名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004509 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 11.01
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.74 144/184 |
5.40 152/182 |
7.66 168/178 |
12.31 156/172 |
23.30 136/158 |
11.40 110/140 |
7.89 102/113 |
1.39 |
-0.37 |
0.44 |
-0.18 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 6.42
|
穩健型 0.15 |
月配
|
2.62 144/184 |
5.25 152/182 |
7.59 168/178 |
12.21 156/172 |
23.08 136/158 |
11.28 110/140 |
7.79 102/113 |
1.37 |
-0.37 |
0.44 |
-0.18 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.36
|
穩健型 0.0 |
月配
|
3.66 148/201 |
9.86 62/201 |
16.18 93/200 |
26.15 47/199 |
45.76 70/189 |
41.58 13/173 |
54.03 47/158 |
2.06 |
0.00 |
0.80 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
穩健型 -1.24 |
月配
|
4.34 15/55 |
5.67 24/55 |
8.60 55/56 |
16.56 48/56 |
36.01 23/56 |
42.08 28/55 |
28.87 51/55 |
2.95 |
0.20 |
0.66 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.032
|
穩健型 0.27 |
月配
|
2.26 25/184 |
4.62 83/182 |
9.56 140/178 |
13.53 147/172 |
24.47 69/158 |
24.46 83/140 |
27.05 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.561
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.19 302/308 |
2.57 288/307 |
6.23 260/304 |
7.65 283/298 |
12.19 274/289 |
13.02 166/281 |
3.24 189/220 |
1.57 |
-0.32 |
0.67 |
-0.36 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.6298
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
1.99 102/308 |
3.75 114/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.84 148/289 |
20.87 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 11.6297
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
1.99 102/308 |
3.75 114/307 |
7.41 192/304 |
14.39 148/298 |
26.85 148/289 |
20.88 89/281 |
15.68 89/220 |
0.73 |
-0.44 |
0.66 |
-0.09 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.3153
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.86 190/308 |
3.33 192/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.57 228/289 |
17.97 215/281 |
0 / |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 121.7798
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.57 116/308 |
3.35 93/307 |
7.00 79/304 |
14.42 29/298 |
22.55 77/289 |
12.00 32/281 |
9.36 21/220 |
1.04 |
0.20 |
0.69 |
-0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/12 |
股票型 22.4677
|
積極型 0.0 |
無配息
|
5.63 26/110 |
20.21 1/110 |
29.20 2/110 |
68.64 1/108 |
115.35 1/107 |
97.41 1/105 |
153.94 1/98 |
3.18 |
0.00 |
0.79 |
0.25 |
- |
- |
5 |
|
WMF003858 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.1337
|
穩健型 0.25 |
月配
|
2.66 138/184 |
5.10 148/182 |
6.75 163/178 |
12.37 138/172 |
13.53 145/158 |
6.78 113/140 |
-2.17 110/113 |
2.12 |
-0.24 |
0.67 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.6146
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
1.35 29/55 |
1.80 47/55 |
6.49 31/55 |
9.96 28/55 |
18.14 23/55 |
18.45 2/54 |
14.14 5/49 |
1.09 |
-0.12 |
0.34 |
-0.29 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 263.0882
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
4.33 105/201 |
5.01 176/201 |
15.94 100/200 |
19.50 97/199 |
40.55 95/189 |
30.47 46/173 |
46.61 70/158 |
3.08 |
-0.30 |
0.78 |
-0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 221.21
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
2.40 / |
5.23 / |
10.39 / |
13.83 / |
26.22 / |
16.42 / |
26.79 / |
1.71 |
-0.10 |
0.83 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 17.25
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.25 83/125 |
4.05 78/122 |
5.21 59/121 |
8.75 73/116 |
10.67 63/110 |
6.26 37/110 |
3.87 47/92 |
1.11 |
0.01 |
1.01 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.1
|
穩健型 0.51 |
年配
|
4.05 / |
4.72 / |
14.47 / |
19.63 / |
39.16 / |
38.53 / |
64.91 / |
3.00 |
-0.21 |
0.71 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6787
|
保守型 -0.41 |
月配
|
1.45 / |
2.45 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.21 / |
11.38 / |
0 / |
0.88 |
-0.01 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4473
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.53 264/308 |
3.98 118/307 |
6.86 213/304 |
12.19 213/298 |
18.2 241/289 |
9.14 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8047
|
保守型 0.08 |
無配息
|
1.50 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.54 / |
13.33 / |
0 / |
0.88 |
0.05 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|