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施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
平衡型
7.4322
穩健型
0.22
月配
交易說明
-6.41
/
1.07
/
12.58
/
13.91
/
3.84
/
-6.80
/
-1.02
/
3.62
-0.44
0.30
-0.16
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001976
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
69.8089
穩健型
0.42
月配
交易說明
-4.40
/
0.48
/
9.04
/
11.84
/
9.12
/
0.86
/
7.52
/
3.00
-0.35
0.43
-0.12
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF003375
全球
澳元
2024/08/14
債券型
121.1293
保守型
0.14
月配
交易說明
-2.08
167/305
2.50
112/304
9.90
66/302
13.44
36/295
9.34
71/286
0.54
34/278
5.61
27/224
2.48
-0.32
0.03
-0.15
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003930
新興市場
澳元
2024/08/14
平衡型
58.767
積極型
0.65
月配
交易說明
-6.96
154/185
-2.22
169/182
9.65
62/180
7.28
134/173
5.45
50/158
-17.79
106/141
-2.24
69/119
4.22
-0.87
-1.18
-0.21
2
1
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)(後收型)
WMF004571
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
10.74
穩健型
1.03
月配
交易說明
-5.24
81/185
0.79
106/182
10.08
116/180
14.11
76/173
9.26
81/158
-1.58
78/141
0
/
3.66
-0.38
0.39
-0.10
2
2
1
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(澳幣)
WMF003589
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
8.97
穩健型
1.01
月配
交易說明
-5.24
81/185
0.92
106/182
10.10
116/180
14.18
76/173
9.62
81/158
-1.45
78/141
16.62
45/119
3.69
-0.37
0.39
-0.09
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2024/08/14
債券型
6.67
穩健型
0.15
月配
交易說明
-1.31
54/126
4.02
57/123
9.64
24/121
9.61
80/118
-2.01
74/110
-10.14
51/110
-7.08
47/93
3.22
-0.67
0.00
-0.30
1
1
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險) (月配息)
WMF001712
歐洲
澳元
2024/08/13
債券型
82.27
穩健型
0.1
月配
交易說明
-2.45
13/20
2.19
8/20
9.10
4/20
14.83
4/20
18.03
1/20
13.24
1/20
19.63
2/20
1.94
0.04
0.45
0.01
3
2
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息)
WMF003320
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
債券型
4.3241
穩健型
0.03
月配
交易說明
-2.61
40/56
2.95
26/56
13.30
9/56
17.35
11/56
19.47
10/56
-35.23
53/55
-37.68
50/51
3.07
-1.41
0.28
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積)
WMF003319
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
債券型
6.5963
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-2.61
40/56
2.95
26/56
13.30
9/56
17.35
11/56
19.47
10/56
-35.22
53/55
-37.20
50/51
3.07
-1.41
0.28
-0.25
1
1
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(澳幣)
WMF004533
全球
澳元
2024/08/13
債券型
9.49
保守型
0.21
無配息
交易說明
-2.28
78/305
2.16
156/304
7.66
279/302
10.93
202/295
3.62
252/286
-6.26
231/278
0
/
2.55
-0.47
0.32
-0.23
-
-
1
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣)
WMF004534
全球
澳元
2024/08/13
債券型
7.68
保守型
0.26
月配
交易說明
-2.16
78/305
2.24
156/304
7.68
279/302
10.98
202/295
3.62
252/286
-6.27
231/278
0
/
2.58
-0.47
0.31
-0.23
-
-
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣)
WMF004518
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
5.73
穩健型
0.7
月配
交易說明
-3.64
34/185
1.87
66/182
7.99
162/180
9.52
152/173
4.27
136/158
-5.64
110/141
-3.02
108/119
3.12
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003913
全球
澳元
2024/08/14
股票型
159.9242
穩健型
1.2
月配
交易說明
-4.53
/
-2.29
/
9.04
/
6.90
/
12.30
/
6.74
/
26.65
/
5.01
-0.52
0.79
0.01
1
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣)
WMF004517
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
10.13
穩健型
0.59
無配息
交易說明
-3.69
34/185
1.89
66/182
7.83
162/180
9.49
152/173
4.37
136/158
-5.67
110/141
-3.00
108/119
3.16
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/08/13
股票型
12.96
穩健型
2.93
無配息
交易說明
-15.90
198/199
-2.09
143/199
5.01
179/199
29.38
13/197
20.88
31/191
-14.50
131/174
35.11
58/158
7.86
-1.89
1.11
-0.09
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
4.71
積極型
0.64
無配息
交易說明
-7.19
15/35
-12.02
33/35
5.01
29/35
-23.13
35/35
-37.58
33/35
-57.52
34/35
-47.21
35/35
5.31
-2.55
0.52
-0.58
1
1
1
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
5.8635
積極型
1.23
無配息
交易說明
-8.19
22/35
-6.91
22/35
5.70
27/35
-15.87
33/35
-42.68
35/35
-57.86
35/35
-23.54
31/35
5.82
-2.53
0.52
-0.51
1
1
1
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(人民幣)
WMF002475
中國
人民幣
2024/08/13
股票型
7.66
積極型
0.39
無配息
交易說明
-6.40
84/110
-3.53
59/110
11.07
42/110
-6.73
74/109
-22.55
93/107
-41.58
91/105
-5.45
60/99
3.95
-1.31
0.49
-0.40
3
2
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣)
WMF002242
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
10.3703
穩健型
1.31
月配
交易說明
-8.20
180/185
-2.30
175/182
2.11
174/180
14.14
35/173
5.27
99/158
-12.08
119/141
25.49
36/119
4.70
-0.73
0.79
-0.14
2
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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