	-11.05 23/47	3.31	-0.28	-0.03	-0.11	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001558 新興市場	澳元 2025/06/26	債券型 7.14	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.65 242/278	-7.90 267/278	-3.21 219/276	-6.29 174/273	3.58 95/262	5.5 85/254	0.06 51/228	3.08	0.03	-0.29	-0.03	2	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2025/06/26	債券型 7.69	穩健型 0.14	月配交易說明	0.72 107/278	-6.56 185/278	-1.48 147/276	-4.76 125/273	5.30 75/262	5.51 103/254	-13.86 189/228	3.39	-0.31	0.21	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(澳幣分配型) WMF001582 全球	澳元 2025/06/25	債券型 6.1633	穩健型 -0.04	月配交易說明	0.05 24/278	-7.94 8/278	-5.41 28/276	-7.61 17/273	3.99 55/262	10.15 49/254	5.03 28/228	2.39	-0.21	0.37	0.00	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2025/06/25	債券型 41.0	穩健型 0.14	月配交易說明	0.74 102/278	-7.45 225/278	-2.84 184/276	-6.34 168/273	6.92 42/262	16.65 11/254	-8.46 127/228	3.38	-0.09	0.37	0.02	1	2	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2025/06/25	債券型 56.98	穩健型 0.08	月配交易說明	-0.59 37/51	-7.85 38/51	-3.53 45/51	-8.10 43/51	-2.16 38/51	-4.09 31/51	-19.14 23/49	3.09	-0.37	0.05	-0.16	1	1	1	觀察申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣) WMF001753 全球	澳元 2025/06/25	債券型 56.09	穩健型 0.01	月配交易說明	-0.01 8/278	-6.82 14/278	-2.72 3/276	-4.58 5/273	8.19 13/262	13.46 10/254	11.67 23/228	2.74	0.09	-0.07	0.03	1	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001370 亞洲區日本除外	澳元 2025/06/26	債券型 8.04	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.21 20/51	-7.86 36/51	-3.06 32/51	-6.78 30/51	2.42 13/51	0.60 13/51	-13.85 25/47	3.26	-0.19	0.00	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2025/06/26	股票型 20.54	穩健型 -0.38	無配息交易說明	-3.68 25/51	-9.31 30/51	-5.49 46/51	-15.78 45/51	2.38 40/50	23.14 30/50	41.74 32/49	4.59	-0.74	1.03	0.06	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001371 全球	澳元 2025/06/26	債券型 5.78	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.21 181/278	-6.90 190/278	-3.24 205/276	-5.08 120/273	8.38 33/262	13.02 26/254	10.51 15/228	2.70	-0.11	0.26	0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2025/06/26	股票型 22.93	穩健型 -0.69	無配息交易說明	-4.35 41/51	-10.97 46/51	-8.23 48/51	-18.53 48/51	-1.53 46/50	17.76 36/50	24.55 40/49	4.92	-0.86	1.05	0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 WMF001194 美國	澳元 2025/06/26	債券型 20.27	穩健型 0.04	無配息交易說明	0.07 106/141	-6.53 27/138	-2.78 26/136	-5.16 14/128	8.18 3/119	13.15 4/114	13.50 8/108	2.78	-0.05	0.19	0.02	1	2	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2025/06/26	股票型 12.8	穩健型 0.23	月配交易說明	1.33 99/195	-5.83 167/195	-2.14 105/195	-7.07 142/192	8.01 123/190	13.02 110/180	34.00 79/159	4.14	-1.02	0.94	-0.01	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/26	股票型 15.68	積極型 1.09	無配息交易說明	1.56 19/31	7.00 5/31	41.04 3/31	40.05 3/31	56.83 3/31	61.77 2/30	21.83 22/28	8.63	-0.23	1.03	0.09	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/06/26	股票型 11.34	穩健型 2.43	無配息交易說明	1.78 80/195	-5.30 144/195	6.92 11/195	-9.29 155/192	-7.72 178/190	-1.66 147/180	39.21 40/159	6.45	-0.91	1.71	-0.12	2	1	1	觀察申購
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2025/06/26	股票型 16.77	穩健型 0.53	無配息交易說明	2.79 15/50	-1.20 26/50	1.57 24/50	0.50 14/50	14.18 15/50	24.52 8/50	55.82 9/50	4.77	-0.47	1.07	0.02	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2025/06/26	債券型 5.06	穩健型 -0.39	月配交易說明	0.53 128/278	-6.54 181/278	-1.82 154/276	-4.29 107/273	6.93 48/262	9.48 53/254	-9.40 154/228	3.30	-0.18	0.27	-0.02	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/06/26	股票型 9.43	積極型 -0.31	無配息交易說明	1.53 /	-9.71 /	6.85 /	6.03 /	3.91 /	-21.68 /	-36.23 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2025/06/26	債券型 5.34	穩健型 0.18	月配交易說明	0.58 125/278	-7.48 240/278	-2.98 200/276	-5.45 143/273	6.74 47/262	9.03 47/254	-8.71 137/228	3.26	-0.19	0.24	-0.03	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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