元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.55	穩健型 0.39	月配交易說明	2.00 157/184	3.73 166/182	5.30 166/178	10.07 136/172	13.56 138/158	7.19 88/140	12.28 75/113	1.24	-0.01	0.45	0.02	1	1	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.9816	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 36/60	0.34 40/60	0.66 43/60	1.30 39/60	2.37 29/60	2.64 27/60	3.45 27/57	0.01	-0.02	-0.03	-2.96	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.9217	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.62 169/184	3.05 173/182	5.01 167/178	9.44 141/172	15.36 127/158	6.48 91/140	10.87 83/113	0.93	-0.06	0.24	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.9017	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.62 169/184	3.05 173/182	5.01 167/178	9.44 141/172	15.36 127/158	6.48 91/140	10.89 83/113	0.93	-0.06	0.24	0.02	3	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.67	穩健型 0.41	月配交易說明	2.02 152/184	5.27 137/182	8.24 141/178	14.98 81/172	17.14 120/158	7.27 87/140	0 /	1.97	-0.01	0.19	0.03	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/07/12	債券型 10.8446	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.87 108/125	1.54 120/122	0.20 121/121	2.55 108/116	6.30 91/110	0.63 57/110	8.12 36/92	0.87	-0.33	0.52	-0.07	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.4201	穩健型 0.22	月配交易說明	0.87 108/125	1.53 120/122	0.20 121/121	2.55 108/116	6.29 91/110	0.62 57/110	8.11 36/92	0.87	-0.33	0.52	-0.07	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/07/12	債券型 8.4202	穩健型 0.22	月配交易說明	0.87 108/125	1.53 120/122	0.20 121/121	2.55 108/116	6.29 91/110	0.62 57/110	8.11 36/92	0.87	-0.33	0.52	-0.07	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.11	穩健型 0.33	無配息交易說明	1.94 157/184	3.68 166/182	5.40 166/178	10.09 136/172	13.50 138/158	7.26 88/140	12.23 75/113	1.25	-0.01	0.45	0.02	1	1	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.76	穩健型 0.41	月配交易說明	2.68 116/184	5.45 126/182	11.49 103/178	17.68 51/172	29.94 54/158	22.84 18/140	23.14 45/113	1.52	0.35	0.23	0.20	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.43	穩健型 0.44	無配息交易說明	2.75 116/184	5.58 126/182	11.45 103/178	17.70 51/172	30.01 54/158	22.99 18/140	23.21 45/113	1.52	0.35	0.23	0.20	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/12	平衡型 12.11	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.68 165/184	4.49 154/182	6.14 158/178	11.51 120/172	21.46 105/158	19.66 34/140	20.14 53/113	0.92	0.39	0.01	0.25	5	5	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 14.7379	穩健型 0.27	月配交易說明	3.19 80/184	7.11 79/182	13.74 65/178	19.21 38/172	32.04 44/158	21.17 26/140	34.42 25/113	2.13	0.23	0.38	0.16	4	4	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/07/12	股票型 15.63	穩健型 0.38	無配息交易說明	4.62 91/201	10.30 56/201	13.51 137/200	15.35 133/199	16.82 161/189	13.02 124/173	8.39 145/158	2.69	-0.39	0.71	0.05	2	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 13.5	穩健型 0.37	無配息交易說明	2.51 130/184	5.22 142/182	10.66 116/178	16.18 73/172	27.48 74/158	18.94 36/140	29.81 31/113	1.73	0.21	0.31	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 10.6282	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.68 300/308	1.77 290/307	4.10 235/304	6.22 251/298	11.65 229/289	3.94 161/281	3.97 109/220	0.68	-0.03	0.22	0.00	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.1345	穩健型 0.12	無配息交易說明	0.25 305/308	1.16 302/307	1.78 292/304	2.07 289/298	5.53 279/289	-0.26 192/281	-5.36 188/220	0.60	-0.43	0.61	-0.10	1	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.32	穩健型 0.15	月配交易說明	0.44 304/308	1.49 295/307	2.83 274/304	3.45 284/298	8.15 258/289	3.29 167/281	-0.07 151/220	0.82	-0.40	0.74	-0.01	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/07/12	債券型 10.18	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.49 304/308	1.60 295/307	2.93 274/304	3.56 284/298	8.30 258/289	3.35 167/281	0.0 151/220	0.82	-0.40	0.73	-0.01	2	2	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 20.1366	穩健型 0.27	無配息交易說明	3.19 80/184	7.11 79/182	13.74 65/178	19.21 38/172	32.04 44/158	20.95 26/140	34.18 25/113	2.13	0.22	0.38	0.16	4	4	5	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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