元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/07/12	股票型 15.87	穩健型 0.76	無配息交易說明	4.48 96/201	10.52 52/201	8.77 171/200	13.76 146/199	19.41 155/189	30.83 54/173	51.29 71/158	3.13	-0.06	0.65	0.15	3	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.31	穩健型 0.71	月配交易說明	4.43 96/201	10.48 52/201	8.72 171/200	13.82 146/199	19.44 155/189	30.79 54/173	51.17 71/158	3.11	-0.05	0.65	0.15	3	1	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/12	股票型 62.18	積極型 0.41	無配息交易說明	4.64 33/110	12.87 14/110	22.23 13/110	45.11 4/108	71.39 9/107	74.96 3/105	98.59 4/98	2.25	0.37	0.83	0.41	5	5	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/07/12	股票型 21.64	穩健型 0.79	無配息交易說明	4.29 113/201	10.30 58/201	19.69 60/200	25.59 50/199	48.93 68/189	34.08 44/173	66.21 40/158	2.90	-0.21	0.93	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.058	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 55/60	0.33 55/60	0.63 55/60	1.24 50/60	2.14 52/60	2.40 50/60	3.19 45/57	0.01	-0.03	0.01	-4.00	1	1	5	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.8604	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 54/60	0.33 52/60	0.64 48/60	1.24 51/60	2.17 49/60	2.43 48/60	3.19 46/57	0.01	-0.03	0.01	-4.82	1	1	5	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 184.491	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 34/60	0.34 41/60	0.66 44/60	1.29 44/60	2.21 46/60	2.45 47/60	3.25 43/57	0.01	-0.03	-0.04	-3.96	2	2	5	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 17.2718	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 28/60	0.35 30/60	0.67 31/60	1.29 43/60	2.20 47/60	2.45 46/60	3.21 44/57	0.01	-0.03	-0.05	-3.24	2	2	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.8514	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 53/60	0.33 53/60	0.64 49/60	1.25 48/60	2.18 48/60	2.41 49/60	3.14 47/57	0.01	-0.03	-0.02	-4.59	1	1	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.02	穩健型 0.3	月配交易說明	2.39 135/184	5.36 134/182	11.25 106/178	16.04 74/172	25.83 81/158	14.64 58/140	0 /	1.38	0.15	0.24	0.16	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/12	股票型 22.43	積極型 0.17	無配息交易說明	5.50 26/110	20.14 1/110	29.28 2/110	68.52 1/108	115.26 1/107	97.27 1/105	154.02 1/98	3.19	0.17	0.77	0.38	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.2	穩健型 -0.08	無配息交易說明	2.09 149/184	4.27 158/182	3.47 174/178	7.67 152/172	9.21 146/158	6.73 90/140	11.10 81/113	1.83	-0.01	0.37	0.01	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/12	債券型 7.2917	穩健型 0.06	月配交易說明	0.64 302/308	1.84 288/307	3.45 260/304	3.56 283/298	5.76 274/289	3.44 166/281	-5.48 189/220	0.91	-0.33	0.61	-0.01	1	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.0037	保守型 0.22	無配息交易說明	0.94 278/308	2.75 186/307	1.80 291/304	5.28 270/298	3.13 286/289	-2.57 219/281	-6.60 194/220	1.13	-0.08	0.42	-0.18	1	1	5	觀察申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.3982	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 37/60	0.34 35/60	0.67 32/60	1.32 30/60	2.32 37/60	2.51 42/60	3.28 41/57	0.01	-0.03	-0.13	-2.56	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.45	穩健型 0.4	月配交易說明	1.88 157/184	3.64 166/182	5.38 166/178	10.06 136/172	13.43 138/158	7.14 88/140	12.29 75/113	1.24	0.00	0.45	0.03	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.58	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.86 108/184	5.45 129/182	10.17 123/178	12.94 109/172	16.82 122/158	20.63 27/140	21.80 49/113	1.90	0.30	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.9496	積極型 0.24	無配息交易說明	1.11 250/308	2.36 237/307	3.64 256/304	7.31 234/298	10.47 239/289	-2.56 217/281	0.57 142/220	1.18	-0.02	0.62	-0.14	3	4	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.0953	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 56/60	0.32 56/60	0.61 56/60	1.19 56/60	2.15 51/60	2.34 52/60	2.89 53/57	0.01	-0.03	-0.01	-5.10	3	3	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/07/12	股票型 27.52	穩健型 0.1	無配息交易說明	4.08 133/201	8.60 113/201	18.83 68/200	22.75 74/199	42.22 100/189	23.19 84/173	50.63 77/158	2.82	-0.32	0.79	0.12	3	4	5	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息