名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
2.93 187/201 |
10.01 68/201 |
24.96 29/200 |
33.90 20/199 |
60.95 30/189 |
48.79 9/173 |
51.30 73/158 |
3.08 |
0.09 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.129
|
穩健型 -0.87 |
無配息
|
3.99 / |
4.39 / |
15.74 / |
25.19 / |
58.23 / |
55.82 / |
0 / |
3.18 |
0.26 |
0.64 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.35
|
穩健型 -0.17 |
無配息
|
2.49 149/184 |
4.85 158/182 |
5.91 174/178 |
11.55 152/172 |
13.22 146/158 |
10.72 90/140 |
14.30 80/113 |
1.87 |
-0.20 |
0.57 |
-0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型 -1.57 |
無配息
|
9.17 / |
14.07 / |
27.27 / |
46.31 / |
82.10 / |
62.12 / |
123.67 / |
3.51 |
0.57 |
0.86 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.34
|
保守型 0.08 |
無配息
|
1.60 126/308 |
2.27 250/307 |
6.48 137/304 |
11.43 129/298 |
16.38 175/289 |
22.00 13/281 |
12.62 30/220 |
1.33 |
-0.04 |
0.30 |
-0.37 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.55
|
穩健型 -0.7 |
月配
|
4.21 10/55 |
6.80 6/55 |
15.03 43/54 |
27.29 6/54 |
46.85 34/54 |
57.22 6/53 |
64.85 23/53 |
1.92 |
0.38 |
0.56 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 228.38
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
2.92 4/184 |
6.01 43/182 |
10.91 128/178 |
16.74 123/172 |
26.23 52/158 |
21.39 98/140 |
24.13 89/113 |
1.56 |
-0.03 |
0.66 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 121.47
|
穩健型 0.09 |
月配
|
2.92 4/184 |
6.01 43/182 |
10.89 128/178 |
16.72 123/172 |
26.19 52/158 |
21.34 98/140 |
24.03 89/113 |
1.56 |
-0.03 |
0.66 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.18
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
7.50 2/39 |
12.33 26/39 |
23.36 30/38 |
35.86 27/38 |
80.58 19/38 |
56.63 5/33 |
171.65 4/28 |
4.11 |
-0.19 |
0.76 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 103.39
|
積極型 -0.17 |
月配
|
3.31 73/184 |
7.06 80/182 |
12.94 77/178 |
13.92 94/172 |
24.39 92/158 |
14.56 58/140 |
17.49 59/113 |
1.62 |
-0.37 |
0.71 |
-0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
2.07 52/308 |
4.12 56/307 |
7.27 89/304 |
14.21 49/298 |
22.51 102/289 |
15.32 33/281 |
13.98 28/220 |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001267 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 18.63
|
穩健型 -0.05 |
年配
|
3.22 78/184 |
3.39 168/182 |
7.71 144/178 |
13.67 98/172 |
20.57 110/158 |
10.90 67/140 |
8.09 92/113 |
1.44 |
-0.27 |
0.68 |
-0.18 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.61 252/308 |
3.2 214/307 |
6.27 232/304 |
11.10 233/298 |
17.60 236/289 |
7.81 210/281 |
2.01 170/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 25.25
|
保守型 0.03 |
年配
|
1.18 175/184 |
1.78 179/182 |
6.69 154/178 |
10.56 130/172 |
17.81 116/158 |
25.97 10/140 |
15.41 65/113 |
1.65 |
-0.06 |
0.01 |
-2.12 |
- |
- |
5 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.06
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.72 100/308 |
2.98 160/307 |
7.87 53/304 |
14.88 38/298 |
24.47 82/289 |
24.28 6/281 |
18.47 16/220 |
1.15 |
0.11 |
0.50 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.6
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
6.74 22/28 |
8.07 16/28 |
23.21 22/28 |
46.62 11/28 |
90.18 12/27 |
113.07 8/27 |
164.61 5/27 |
3.25 |
1.35 |
0.42 |
0.43 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.489
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
2.08 52/308 |
4.14 56/307 |
7.27 89/304 |
14.21 49/298 |
22.51 102/289 |
15.28 33/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5389
|
保守型 -0.13 |
無配息
|
1.72 279/308 |
4.51 184/307 |
5.45 290/304 |
9.23 268/298 |
10.39 286/289 |
7.04 219/281 |
-1.13 194/220 |
0.99 |
-0.12 |
0.49 |
-0.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.53 228/308 |
2.84 230/307 |
6.21 203/304 |
11.28 192/298 |
18.85 216/289 |
7.91 205/281 |
0.56 183/220 |
0.83 |
-0.33 |
0.67 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.32
|
保守型 0.0 |
年配
|
1.23 80/125 |
4.01 79/122 |
5.17 58/121 |
8.70 71/116 |
10.64 63/110 |
6.23 38/110 |
3.77 47/92 |
1.10 |
0.00 |
1.00 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|