元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華A級債券傘型基金-復華三至八年機動到期A級債券美元基金 WMF004790 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5589	保守型 0.24	無配息交易說明	1.48 147/308	4.04 63/307	3.67 254/304	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 82.69	積極型 0.27	無配息交易說明	-0.20 21/71	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/07/12	平衡型 14.2294	穩健型 -0.05	無配息交易說明	2.33 145/184	9.02 34/182	23.97 5/178	29.49 5/172	0 /	0 /	0 /	3.29	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/07/12	債券型 9.8875	保守型 0.14	季配交易說明	1.72 39/125	3.94 85/122	5.69 42/121	8.91 72/116	0 /	0 /	0 /	0.99	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/07/12	股票型 7.02	穩健型 0.42	無配息交易說明	6.87 12/201	10.19 64/201	11.89 146/200	9.53 172/199	36.07 118/189	0 /	0 /	5.02	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.66	穩健型 -0.37	無配息交易說明	3.20 106/184	7.68 68/182	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.8771	穩健型 0.71	月配交易說明	3.48 46/184	4.34 125/182	7.37 150/178	8.46 157/172	0 /	0 /	0 /	1.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.3081	穩健型 0.71	無配息交易說明	3.48 46/184	4.34 125/182	7.37 150/178	8.47 157/172	0 /	0 /	0 /	1.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/07/12	股票型 10.07	穩健型 0.8	無配息交易說明	5.61 36/201	8.71 101/201	13.36 133/200	15.19 134/199	20.73 152/189	0 /	0 /	3.03	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/07/12	債券型 10.5455	保守型 0.19	無配息交易說明	1.58 51/125	2.88 107/122	4.82 61/121	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2024/07/12	債券型 10.3142	保守型 0.19	季配交易說明	1.60 51/125	2.89 107/122	4.66 61/121	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/07/12	股票型 8.8858	穩健型 0.5	無配息交易說明	4.74 94/201	8.22 123/201	4.43 194/200	0.30 192/199	0 /	0 /	0 /	3.31	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/07/12	股票型 8.2538	穩健型 0.5	月配交易說明	4.74 94/201	8.23 123/201	4.42 194/200	0.29 192/199	0 /	0 /	0 /	3.31	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.45	穩健型 0.41	無配息交易說明	4.62 17/39	16.68 8/39	33.65 15/38	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.28	穩健型 0.14	無配息交易說明	5.43 10/39	15.77 12/39	44.38 6/38	53.84 4/38	63.80 27/38	0 /	0 /	5.81	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.27	穩健型 0.07	無配息交易說明	5.36 10/39	15.69 12/39	44.27 6/38	53.74 4/38	63.69 27/38	0 /	0 /	5.84	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 9.3825	穩健型 3.33	無配息交易說明	7.44 13/110	5.79 66/110	-0.08 95/110	-3.05 73/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6567	穩健型 3.33	季配交易說明	7.44 13/110	5.80 66/110	-0.04 95/110	-2.99 73/108	0 /	0 /	0 /	3.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 172.5669	保守型 0.03	無配息交易說明	1.17 15/60	1.82 18/60	6.75 15/60	10.82 10/60	18.49 12/60	27.40 6/60	15.67 10/57	1.64	-0.03	0.62	-0.98	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.54	穩健型 0.34	月配交易說明	4.62 17/39	16.66 8/39	33.68 15/38	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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