元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/07/15	股票型 27.16	積極型 0.14	無配息交易說明	6.84 17/39	19.15 10/39	34.33 13/38	42.65 8/38	112.54 4/38	25.40 12/33	107.29 16/28	5.81	-1.18	1.10	0.02	2	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2024/07/15	股票型 34.17	穩健型 1.24	無配息交易說明	9.93 2/53	14.18 5/53	17.23 8/53	13.47 10/53	44.40 21/53	-3.09 24/53	19.34 29/53	6.54	-0.61	0.94	-0.11	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/15	股票型 215.9	積極型 -3.91	年配交易說明	4.20 20/32	17.49 2/32	1.38 30/32	-41.82 32/32	-33.98 31/31	-59.48 30/30	95.97 5/27	12.03	-1.71	1.31	-0.29	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 182.75	穩健型 1.11	年配交易說明	3.49 50/55	5.40 46/55	17.04 20/54	14.86 40/54	60.58 18/54	8.87 46/53	58.56 11/53	5.43	-1.39	1.60	-0.01	3	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 5.91	積極型 0.0	年配交易說明	4.00 49/308	6.41 58/307	7.74 21/304	9.42 36/298	37.70 22/289	-10.56 158/281	-13.76 160/220	2.98	-0.64	1.12	-0.20	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.85	積極型 0.54	無配息交易說明	5.88 8/32	-2.99 30/32	15.33 11/32	20.27 4/32	48.86 10/31	111.02 2/30	64.73 8/27	4.74	-0.01	1.16	0.23	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/07/15	股票型 38.05	積極型 0.13	無配息交易說明	15.96 1/32	13.86 4/32	34.35 2/32	21.85 3/32	65.61 1/31	19.09 18/30	39.90 19/27	8.02	0.11	0.95	0.00	2	2	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 33.6868	積極型 -0.13	無配息交易說明	6.82 6/53	9.45 11/53	12.64 29/53	5.30 44/53	24.61 42/53	-8.46 43/53	12.22 43/53	5.25	-0.53	1.06	-0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/07/15	股票型 43.95	穩健型 0.57	無配息交易說明	7.93 2/3	7.89 3/3	23.03 2/3	36.32 1/3	92.71 1/2	43.72 2/2	72.84 2/2	4.89	-0.43	1.32	0.09	3	4	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/15	股票型 62.11	積極型 0.08	無配息交易說明	9.47 3/69	-4.12 67/69	-8.14 66/68	-2.18 67/67	51.23 9/67	19.23 10/67	-8.47 56/67	5.96	-0.32	1.02	-0.01	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 47.0567	穩健型 -0.11	無配息交易說明	7.91 6/110	6.12 63/110	14.76 54/110	13.80 38/108	77.63 5/107	32.24 30/105	56.41 23/98	5.02	-0.79	1.02	0.05	-	-	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 4344.22	積極型 -0.06	無配息交易說明	4.19 /	6.91 /	7.22 /	9.65 /	37.74 /	-9.05 /	-11.98 /	2.93	-0.61	1.08	-0.19	1	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.77	積極型 0.72	無配息交易說明	9.13 11/201	13.80 40/201	7.97 171/200	8.09 153/199	17.50 175/189	-10.03 152/173	0.66 143/158	5.48	0.01	1.10	-0.13	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 70.058	穩健型 -0.8	年配交易說明	4.81 /	4.00 /	9.37 /	9.77 /	30.27 /	-7.10 /	-3.20 /	4.87	-0.58	0.91	-0.13	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 7.8419	積極型 0.08	月配交易說明	4.67 32/308	3.64 299/307	2.69 231/304	1.56 240/298	30.49 55/289	-4.40 76/281	-12.83 138/220	2.44	-0.25	-0.76	-0.26	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/07/15	股票型 37.75	積極型 0.12	無配息交易說明	9.19 /	-3.28 /	-5.05 /	-1.01 /	40.37 /	17.97 /	9.33 /	5.17	-0.32	0.90	-0.01	4	3	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/07/15	股票型 17.41	積極型 -1.58	無配息交易說明	0.35 88/110	3.65 73/110	13.28 67/110	-2.51 71/108	6.80 58/107	1.97 51/105	-3.10 58/98	5.79	0.80	0.79	-0.06	5	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97	年配交易說明	1.23 76/112	3.56 75/112	4.14 93/112	2.31 59/110	18.28 51/109	-38.47 89/107	-34.64 96/100	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積 WMF001079 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	債券型 131.1425	穩健型 -0.54	無配息交易說明	4.23 5/55	8.22 2/55	12.83 1/55	11.13 6/55	28.01 10/55	-6.69 13/54	11.08 1/49	2.96	-0.62	0.79	-0.25	-	-	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/15	股票型 11.82	積極型 -1.25	無配息交易說明	4.54 66/110	12.08 41/110	16.65 27/110	-1.26 53/108	-4.19 71/107	-46.28 86/105	-20.99 68/98	5.47	-0.86	0.92	-0.29	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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