名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004335 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8358
|
保守型 -0.41 |
月配
|
1.5 / |
2.60 / |
4.28 / |
7.78 / |
13.55 / |
13.42 / |
0 / |
0.88 |
0.05 |
0.49 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3497
|
積極型 -0.58 |
月配
|
2.33 / |
6.71 / |
23.82 / |
30.14 / |
39.24 / |
36.61 / |
63.53 / |
2.83 |
0.59 |
0.66 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.801
|
穩健型 -0.49 |
月配
|
3.06 / |
5.32 / |
14.97 / |
25.09 / |
52.86 / |
53.04 / |
46.42 / |
2.35 |
0.27 |
0.66 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3577
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.52 24/110 |
12.41 31/110 |
12.32 20/92 |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.9076
|
穩健型 -0.35 |
月配
|
3.05 95/184 |
5.39 135/182 |
12.40 84/178 |
17.26 57/172 |
36.13 23/158 |
22.10 24/140 |
0 / |
1.82 |
0.04 |
0.87 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.9356
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.35 307/308 |
2.06 306/307 |
7.29 299/304 |
11.84 293/298 |
23.25 280/289 |
10.53 279/281 |
0 / |
1.45 |
-0.22 |
0.45 |
-0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5
|
穩健型 0.13 |
月配
|
2.30 165/184 |
5.28 154/182 |
9.00 158/178 |
16.26 120/172 |
29.10 105/158 |
32.09 35/140 |
28.21 53/113 |
1.24 |
0.17 |
0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.8334
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
1.67 113/308 |
2.81 177/307 |
7.67 70/304 |
13.55 64/298 |
22.84 98/289 |
23.08 8/281 |
14.67 24/220 |
1.11 |
0.10 |
0.28 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.473
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.51 24/110 |
12.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.96
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.15 237/308 |
4.01 67/307 |
6.31 147/304 |
12.66 88/298 |
16.94 166/289 |
8.72 103/281 |
9.39 52/220 |
1.11 |
-0.04 |
1.00 |
-0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.1023
|
穩健型 0.07 |
年配
|
1.43 287/308 |
2.72 275/307 |
8.13 186/304 |
12.90 206/298 |
16.30 265/289 |
7.27 246/281 |
0 / |
1.40 |
-0.37 |
0.32 |
-0.37 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 90.87
|
積極型 -0.18 |
月配
|
3.21 73/184 |
6.78 80/182 |
12.34 77/178 |
12.73 94/172 |
21.80 92/158 |
10.99 58/140 |
11.51 59/113 |
1.63 |
-0.46 |
0.71 |
-0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型 0.27 |
年配
|
4.36 31/76 |
9.33 42/76 |
24.38 21/76 |
34.72 21/76 |
65.28 20/74 |
58.53 4/73 |
113.78 7/69 |
3.46 |
0.12 |
0.86 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 120.91
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.80 82/308 |
3.22 126/307 |
7.01 104/304 |
11.82 107/298 |
21.72 106/289 |
21.58 11/281 |
16.74 17/220 |
0.86 |
-0.18 |
0 |
-0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.6486
|
穩健型 0.05 |
月配
|
0.90 305/308 |
2.05 302/307 |
5.00 291/304 |
7.08 289/298 |
12.74 279/289 |
12.07 192/281 |
2.67 188/220 |
1.28 |
-0.33 |
0.80 |
-0.33 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型 -0.44 |
無配息
|
8.69 7/28 |
8.64 10/28 |
24.45 15/28 |
43.37 15/28 |
85.21 13/27 |
104.31 10/27 |
125.13 14/27 |
3.49 |
1.21 |
0.54 |
0.35 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
3.86 47/76 |
6.98 54/76 |
16.27 46/76 |
26.52 40/76 |
48.15 46/74 |
55.54 8/73 |
71.21 45/69 |
2.53 |
0.39 |
0.76 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.4957
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
2.26 24/184 |
4.60 83/182 |
9.53 140/178 |
13.49 147/172 |
24.36 69/158 |
24.28 83/140 |
26.48 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4279
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.45 / |
2.44 / |
3.96 / |
7.13 / |
12.17 / |
11.40 / |
0 / |
0.88 |
0.00 |
0.49 |
-0.29 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.9055
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
1.76 23/125 |
3.47 101/122 |
8.08 8/121 |
14.38 15/116 |
29.46 3/110 |
27.55 2/110 |
27.79 1/92 |
1.09 |
0.04 |
0.58 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|