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路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/08/14
股票型
15.87
穩健型
0.37
無配息
交易說明
1.10
/
10.17
/
16.68
/
14.64
/
-11.33
/
-12.08
/
1.92
/
6.98
-0.81
1.17
-0.12
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF002018
美國
澳元
2024/08/14
債券型
5.321
穩健型
0.15
月配
交易說明
-2.75
119/126
1.79
113/123
8.78
71/121
12.34
31/118
8.88
12/110
4.05
15/110
9.14
15/93
2.48
-0.28
0.18
-0.10
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
6.673
穩健型
0.77
月配
交易說明
-0.35
5/56
4.32
4/56
8.21
39/56
9.25
35/56
8.42
12/56
-3.65
10/55
-4.16
13/51
3.04
-0.50
-0.05
-0.17
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001549
美國
澳元
2024/08/14
債券型
8.195
保守型
0.34
月配
交易說明
-1.64
73/126
3.40
68/123
9.44
34/121
10.60
66/118
2.86
41/110
-7.66
42/110
-3.45
39/93
3.20
-0.57
0.29
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF001551
美國
澳元
2024/08/14
債券型
7.575
保守型
0.34
月配
交易說明
-1.66
73/126
3.39
68/123
9.42
34/121
10.59
66/118
2.86
41/110
-7.65
42/110
-3.44
39/93
3.20
-0.57
0.29
-0.25
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2024/08/14
股票型
11.24
積極型
-0.53
無配息
交易說明
-7.88
/
3.13
/
15.72
/
18.18
/
9.25
/
-15.12
/
1.29
/
5.06
-0.66
1.24
-0.15
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/08/14
債券型
4.91
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.63
20/305
2.18
150/304
8.04
159/302
7.92
210/295
-0.71
197/286
-11.43
160/278
-22.09
219/224
4.01
-0.74
-0.02
-0.21
1
1
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣)
WMF002090
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
6.9573
穩健型
0.87
月配
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.63
64/173
8.51
89/158
-4.97
97/141
19.33
47/119
3.64
-0.49
0.23
-0.15
2
2
1
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001901
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.21
穩健型
0.21
月配
交易說明
-2.17
197/305
2.61
96/304
10.24
53/302
12.85
48/295
6.98
110/286
-7.42
135/278
-3.18
95/224
2.79
-0.50
0.12
-0.23
1
1
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型)
WMF004329
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
7.072
穩健型
0.87
月配
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.63
64/173
8.51
89/158
-4.97
97/141
0
/
3.64
-0.49
0.23
-0.15
1
2
1
觀察 申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣)
WMF002089
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
13.7929
穩健型
0.87
無配息
交易說明
-4.95
84/185
0.36
124/182
8.41
119/180
13.64
64/173
8.52
89/158
-4.96
97/141
19.33
47/119
3.64
-0.49
0.23
-0.15
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2024/08/14
股票型
6.3525
穩健型
1.13
月配
交易說明
-4.31
51/199
-1.75
150/199
8.46
154/199
5.93
172/197
11.47
93/191
5.13
49/174
20.42
112/158
4.70
-0.58
0.77
-0.01
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003909
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
30.9355
積極型
0.68
月配
交易說明
-7.77
28/77
0.09
21/77
14.27
15/77
17.20
5/77
9.88
6/77
-3.98
13/77
16.69
13/77
5.36
-0.32
1.15
-0.07
2
3
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000617
全球
澳元
2024/08/14
債券型
87.2211
穩健型
0.04
月配
交易說明
-2.40
/
1.86
/
8.96
/
12.83
/
10.34
/
3.58
/
9.79
/
2.44
-0.29
0.27
-0.11
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C)
WMF003927
新興市場
澳元
2024/08/14
平衡型
61.2656
積極型
0.65
月配
交易說明
-6.87
154/185
-1.98
169/182
10.20
62/180
8.36
134/173
7.58
50/158
-15.30
106/141
2.78
69/119
4.22
-0.78
0.23
-0.19
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2
WMF003661
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
162.5331
穩健型
0.67
月配
交易說明
-7.13
/
-2.00
/
8.19
/
10.71
/
10.53
/
-4.45
/
16.57
/
4.08
-0.45
0.44
-0.11
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003881
全球
澳元
2024/08/14
債券型
113.8937
保守型
0.14
月配
交易說明
-2.17
167/305
2.24
112/304
9.36
66/302
12.33
36/295
7.09
71/286
-2.52
34/278
0.41
27/224
2.48
-0.40
0.03
-0.19
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003891
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
107.2951
積極型
0.52
月配
交易說明
-2.42
238/305
1.56
226/304
10.55
41/302
12.92
44/295
15.57
12/286
-2.60
67/278
-4.89
113/224
3.27
-0.41
0.37
-0.16
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2024/08/14
股票型
151.6073
穩健型
1.2
月配
交易說明
-4.61
/
-2.53
/
8.51
/
5.84
/
9.98
/
3.58
/
21.14
/
5.01
-0.60
0.79
-0.01
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003925
全球
澳元
2024/08/14
債券型
82.0441
穩健型
0.04
月配
交易說明
-2.43
/
1.77
/
8.77
/
12.44
/
9.54
/
2.45
/
7.79
/
2.44
-0.32
0.27
-0.12
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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