名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.63 28/125 |
3.59 91/122 |
6.24 29/121 |
10.94 46/116 |
17.12 24/110 |
10.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.01 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5235
|
穩健型 0.2 |
月配
|
1.88 108/125 |
3.11 120/122 |
5.95 121/121 |
12.13 108/116 |
23.19 91/110 |
25.36 57/110 |
23.50 36/92 |
0.98 |
-0.01 |
0.54 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.2286
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.89 164/184 |
4.12 163/182 |
7.54 147/178 |
12.13 116/172 |
16.54 123/158 |
8.39 82/140 |
0 / |
1.09 |
-0.31 |
0.42 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.56
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
2.14 152/184 |
5.30 137/182 |
8.77 141/178 |
16.02 81/172 |
18.26 120/158 |
9.01 87/140 |
0 / |
1.95 |
-0.41 |
0.38 |
-0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.92 12/308 |
3.03 22/307 |
7.06 132/304 |
12.65 188/298 |
20.58 46/289 |
8.42 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.11 |
0.70 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型 0.06 |
月配
|
2.02 12/308 |
3.28 22/307 |
7.58 132/304 |
13.79 188/298 |
22.98 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5121
|
保守型 0.14 |
月配
|
1.78 226/308 |
3.27 232/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.70 243/289 |
13.39 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.5114
|
保守型 0.14 |
月配
|
1.78 226/308 |
3.27 232/307 |
7.58 261/304 |
13.86 222/298 |
20.69 243/289 |
13.38 206/281 |
0 / |
1.07 |
0.04 |
0.46 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 128.9718
|
保守型 0.07 |
無配息
|
1.65 116/308 |
3.61 93/307 |
7.53 79/304 |
15.57 29/298 |
25.01 77/289 |
15.40 32/281 |
14.95 21/220 |
1.04 |
0.28 |
0.69 |
-0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 215.8705
|
積極型 0.18 |
無配息
|
3.64 / |
11.04 / |
15.99 / |
42.05 / |
67.96 / |
65.36 / |
103.81 / |
2.47 |
0.24 |
0.86 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003230 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 9.15
|
穩健型 0.32 |
月配
|
2.96 116/184 |
5.58 126/182 |
11.13 103/178 |
17.85 51/172 |
30.08 54/158 |
23.08 18/140 |
23.28 45/113 |
1.49 |
-0.07 |
0.42 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5607
|
穩健型 0.2 |
月配
|
2.04 169/184 |
3.54 173/182 |
6.73 167/178 |
12.61 141/172 |
21.77 127/158 |
17.79 91/140 |
16.58 83/113 |
1.05 |
-0.22 |
0.33 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.84
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.75 6/184 |
5.69 47/182 |
10.24 128/178 |
15.45 123/172 |
23.56 53/158 |
17.59 98/140 |
17.74 90/113 |
1.58 |
-0.12 |
0.66 |
-0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 116.48
|
穩健型 -0.31 |
月配
|
4.62 16/55 |
4.73 26/55 |
19.32 14/54 |
27.76 5/54 |
53.93 16/54 |
51.32 8/53 |
46.02 33/53 |
2.47 |
0.22 |
0.62 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.37
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
4.54 22/201 |
8.13 61/201 |
16.35 121/200 |
26.59 85/199 |
44.43 79/189 |
49.01 43/173 |
33.03 132/158 |
1.67 |
0.20 |
0.51 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.9727
|
穩健型 0.43 |
無配息
|
4.17 58/184 |
4.73 164/182 |
10.07 153/178 |
13.77 149/172 |
24.14 130/158 |
7.98 117/140 |
8.74 95/113 |
1.51 |
-0.47 |
0.46 |
-0.21 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 12.61
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
2.74 130/184 |
5.37 142/182 |
11.11 116/178 |
17.08 73/172 |
29.12 74/158 |
20.79 36/140 |
27.62 31/113 |
1.65 |
-0.12 |
0.48 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003424 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.4
|
穩健型 0.23 |
月配
|
2.62 130/184 |
5.34 142/182 |
10.97 116/178 |
16.99 73/172 |
29.05 74/158 |
20.66 36/140 |
27.50 31/113 |
1.66 |
-0.12 |
0.48 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 15.4768
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
4.56 96/201 |
10.53 52/201 |
8.69 171/200 |
13.86 146/199 |
19.13 155/189 |
32.27 54/173 |
47.80 71/158 |
3.05 |
-0.26 |
0.73 |
0.00 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003456 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.797
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.41 21/308 |
3.51 19/307 |
6.20 196/304 |
14.36 181/298 |
24.74 42/289 |
18.92 163/281 |
16.46 123/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|