元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5	月配交易說明	-1.54 49/185	1.27 89/182	7.67 60/180	11.82 53/173	21.76 18/158	18.68 6/141	22.52 33/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/14	債券型 130.7923	保守型 0.14	無配息交易說明	0.99 79/305	3.34 95/304	8.67 57/302	13.33 26/295	21.11 63/286	16.37 32/278	13.35 27/224	1.12	0.30	0.70	-0.13	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.54 49/185	1.28 89/182	7.67 60/180	11.83 53/173	21.77 18/158	18.69 6/141	22.57 33/119	0.99	-0.10	0.44	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/14	平衡型 98.8418	穩健型 0.5	月配交易說明	-1.45 49/185	1.52 89/182	8.20 60/180	12.95 53/173	24.22 18/158	22.29 6/141	28.86 33/119	0.99	-0.02	0.44	-0.07	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13	無配息交易說明	-4.53 /	2.15 /	12.37 /	26.44 /	39.40 /	43.38 /	103.19 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	4	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.97	穩健型 0.64	無配息交易說明	-1.25 45/185	2.29 80/182	6.27 163/180	8.71 155/173	15.95 135/158	10.09 111/141	5.28 109/119	1.44	-0.32	0.44	-0.16	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3916.63	穩健型 0.69	無配息交易說明	-2.74 93/185	0.47 135/182	7.81 75/180	11.37 72/173	18.39 59/158	14.26 39/141	23.76 44/119	1.66	-0.04	0.81	-0.09	4	4	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/08/14	債券型 13.2756	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.19 251/305	2.57 157/304	6.10 203/302	7.85 199/295	15.23 148/286	16.83 27/278	12.38 30/224	1.52	-0.20	0.98	-0.19	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/08/13	債券型 18.6	保守型 0.16	無配息交易說明	0.68 93/126	2.84 97/123	7.29 74/121	9.26 83/118	15.83 30/110	18.14 24/110	10.11 22/93	1.21	0.03	1.31	-0.29	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.67	保守型 0.34	無配息交易說明	1.74 22/126	4.71 61/123	8.27 31/121	9.29 81/118	11.65 54/110	8.37 36/110	1.68 42/93	1.28	0.02	1.02	-0.28	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1	月配交易說明	0.56 13/20	2.95 7/20	8.05 5/20	14.81 4/20	30.32 1/20	30.41 1/20	27.85 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.57 13/20	2.94 7/20	8.04 5/20	14.80 4/20	30.31 1/20	30.41 1/20	27.82 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3903.34	穩健型 0.55	無配息交易說明	-1.52 50/185	1.50 90/182	7.89 72/180	10.68 92/173	16.66 74/158	13.12 46/141	16.72 62/119	1.35	0.05	0.77	-0.13	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.2024	穩健型 0.85	無配息交易說明	-12.59 13/29	-6.96 20/28	5.35 8/28	17.18 17/28	58.04 9/27	73.43 12/27	110.05 12/27	3.06	1.12	0.41	0.39	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/13	平衡型 1133.69	穩健型 0.69	月配交易說明	-2.74 93/185	0.47 135/182	7.81 75/180	11.37 72/173	18.39 59/158	14.26 39/141	23.76 44/119	1.66	-0.04	0.81	-0.09	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/08/13	平衡型 9.56	穩健型 0.31	月配交易說明	-1.20 48/185	2.33 59/182	9.24 57/180	13.92 40/173	21.42 41/158	21.10 9/141	21.26 50/119	1.62	0.19	0.38	0.09	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 25.9967	積極型 -0.59	無配息交易說明	-3.15 50/112	10.06 7/112	15.57 26/112	42.36 3/111	58.33 5/109	58.07 6/107	103.01 7/101	2.31	0.01	0.97	0.25	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 28.91	積極型 -0.99	無配息交易說明	-0.22 18/112	11.52 6/112	20.83 8/112	40.51 4/111	57.17 7/109	65.65 4/107	113.13 3/101	2.28	0.26	0.84	0.31	5	5	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 13.53	穩健型 -0.07	無配息交易說明	1.21 61/305	2.26 202/304	5.30 224/302	5.71 264/295	5.15 269/286	8.61 119/278	12.48 29/224	0.77	-0.14	0.11	-0.38	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 8.28	穩健型 0.0	月配交易說明	1.12 61/305	2.18 202/304	5.21 224/302	5.71 264/295	5.08 269/286	8.54 119/278	12.37 29/224	0.74	-0.14	0.11	-0.38	5	2	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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