名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 93.8551
|
穩健型 0.5 |
月配
|
-1.54 49/185 |
1.27 89/182 |
7.67 60/180 |
11.82 53/173 |
21.76 18/158 |
18.68 6/141 |
22.52 33/119 |
0.99 |
-0.10 |
0.44 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型 0.14 |
無配息
|
0.99 79/305 |
3.34 95/304 |
8.67 57/302 |
13.33 26/295 |
21.11 63/286 |
16.37 32/278 |
13.35 27/224 |
1.12 |
0.30 |
0.70 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 129.2491
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
-1.54 49/185 |
1.28 89/182 |
7.67 60/180 |
11.83 53/173 |
21.77 18/158 |
18.69 6/141 |
22.57 33/119 |
0.99 |
-0.10 |
0.44 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 98.8418
|
穩健型 0.5 |
月配
|
-1.45 49/185 |
1.52 89/182 |
8.20 60/180 |
12.95 53/173 |
24.22 18/158 |
22.29 6/141 |
28.86 33/119 |
0.99 |
-0.02 |
0.44 |
-0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 272.6193
|
穩健型 1.13 |
無配息
|
-4.53 / |
2.15 / |
12.37 / |
26.44 / |
39.40 / |
43.38 / |
103.19 / |
3.47 |
-0.05 |
0.79 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.97
|
穩健型 0.64 |
無配息
|
-1.25 45/185 |
2.29 80/182 |
6.27 163/180 |
8.71 155/173 |
15.95 135/158 |
10.09 111/141 |
5.28 109/119 |
1.44 |
-0.32 |
0.44 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3916.63
|
穩健型 0.69 |
無配息
|
-2.74 93/185 |
0.47 135/182 |
7.81 75/180 |
11.37 72/173 |
18.39 59/158 |
14.26 39/141 |
23.76 44/119 |
1.66 |
-0.04 |
0.81 |
-0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.2756
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
0.19 251/305 |
2.57 157/304 |
6.10 203/302 |
7.85 199/295 |
15.23 148/286 |
16.83 27/278 |
12.38 30/224 |
1.52 |
-0.20 |
0.98 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 18.6
|
保守型 0.16 |
無配息
|
0.68 93/126 |
2.84 97/123 |
7.29 74/121 |
9.26 83/118 |
15.83 30/110 |
18.14 24/110 |
10.11 22/93 |
1.21 |
0.03 |
1.31 |
-0.29 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.67
|
保守型 0.34 |
無配息
|
1.74 22/126 |
4.71 61/123 |
8.27 31/121 |
9.29 81/118 |
11.65 54/110 |
8.37 36/110 |
1.68 42/93 |
1.28 |
0.02 |
1.02 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型 0.1 |
月配
|
0.56 13/20 |
2.95 7/20 |
8.05 5/20 |
14.81 4/20 |
30.32 1/20 |
30.41 1/20 |
27.85 2/20 |
1.06 |
0.25 |
0.48 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
0.57 13/20 |
2.94 7/20 |
8.04 5/20 |
14.80 4/20 |
30.31 1/20 |
30.41 1/20 |
27.82 2/20 |
1.06 |
0.25 |
0.48 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 3903.34
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
-1.52 50/185 |
1.50 90/182 |
7.89 72/180 |
10.68 92/173 |
16.66 74/158 |
13.12 46/141 |
16.72 62/119 |
1.35 |
0.05 |
0.77 |
-0.13 |
- |
- |
5 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.2024
|
穩健型 0.85 |
無配息
|
-12.59 13/29 |
-6.96 20/28 |
5.35 8/28 |
17.18 17/28 |
58.04 9/27 |
73.43 12/27 |
110.05 12/27 |
3.06 |
1.12 |
0.41 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 1133.69
|
穩健型 0.69 |
月配
|
-2.74 93/185 |
0.47 135/182 |
7.81 75/180 |
11.37 72/173 |
18.39 59/158 |
14.26 39/141 |
23.76 44/119 |
1.66 |
-0.04 |
0.81 |
-0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.56
|
穩健型 0.31 |
月配
|
-1.20 48/185 |
2.33 59/182 |
9.24 57/180 |
13.92 40/173 |
21.42 41/158 |
21.10 9/141 |
21.26 50/119 |
1.62 |
0.19 |
0.38 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 25.9967
|
積極型 -0.59 |
無配息
|
-3.15 50/112 |
10.06 7/112 |
15.57 26/112 |
42.36 3/111 |
58.33 5/109 |
58.07 6/107 |
103.01 7/101 |
2.31 |
0.01 |
0.97 |
0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型 -0.99 |
無配息
|
-0.22 18/112 |
11.52 6/112 |
20.83 8/112 |
40.51 4/111 |
57.17 7/109 |
65.65 4/107 |
113.13 3/101 |
2.28 |
0.26 |
0.84 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.53
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
1.21 61/305 |
2.26 202/304 |
5.30 224/302 |
5.71 264/295 |
5.15 269/286 |
8.61 119/278 |
12.48 29/224 |
0.77 |
-0.14 |
0.11 |
-0.38 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.28
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.12 61/305 |
2.18 202/304 |
5.21 224/302 |
5.71 264/295 |
5.08 269/286 |
8.54 119/278 |
12.37 29/224 |
0.74 |
-0.14 |
0.11 |
-0.38 |
5 |
2 |
5 |
|