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聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別
WMF003484
歐洲
美元
2024/07/15
債券型
10.65
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.36
/
2.32
/
6.70
/
16.7
/
26.12
/
18.92
/
16.78
/
0.93
0.25
0.47
-0.11
-
-
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2024/07/12
平衡型
11.6951
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.04
169/184
3.54
173/182
6.74
167/178
12.63
141/172
21.81
127/158
17.83
91/140
16.62
82/113
1.05
-0.22
0.33
-0.14
3
3
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元)
WMF004357
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.0284
保守型
0.06
月配
交易說明
1.53
265/308
3.98
117/307
6.85
213/304
12.18
213/298
18.17
241/289
9.12
222/281
0
/
0.95
0.15
0.72
-0.23
5
5
5
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
WMF003525
美國
美元
2024/07/15
債券型
9.96
穩健型
-0.1
月配
交易說明
1.26
50/125
2.97
106/122
9.40
1/121
17.49
1/116
32.92
1/110
35.52
1/110
22.21
7/92
1.60
0.14
0.01
0.14
4
4
5
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元
WMF001197
美國
美元
2024/07/15
股票型
68.09
穩健型
0.25
無配息
交易說明
4.16
34/76
6.86
56/76
18.93
41/76
25.90
41/76
52.44
40/74
45.44
24/73
94.66
23/69
2.93
-0.11
0.81
0.07
4
4
5
觀察 申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元
WMF003523
美國
美元
2024/07/15
債券型
21.21
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
1.31
50/125
2.99
106/122
9.45
1/121
17.49
1/116
33.01
1/110
35.57
1/110
22.31
7/92
1.60
0.14
0.01
0.14
4
4
5
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元
WMF003680
全球
美元
2024/07/15
債券型
18.23
保守型
0.0
無配息
交易說明
1.17
229/308
2.81
176/307
4.99
198/304
10.31
156/298
12.70
217/289
7.87
116/281
1.99
132/220
0.94
0.07
0.66
-0.28
3
3
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別美元
WMF003464
美國
美元
2024/07/15
債券型
30.97
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
1.93
/
4.74
/
5.81
/
12.36
/
19.47
/
10.53
/
8.34
/
1.13
0.15
1.10
-0.20
5
5
5
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元
WMF003528
美國
美元
2024/07/15
股票型
68.32
穩健型
0.45
無配息
交易說明
4.36
32/76
11.03
24/76
23.44
23/76
33.27
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56.14
33/74
51.78
14/73
97.47
19/69
2.97
-0.05
0.88
0.09
4
4
5
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)
WMF003230
全球
美元
2024/07/12
平衡型
9.15
穩健型
0.32
月配
交易說明
2.96
116/184
5.58
126/182
11.13
103/178
17.85
51/172
30.08
54/158
23.08
18/140
23.28
45/113
1.49
-0.07
0.42
-0.06
4
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價
WMF003057
全球
美元
2024/07/12
平衡型
7.87
穩健型
0.25
月配
交易說明
2.34
157/184
4.28
166/182
7.19
166/178
13.87
136/172
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19.95
87/140
19.10
75/113
1.27
-0.02
0.46
-0.09
2
2
5
觀察 申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
WMF003637
美國
美元
2024/07/12
債券型
8.5221
穩健型
0.2
月配
交易說明
1.88
107/125
3.11
120/122
5.95
121/121
12.14
108/116
23.21
91/110
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57/110
23.54
35/92
0.98
-0.01
0.54
-0.06
5
4
5
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003983
全球
美元
2024/07/12
平衡型
12.42
穩健型
0.24
無配息
交易說明
2.35
157/184
4.22
166/182
7.26
166/178
13.91
136/172
21.13
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75/113
1.30
-0.02
0.47
-0.09
2
2
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004359
全球
美元
2024/07/12
債券型
9.4472
保守型
0.06
無配息
交易說明
1.53
265/308
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213/298
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0
/
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-0.23
5
5
5
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型)
WMF004358
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.0284
保守型
0.06
月配
交易說明
1.53
265/308
3.98
117/307
6.85
213/304
12.18
213/298
18.17
241/289
9.12
222/281
0
/
0.95
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5
5
5
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/07/15
股票型
95.9606
積極型
1.06
無配息
交易說明
2.82
60/110
11.34
28/110
17.81
28/110
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10/98
2.47
-0.20
0.83
0.10
3
2
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004297
全球
美元
2024/07/12
平衡型
7.8832
穩健型
0.22
月配
交易說明
2.37
154/184
4.95
151/182
10.25
131/178
15.37
103/172
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17.17
78/140
0
/
1.56
-0.19
0.50
-0.10
4
4
5
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別美元
WMF003616
美國
美元
2024/07/15
債券型
6.48
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.93
/
4.78
/
5.87
/
12.39
/
19.43
/
10.56
/
8.32
/
1.09
0.15
1.09
-0.20
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5
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型)
WMF003992
全球
美元
2024/07/12
平衡型
7.5611
穩健型
0.2
月配
交易說明
2.04
169/184
3.54
173/182
6.73
167/178
12.61
141/172
21.77
127/158
17.80
91/140
16.58
82/113
1.05
-0.22
0.33
-0.14
3
3
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元)
WMF003334
全球
美元
2024/07/12
平衡型
11.6941
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.04
169/184
3.54
173/182
6.74
167/178
12.62
141/172
21.80
127/158
17.83
91/140
16.61
82/113
1.05
-0.22
0.33
-0.14
3
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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