元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/07/12	股票型 44.44	穩健型 -1.46	無配息交易說明	9.13 4/28	13.80 2/28	26.12 12/28	44.80 13/28	80.38 21/27	61.03 25/27	124.12 19/27	3.43	0.55	0.87	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 153.6594	積極型 -0.18	無配息交易說明	6.02 19/77	10.35 42/77	17.79 47/77	16.12 27/77	33.58 15/77	22.64 6/77	26.92 24/77	2.83	0.27	0.81	-0.05	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/07/15	股票型 317.55	穩健型 -0.33	月配交易說明	5.15 49/201	6.76 157/201	13.08 135/200	17.85 104/199	39.67 104/189	37.98 22/173	51.44 61/158	2.33	-0.13	0.79	0.03	4	5	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/12	股票型 9.27	積極型 0.0	月配交易說明	5.57 31/77	10.59 37/77	18.52 43/77	15.70 30/77	30.32 22/77	18.35 16/77	22.39 30/77	2.72	0.16	0.80	-0.07	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.37	穩健型 0.35	無配息交易說明	2.49 149/184	4.85 158/182	5.91 174/178	11.55 152/172	13.22 146/158	10.72 90/140	14.30 81/113	1.87	-0.20	0.57	-0.14	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/07/15	平衡型 100.269	穩健型 0.22	月配交易說明	2.64 124/184	4.25 159/182	11.22 108/178	17.54 55/172	29.52 61/158	24.87 12/140	31.93 29/113	0.98	-0.01	0.44	-0.07	5	5	5	觀察申購
柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.1407	穩健型 0.48	無配息交易說明	3.78 48/76	10.83 23/76	22.71 30/76	32.55 27/76	59.40 29/74	55.75 6/73	93.08 24/69	3.16	-0.01	0.97	0.10	4	4	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 0.0	無配息交易說明	1.50 144/308	2.54 208/307	5.81 175/304	10.67 149/298	14.29 204/289	15.41 31/281	6.37 83/220	1.30	-0.07	1.08	-0.48	2	2	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.4129	穩健型 -0.56	月配交易說明	1.68 28/125	3.75 91/122	6.56 29/121	11.61 46/116	18.42 24/110	12.33 31/110	0 /	0.84	0.06	0.84	-0.22	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.35	穩健型 -0.41	無配息交易說明	5.15 /	8.66 /	13.60 /	21.07 /	43.15 /	32.65 /	47.71 /	2.09	-0.22	0.73	0.00	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 103.39	積極型 -0.17	月配交易說明	3.49 61/184	7.25 72/182	13.13 73/178	14.12 95/172	24.60 91/158	14.76 57/140	17.70 57/113	1.62	-0.37	0.71	-0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.18	穩健型 0.19	無配息交易說明	7.28 2/39	12.11 26/39	23.12 31/38	35.59 26/38	80.22 19/38	56.32 5/33	171.11 4/28	4.11	-0.19	0.76	0.08	5	4	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/07/15	平衡型 159.61	穩健型 -0.02	月配交易說明	1.87 38/184	5.18 58/182	9.98 131/178	14.70 131/172	16.30 100/158	11.93 107/140	6.64 103/113	1.64	-0.27	0.54	-0.18	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/12	股票型 21.05	穩健型 0.62	無配息交易說明	8.96 5/28	9.17 6/28	32.26 2/28	49.71 8/28	92.19 11/27	109.89 9/27	137.55 12/27	4.30	1.32	0.57	0.36	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/07/15	股票型 68.09	穩健型 0.25	無配息交易說明	3.90 40/76	6.59 58/76	18.63 42/76	25.59 42/76	52.06 39/74	45.08 27/73	94.18 23/69	2.93	-0.11	0.81	0.07	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/07/12	平衡型 12.42	穩健型 0.24	無配息交易說明	2.35 157/184	4.22 166/182	7.26 166/178	13.91 136/172	21.13 138/158	20.05 88/140	19.15 75/113	1.30	-0.02	0.47	-0.09	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4472	保守型 0.06	無配息交易說明	1.53 264/308	3.98 118/307	6.86 213/304	12.19 213/298	18.20 241/289	9.14 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06	月配交易說明	1.53 264/308	3.98 118/307	6.85 213/304	12.18 213/298	18.17 241/289	9.12 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.6951	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.04 169/184	3.54 173/182	6.74 167/178	12.63 141/172	21.81 127/158	17.83 91/140	16.62 83/113	1.05	-0.22	0.33	-0.14	3	3	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004297 全球	美元 2024/07/12	平衡型 7.8832	穩健型 0.22	月配交易說明	2.37 154/184	4.95 151/182	10.25 132/178	15.37 105/172	27.77 98/158	17.17 78/140	0 /	1.56	-0.19	0.50	-0.10	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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