元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/09/13	股票型 219.0474	積極型 0.49	無配息交易說明	1.59 /	2.88 /	15.83 /	31.06 /	48.73 /	51.24 /	116.01 /	2.92	0.00	0.88	0.12	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/16	股票型 25.42	積極型 0.15	無配息交易說明	0.27 5/71	4.99 6/70	9.34 11/70	26.64 6/69	37.07 6/68	37.71 2/68	48.24 3/68	3.94	0.74	1.00	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.23	穩健型 0.24	月配交易說明	0.47 154/300	2.75 117/299	6.58 83/297	10.07 121/289	16.12 113/280	14.29 48/275	9.91 59/222	1.32	0.15	0.63	-0.18	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-美元 WMF000925 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 15.74	積極型 0.0	無配息交易說明	0.07 9/71	2.7 20/70	7.25 26/70	16.14 13/69	29.27 13/68	19.86 12/68	45.25 4/68	2.76	-0.23	0.96	-0.04	4	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/09/13	債券型 7.6041	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.20 153/300	0.65 247/299	3.48 288/297	4.09 284/289	6.35 277/280	10.99 173/275	6.12 175/222	1.76	-0.33	0.67	-0.47	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 10.37	穩健型 0.58	月配交易說明	0.76 14/55	1.78 14/55	8.60 55/56	16.56 48/56	36.01 23/56	42.08 28/55	28.87 51/55	2.95	0.20	0.66	0.13	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 64.87	積極型 0.16	年配交易說明	0.58 26/53	5.08 19/53	12.55 3/53	21.76 5/53	33.29 20/53	23.02 8/53	52.54 18/53	2.45	0.16	0.90	-0.02	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/13	股票型 18.72	穩健型 -0.42	無配息交易說明	-3.28 10/31	-5.21 10/28	0.51 10/28	17.32 4/28	60.34 4/27	68.41 9/27	102.94 12/27	4.85	1.05	0.51	0.29	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.32	保守型 0.24	月配交易說明	0.86 67/300	2.92 107/299	6.36 90/297	8.27 176/289	11.05 200/280	15.69 37/275	11.15 51/222	1.08	-0.31	0.41	-0.20	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 15.07	積極型 0.0	年配交易說明	0.06 9/71	2.75 20/70	7.33 26/70	16.18 13/69	29.29 13/68	19.92 12/68	45.32 4/68	2.76	-0.23	0.95	-0.04	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/09/16	股票型 73.66	積極型 0.4	無配息交易說明	2.29 25/110	6.50 27/110	17.55 18/110	30.69 11/109	51.45 12/107	54.36 7/105	120.39 3/99	2.76	0.08	0.91	0.15	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/09/16	股票型 30.749	穩健型 0.45	無配息交易說明	1.06 68/199	5.83 48/199	8.20 82/199	20.34 90/197	41.92 58/192	33.61 32/175	58.15 54/157	3.08	-0.15	0.83	0.03	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/09/13	股票型 22.7841	積極型 0.59	無配息交易說明	1.59 33/110	4.79 39/110	28.95 1/110	49.08 1/109	84.49 1/107	80.88 1/105	175.23 1/99	3.57	-0.09	0.80	0.23	-	-	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.5165	保守型 0.35	無配息交易說明	0.38 49/186	2.48 48/183	6.21 69/179	10.53 119/174	14.08 115/159	9.74 67/145	8.63 91/118	1.25	-0.25	0.42	-0.23	4	4	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	股票型 12.25	積極型 1.15	無配息交易說明	2.07 17/77	6.31 16/77	6.70 38/77	9.10 49/77	19.17 28/77	16.20 18/77	39.40 9/77	1.74	-0.04	0.72	-0.06	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/13	股票型 32.5789	積極型 0.59	無配息交易說明	1.59 33/110	4.78 39/110	28.94 1/110	49.07 1/109	84.49 1/107	80.87 1/105	175.16 1/99	3.57	-0.09	0.80	0.23	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/09/13	股票型 24.6992	積極型 0.07	無配息交易說明	2.26 21/110	4.96 38/110	21.20 5/110	39.65 2/109	57.44 6/107	52.29 10/105	113.91 7/99	2.73	0.03	0.96	0.13	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/09/13	股票型 294.02	穩健型 0.76	無配息交易說明	-0.18 /	1.33 /	6.85 /	15.23 /	29.23 /	21.49 /	48.08 /	2.50	-0.41	0.87	-0.03	3	3	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0743	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.26 181/300	1.64 197/299	4.72 239/297	10.02 179/289	20.01 133/280	20.55 98/275	14.47 101/222	1.09	-0.41	0.66	-0.07	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0741	穩健型 0.21	月配交易說明	-0.26 181/300	1.64 197/299	4.72 239/297	10.02 179/289	20.00 133/280	20.55 98/275	14.46 101/222	1.09	-0.41	0.66	-0.07	1	2	5	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外亞洲太平洋區美國全球亞洲太平洋區日本除外非洲大中華地區新興市場拉丁美洲中國巴西印度尼西亞印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(不含日本) 金磚四國歐洲泰國遠東地區(含日本) 馬來西亞歐元區英國東歐俄國與獨立國家國協北歐五國香港歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 韓國德國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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