元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/07/15	債券型 129.1434	穩健型 0.33	無配息交易說明	4.89 30/308	5.11 171/307	6.50 52/304	2.60 220/298	21.62 149/289	-14.71 193/281	-1.74 26/220	2.92	-0.73	0.90	-0.32	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.8334	積極型 -0.52	無配息交易說明	4.36 17/32	-0.24 22/32	12.46 18/32	19.36 5/32	62.15 2/31	109.82 1/30	59.56 9/27	4.65	0.04	1.12	0.22	2	4	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2024/07/15	債券型 28.89	穩健型 0.06	無配息交易說明	4.36 2/125	6.94 61/122	6.68 14/121	8.98 17/116	28.20 20/110	-1.47 30/110	0.86 19/92	2.31	-0.61	0.67	-0.16	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/07/15	股票型 58.03	穩健型 -0.06	無配息交易說明	6.09 41/76	15.52 12/76	24.64 14/76	31.34 14/76	81.62 13/74	14.94 47/73	76.71 13/69	5.12	-1.15	1.24	0.00	2	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/07/15	股票型 30.59	穩健型 1.29	無配息交易說明	9.08 5/53	11.91 10/53	19.37 5/53	21.85 2/53	54.89 6/53	22.03 1/53	39.75 9/53	5.90	0.16	0.91	0.01	1	2	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/07/15	債券型 0.8292	保守型 0.32	季配交易說明	3.62 9/20	7.18 1/20	8.18 3/20	13.08 5/20	13.51 19/20	-13.13 20/20	-7.42 15/20	2.47	0.07	0.88	-0.27	-	-	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2024/07/15	債券型 7.56	穩健型 0.0	月配交易說明	4.61 /	8.22 /	10.10 /	15.20 /	41.94 /	8.98 /	14.33 /	2.42	-0.29	0.82	-0.12	2	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2024/07/15	債券型 8.93	穩健型 0.0	月配交易說明	4.55 /	9.17 /	7.79 /	10.57 /	27.85 /	0.64 /	6.18 /	2.60	-0.55	-0.14	-0.23	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/15	股票型 324.6997	積極型 -1.4	無配息交易說明	-0.86 97/110	2.83 76/110	7.75 85/110	-10.58 95/108	-9.71 74/107	-27.02 73/105	-18.97 79/98	5.60	-0.43	0.91	-0.23	3	4	1	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 WMF001996 大中華地區	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.0283	保守型 0.03	無配息交易說明	0.74 24/60	0.81 23/60	4.00 24/60	5.24 24/60	4.52 24/60	8.09 24/60	7.43 17/57	1.13	-0.11	0.96	0.09	-	-	-	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/07/16	貨幣型 11.4575	保守型 0.17	無配息交易說明	1.11 19/60	1.98 8/60	7.46 4/60	10.91 8/60	18.24 14/60	27.30 7/60	16.31 4/57	1.60	-0.02	0.97	0.35	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 10.7092	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 35/60	0.35 32/60	0.71 25/60	1.37 25/60	2.26 43/60	2.54 40/60	3.45 29/57	0.01	-0.03	-0.05	-2.20	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.8799	保守型 0.01	無配息交易說明	0.79 22/60	0.93 20/60	4.19 20/60	6.06 19/60	5.11 23/60	9.93 23/60	9.27 15/57	1.18	-0.05	0.87	0.13	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型新台幣 WMF004721 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.8712	保守型 -0.46	無配息交易說明	0.95 277/308	5.24 24/307	3.71 251/304	9.13 185/298	0 /	0 /	0 /	2.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型新台幣 WMF004722 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.3455	保守型 -0.46	月配交易說明	0.95 277/308	5.24 24/307	3.72 251/304	9.14 185/298	0 /	0 /	0 /	2.21	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(新台幣)-NA累積型(後收型) WMF004853 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.69	穩健型 -0.27	無配息交易說明	2.89 106/184	7.33 67/182	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/07/12	股票型 9.7118	穩健型 3.5	無配息交易說明	7.29 12/110	5.73 66/110	-0.04 95/110	-3.07 72/108	0 /	0 /	0 /	3.82	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大10年以上投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004656 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.743	保守型 -0.61	無配息交易說明	1.12 248/308	6.02 15/307	3.90 247/304	9.62 175/298	0 /	0 /	0 /	3.58	0	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004669 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 20.0	穩健型 -0.34	無配息交易說明	-2.86 144/144	9.91 88/140	21.12 101/136	54.03 7/133	0 /	0 /	0 /	3.32	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-新臺幣(後收型) WMF004644 全球	台幣 2024/07/15	股票型 13.71	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.54 190/201	12.93 25/201	32.59 11/200	20.47 95/199	0 /	0 /	0 /	6.19	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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