元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) WMF004345 全球	歐元 2024/07/15	股票型 189.17	穩健型 -0.25	無配息交易說明	5.38 169/201	10.40 125/201	12.02 138/200	10.53 129/199	47.31 91/189	8.25 76/173	36.06 55/158	4.78	-1.08	1.11	-0.05	1	2	1	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF002078 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 12.5474	穩健型 0.08	無配息交易說明	3.78 90/308	5.43 154/307	8.00 23/304	12.17 12/298	35.76 32/289	-4.93 90/281	-4.42 57/220	1.92	-0.46	0.63	-0.20	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/07/15	平衡型 14.97	積極型 -0.66	無配息交易說明	5.63 /	12.44 /	19.39 /	19.68 /	48.04 /	-4.55 /	7.48 /	3.73	-0.74	1.09	-0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.25	穩健型 0.21	無配息交易說明	7.63 41/201	11.41 93/201	4.35 190/200	4.92 165/199	13.71 176/189	-15.44 157/173	-11.17 151/158	5.81	-0.09	1.14	-0.14	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2024/07/15	平衡型 10.46	積極型 -0.66	月配交易說明	5.65 /	12.38 /	19.40 /	19.61 /	47.97 /	-4.56 /	7.45 /	3.73	-0.74	1.09	-0.12	1	1	1	觀察申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) WMF002024 北美地區	歐元 2024/07/15	平衡型 7.8608	穩健型 -0.29	月配交易說明	5.11 93/184	7.39 145/182	10.79 91/178	12.41 48/172	41.19 21/158	6.35 21/140	31.67 9/113	3.00	-0.65	1.00	-0.07	-	-	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/15	股票型 16.42	積極型 -2.43	年配交易說明	-1.38 33/35	6.40 23/35	6.78 33/35	-10.79 30/35	-15.63 28/35	-43.17 28/35	-28.61 31/34	6.22	-0.51	1.01	-0.25	2	3	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 29.69	穩健型 0.1	無配息交易說明	3.93 73/308	5.92 110/307	7.99 22/304	10.41 24/298	37.18 25/289	-12.77 183/281	-14.12 159/220	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2024/07/15	股票型 11.97	穩健型 0.67	無配息交易說明	9.44 /	11.86 /	6.49 /	4.96 /	22.16 /	3.62 /	-4.64 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 22.6276	積極型 0.08	無配息交易說明	4.67 32/308	3.63 299/307	2.72 231/304	1.61 240/298	30.49 55/289	-4.42 76/281	-12.86 138/220	2.44	-0.25	-0.76	-0.26	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 9.51	穩健型 0.1	月配交易說明	3.98 73/308	5.93 110/307	8.00 22/304	10.42 24/298	37.23 25/289	-12.75 183/281	-14.05 159/220	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 13.22	積極型 0.45	年配交易說明	7.33 15/69	11.17 20/69	18.63 28/68	23.06 11/67	59.15 5/67	-29.00 65/67	-16.82 64/67	3.80	-1.12	0.97	-0.17	3	3	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 247.91	穩健型 1.15	無配息交易說明	3.39 51/55	5.46 45/55	17.10 19/54	15.06 38/54	61.06 17/54	8.69 47/53	61.46 8/53	5.43	-1.39	1.60	-0.01	3	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/07/15	股票型 10.23	穩健型 0.19	年配交易說明	7.59 41/201	11.44 93/201	4.36 190/200	4.95 165/199	13.74 176/189	-15.40 157/173	-11.36 151/158	5.77	-0.10	1.14	-0.14	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別 WMF003640 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 18.88	積極型 -0.1	無配息交易說明	4.22 45/308	7.33 29/307	7.80 25/304	11.25 13/298	38.89 19/289	-7.32 121/281	-9.57 110/220	2.85	-0.56	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/07/15	股票型 237.24	積極型 0.7	無配息交易說明	4.39 46/110	12.54 19/110	17.19 36/110	35.07 15/108	59.18 18/107	41.57 24/105	34.32 61/107	2.33	-0.35	1.06	0.14	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別 WMF003647 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 9.94	積極型 0.0	月配交易說明	4.22 45/308	7.37 29/307	7.86 25/304	11.25 13/298	38.91 19/289	-7.35 121/281	-9.60 110/220	2.85	-0.56	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/07/15	股票型 1046.52	積極型 -0.2	無配息交易說明	4.12 124/201	1.49 197/201	10.36 161/200	2.57 24/34	64.71 3/32	176.94 3/31	24.25 21/26	5.21	-0.15	1.13	0.36	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 92.19	穩健型 -0.31	年配交易說明	7.09 4/53	8.00 23/53	17.16 12/53	18.38 13/53	40.81 22/53	0.78 40/53	31.27 34/53	4.43	-0.24	1.01	-0.07	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 5.44	積極型 0.0	月配交易說明	4.00 49/308	6.56 58/307	7.76 21/304	9.53 36/298	37.66 22/289	-10.60 158/281	-13.89 160/220	2.91	-0.64	1.13	-0.21	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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