元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.4363	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 33/60	0.34 34/60	0.66 39/60	1.30 42/60	2.34 34/60	2.60 34/60	3.34 36/57	0.01	-0.02	-0.04	-3.31	2	2	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.27	穩健型 0.43	無配息交易說明	2.32 138/184	4.75 148/182	5.58 163/178	9.96 138/172	9.45 145/158	-1.59 113/140	-8.40 110/113	2.22	-0.27	0.68	-0.06	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.4775	穩健型 0.12	月配交易說明	0.25 305/308	1.16 302/307	1.78 292/304	2.07 289/298	5.53 279/289	-0.26 192/281	-5.36 188/220	0.60	-0.43	0.61	-0.10	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 31.8	積極型 -0.15	年配交易說明	3.48 61/184	7.24 72/182	13.12 73/178	14.10 95/172	24.56 91/158	14.72 57/140	17.61 57/113	1.63	-0.37	0.71	-0.12	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06	無配息交易說明	2.00 /	4.81 /	5.88 /	12.44 /	19.54 /	10.61 /	8.41 /	1.13	0.15	1.10	-0.20	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.15	保守型 -0.13	月配交易說明	1.39 58/125	4.55 61/122	4.54 78/121	7.56 92/116	8.18 79/110	6.88 35/110	-1.51 65/92	1.31	-0.01	1.02	-0.27	2	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/12	債券型 107.66	保守型 0.09	月配交易說明	1.40 49/125	2.74 111/122	6.30 33/121	10.57 51/116	15.66 38/110	18.09 20/110	11.51 22/92	1.27	-0.02	1.02	-0.41	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27	年配交易說明	4.07 30/76	9.03 43/76	24.04 21/76	34.35 22/76	64.83 20/74	58.10 4/73	113.20 7/69	3.46	0.12	0.86	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/07/15	股票型 16.48	穩健型 0.91	年配交易說明	5.50 7/76	3.92 70/76	13.63 54/76	20.19 54/76	31.83 63/74	42.31 34/73	52.48 53/69	3.18	-0.13	0.69	0.06	2	1	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/07/15	股票型 94.59	穩健型 0.39	年配交易說明	5.37 9/76	8.26 49/76	15.59 48/76	24.33 43/76	39.21 55/74	29.51 54/73	72.24 42/69	2.60	-0.40	0.66	-0.01	2	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0	月配交易說明	1.93 /	4.78 /	5.87 /	12.39 /	19.43 /	10.56 /	8.32 /	1.09	0.15	1.09	-0.20	5	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/07/15	平衡型 25.25	保守型 0.03	年配交易說明	1.14 175/184	1.74 179/182	6.65 154/178	10.52 130/172	17.76 117/158	25.92 10/140	15.36 65/113	1.65	-0.06	0.01	-2.12	-	-	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.3	穩健型 0.79	無配息交易說明	3.06 63/76	3.19 73/76	14.36 51/76	20.73 52/76	34.14 60/74	36.38 44/73	53.60 52/69	3.04	-0.25	0.70	0.03	2	1	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.27	保守型 0.0	月配交易說明	1.40 55/125	4.53 62/122	4.80 72/121	9.09 67/116	11.52 57/110	5.91 39/110	8.61 34/92	1.19	0.08	1.17	-0.26	4	4	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/07/15	股票型 60.9739	穩健型 0.39	無配息交易說明	4.05 35/76	10.94 22/76	21.33 33/76	29.87 35/76	56.49 32/74	50.67 16/73	90.67 28/69	3.26	-0.11	0.98	0.08	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/07/12	股票型 294.21	穩健型 0.34	無配息交易說明	3.65 /	7.87 /	15.81 /	18.11 /	39.10 /	24.81 /	49.59 /	2.81	-0.42	0.87	-0.03	3	4	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 29.57	積極型 -0.83	半年配交易說明	5.56 27/77	10.71 33/77	14.35 55/77	14.23 38/77	26.92 34/77	18.21 18/77	45.72 8/77	2.89	0.14	0.77	-0.08	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/07/15	債券型 79.38	保守型 0.03	無配息交易說明	1.32 189/308	3.04 155/307	5.17 194/304	10.38 152/298	12.32 222/289	7.06 127/281	3.61 114/220	0.97	0.02	0.61	-0.30	3	3	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/15	股票型 231.49	積極型 -0.07	無配息交易說明	3.92 48/110	12.03 23/110	19.24 18/110	36.32 12/108	63.29 15/107	57.74 13/105	74.70 15/98	2.80	-0.01	0.84	0.16	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0	季配交易說明	1.14 244/308	2.73 187/307	6.03 160/304	11.41 129/298	14.62 198/289	10.08 87/281	5.89 88/220	0.94	0.10	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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