元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/10/16	平衡型 4.47	穩健型 0.44	月配交易說明	-0.74 151/200	10.01 68/195	8.86 140/190	-0.22 109/184	18.92 115/170	23.82 110/156	-14.10 118/126	3.73	0.23	0.00	0.08	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2025/10/16	股票型 22.17	穩健型 -0.98	無配息交易說明	-2.43 /	6.47 /	13.86 /	-2.93 /	34.88 /	55.04 /	54.66 /	4.92	-0.05	0.77	0.26	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF003375 全球	澳元 2025/10/16	債券型 121.5133	保守型 0.09	月配交易說明	-0.51 75/259	7.07 103/257	1.64 155/257	-1.80 84/254	16.41 82/245	26.27 77/235	6.57 41/211	3.29	0.31	-0.01	0.23	4	3	1	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003385 美國	澳元 2025/10/16	債券型 5.8032	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.56 101/145	7.27 97/143	3.03 66/141	-1.65 5/133	15.85 39/123	25.51 18/116	12.77 14/111	3.13	0.37	-0.04	0.24	2	2	1	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2025/10/16	股票型 188.46	積極型 0.2	月配交易說明	3.13 3/75	18.85 20/75	33.12 7/74	15.41 10/73	54.43 2/73	69.33 4/73	24.51 40/73	4.63	-0.07	1.10	0.25	3	3	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001373 新興市場	澳元 2025/10/16	債券型 7.16	穩健型 0.42	月配交易說明	-0.53 81/259	10.10 30/257	5.63 43/257	0.55 39/254	28.64 8/245	46.01 9/235	8.55 22/211	3.59	0.67	0.05	0.32	3	3	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001371 全球	澳元 2025/10/16	債券型 5.79	穩健型 0.17	月配交易說明	-1.02 147/259	6.58 146/257	2.53 126/257	-2.04 88/254	17.10 75/245	27.86 62/235	11.78 17/211	2.98	0.43	-0.06	0.31	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001372 美國	澳元 2025/10/16	債券型 7.95	穩健型 0.25	月配交易說明	-0.92 120/145	6.61 109/143	2.57 71/141	-2.17 10/133	16.84 25/123	26.47 8/116	14.35 10/111	3.05	0.39	-0.04	0.26	3	2	1	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣) WMF001739 美國	澳元 2025/10/16	債券型 62.62	穩健型 -0.07	月配交易說明	-0.97 128/145	6.13 121/143	1.91 84/141	-2.15 8/133	15.93 35/123	23.90 24/116	10.37 18/111	3.15	0.37	-0.11	0.23	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2025/10/16	債券型 106.2308	保守型 0.1	月配交易說明	-0.49 /	7.67 /	1.18 /	-4.00 /	13.38 /	17.78 /	-6.21 /	3.46	0.11	-0.12	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000617 全球	澳元 2025/10/16	債券型 84.9578	穩健型 -0.01	月配交易說明	-1.42 /	6.16 /	3.15 /	-2.90 /	16.10 /	27.19 /	14.66 /	2.92	0.41	-0.04	0.29	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2025/10/16	債券型 4.84	穩健型 0.62	月配交易說明	-1.49 182/259	8.22 57/257	4.49 59/257	-0.60 53/254	13.62 109/245	20.25 103/235	-11.48 146/211	5.07	0.15	-0.20	0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2025/10/16	債券型 5.15	穩健型 0.19	月配交易說明	-2.03 42/47	4.14 43/47	-3.03 46/47	-6.97 46/47	2.70 46/47	6.82 42/47	-14.82 28/44	4.01	-0.13	-0.19	-0.06	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2025/10/16	債券型 7.454	保守型 -0.1	月配交易說明	-0.71 110/145	8.19 82/143	1.22 109/141	-4.00 66/133	12.09 81/123	15.92 70/116	-8.69 49/111	3.82	0.03	0.12	0.03	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001391 美國	澳元 2025/10/16	債券型 7.19	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.80 111/145	6.81 103/143	2.53 69/141	-1.39 3/133	18.30 20/123	26.50 12/116	17.62 2/111	3.11	0.39	-0.05	0.27	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2025/10/16	債券型 6.53	穩健型 0.3	月配交易說明	-0.14 47/145	8.36 88/143	0.89 119/141	-3.46 90/133	11.26 112/123	9.39 106/116	-12.33 72/111	3.85	-0.14	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2025/10/16	債券型 4.8536	積極型 0.0	月配交易說明	-0.23 12/47	8.08 18/47	1.77 33/47	-3.23 27/47	11.80 30/47	16.76 29/47	-23.18 32/44	3.42	0.06	-0.10	0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 WMF001195 美國	澳元 2025/10/16	債券型 10.18	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.93 120/145	6.54 109/143	2.44 71/141	-2.27 10/133	16.87 25/123	26.43 8/116	14.20 10/111	3.04	0.39	-0.05	0.27	3	2	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 WMF001194 美國	澳元 2025/10/16	債券型 20.73	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.91 120/145	6.56 109/143	2.52 71/141	-2.23 10/133	16.86 25/123	26.38 8/116	14.27 10/111	3.05	0.39	-0.04	0.27	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001545 美國	澳元 2025/10/16	債券型 6.221	穩健型 0.38	月配交易說明	-1.03 129/145	6.87 102/143	2.97 65/141	-2.25 9/133	16.14 34/123	25.54 16/116	13.71 11/111	3.07	0.36	-0.01	0.25	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
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