元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.59	穩健型 0.0	月配交易說明	2.01 11/308	3.13 23/307	8.38 95/304	17.35 98/298	36.64 8/289	26.95 80/281	22.88 49/220	0.99	0.18	0.51	-0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.4148	保守型 0.13	月配交易說明	1.72 278/308	4.51 186/307	5.45 291/304	9.23 270/298	10.40 286/289	7.04 219/281	-1.14 194/220	0.99	-0.12	0.49	-0.39	3	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/07/15	債券型 6.023	穩健型 -0.11	月配交易說明	0.95 48/55	2.24 44/55	6.19 38/55	8.25 37/55	15.90 32/55	17.06 3/54	7.55 7/49	1.59	-0.20	0.88	-0.21	4	3	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/12	股票型 32.1265	積極型 0.0	無配息交易說明	5.62 26/110	20.20 1/110	29.19 2/110	68.63 1/108	115.34 1/107	97.41 1/105	153.87 1/98	3.18	0.00	0.79	0.25	4	4	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 17.84	穩健型 0.11	無配息交易說明	2.74 40/55	1.29 52/55	10.62 53/54	16.80 48/54	52.63 23/54	57.22 11/53	63.24 31/53	2.93	0.19	0.75	0.12	5	4	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/07/15	平衡型 176.75	穩健型 -0.02	月配交易說明	1.95 38/184	5.45 58/182	10.52 131/178	15.80 131/172	18.58 100/158	15.29 107/140	12.05 103/113	1.64	-0.19	0.54	-0.15	1	1	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.94	穩健型 -0.38	月配交易說明	5.17 /	8.65 /	13.53 /	21.06 /	43.14 /	32.65 /	47.66 /	2.08	-0.22	0.72	0.00	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/15	債券型 86.9449	保守型 0.07	月配交易說明	1.65 116/308	3.61 93/307	7.53 79/304	15.57 29/298	25.01 77/289	15.40 32/281	14.97 21/220	1.04	0.28	0.69	-0.14	5	5	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/07/12	股票型 0.5097	穩健型 0.19	無配息交易說明	4.75 91/201	10.31 56/201	13.04 137/200	15.39 133/199	16.78 161/189	13.02 124/173	8.40 145/158	2.65	-0.57	0.75	-0.11	1	2	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/07/15	股票型 400.79	穩健型 0.01	月配交易說明	3.78 44/76	6.72 53/76	15.69 47/76	25.27 40/76	45.24 46/74	50.96 7/73	62.85 45/69	2.53	0.31	0.76	0.10	3	4	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 30.3512	穩健型 -0.2	年配交易說明	5.35 /	9.38 /	24.13 /	31.33 /	70.96 /	45.52 /	152.78 /	2.80	0.61	0.83	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 72.2302	積極型 -0.18	月配交易說明	6.02 19/77	10.35 42/77	17.78 47/77	16.12 27/77	33.58 15/77	22.64 6/77	26.95 24/77	2.83	0.27	0.81	-0.05	4	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/15	股票型 45.65	穩健型 -0.02	無配息交易說明	3.78 148/201	10.17 62/201	16.80 93/200	27.40 47/199	48.75 70/189	45.91 13/173	61.95 47/158	2.06	0.08	0.79	0.09	5	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.2648	穩健型 -0.35	月配交易說明	3.01 /	5.3 /	15.02 /	24.87 /	52.69 /	52.80 /	45.85 /	2.35	0.26	0.66	0.12	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/07/15	股票型 452.15	穩健型 0.02	月配交易說明	3.86 44/76	6.98 53/76	16.27 47/76	26.51 40/76	48.15 46/74	55.54 7/73	71.20 45/69	2.53	0.39	0.76	0.12	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/07/15	債券型 90.03	保守型 -0.01	月配交易說明	1.15 238/308	3.99 68/307	6.32 146/304	12.66 88/298	16.92 166/289	8.73 103/281	9.35 52/220	1.11	-0.04	1.00	-0.22	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 26.9	積極型 -0.7	年配交易說明	2.79 44/53	3.48 41/53	9.62 42/53	13.19 33/53	36.27 29/53	23.22 17/53	43.18 23/53	3.02	0.18	0.76	-0.04	4	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3	月配交易說明	4.70 16/55	5.00 26/55	19.93 14/54	29.10 5/54	57.20 16/54	56.20 8/53	53.95 33/53	2.47	0.31	0.62	0.14	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65	無配息交易說明	3.83 40/53	6.53 43/53	22.29 38/53	41.82 13/53	79.36 17/53	77.36 25/53	120.61 31/53	2.94	1.10	0.57	0.23	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/07/15	平衡型 131.19	穩健型 0.09	季配交易說明	2.82 6/184	5.91 47/182	10.80 128/178	16.64 123/172	26.14 53/158	21.32 98/140	24.07 90/113	1.56	-0.03	0.66	-0.07	5	5	5	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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