名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型 0.02 |
月配
|
1.61 252/308 |
3.20 214/307 |
6.26 233/304 |
11.08 233/298 |
17.59 236/289 |
7.79 210/281 |
1.99 171/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.61 252/308 |
3.2 214/307 |
6.27 233/304 |
11.10 233/298 |
17.60 236/289 |
7.81 210/281 |
2.01 171/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.0202
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.68 53/55 |
1.83 49/55 |
3.57 48/55 |
1.17 52/55 |
8.76 51/55 |
-37.07 46/54 |
-36.52 40/49 |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 4.38
|
穩健型 0.0 |
月配
|
6.19 50/184 |
14.24 30/182 |
15.38 51/178 |
8.85 115/172 |
11.46 125/158 |
-18.93 126/140 |
-15.89 108/113 |
4.20 |
-1.05 |
0.00 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.04
|
積極型 0.12 |
無配息
|
1.32 83/110 |
3.90 72/110 |
23.57 8/110 |
8.62 47/108 |
-11.08 82/107 |
-35.33 85/105 |
2.42 53/98 |
4.56 |
-1.06 |
0.37 |
-0.31 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 7.3219
|
保守型 0.0 |
月配
|
3.55 283/308 |
7.94 134/307 |
7.20 236/304 |
8.06 239/298 |
8.38 277/289 |
-8.00 254/281 |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 7.322
|
保守型 0.0 |
月配
|
3.55 283/308 |
7.94 134/307 |
7.20 236/304 |
8.06 239/298 |
8.38 277/289 |
-8.00 254/281 |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 9.1043
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.55 283/308 |
7.95 134/307 |
7.21 236/304 |
8.07 239/298 |
8.41 277/289 |
-7.97 254/281 |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.018
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
1.08 45/55 |
3.11 32/55 |
6.13 39/55 |
4.92 45/55 |
16.18 30/55 |
-40.10 54/54 |
0 / |
1.88 |
-1.59 |
0.55 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/07/12 |
債券型 9.1051
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.55 283/308 |
7.95 134/307 |
7.21 236/304 |
8.07 239/298 |
8.41 277/289 |
-7.97 254/281 |
0 / |
2.76 |
-0.51 |
0.22 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 58.05
|
積極型 -0.06 |
月配
|
1.57 21/55 |
3.68 25/55 |
7.96 21/55 |
12.85 17/55 |
19.31 21/55 |
0.94 26/54 |
-5.17 29/49 |
0.95 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.94
|
積極型 -1.12 |
無配息
|
-0.63 52/53 |
-0.63 49/53 |
14.41 21/53 |
-9.05 52/53 |
-27.62 53/53 |
-44.71 51/53 |
-3.52 49/53 |
6.36 |
-1.14 |
0.63 |
-0.31 |
- |
- |
1 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1775.68
|
積極型 -0.06 |
無配息
|
1.57 21/55 |
3.68 25/55 |
7.96 21/55 |
12.85 17/55 |
19.31 21/55 |
0.95 26/54 |
-5.14 29/49 |
0.94 |
-0.41 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 21.0
|
積極型 -0.52 |
無配息
|
3.09 10/35 |
8.21 17/35 |
18.98 17/35 |
3.91 20/35 |
-10.07 21/35 |
-33.42 21/35 |
38.83 5/34 |
4.78 |
-1.01 |
0.68 |
-0.31 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.485
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
1.53 22/55 |
4.05 17/55 |
8.66 17/55 |
14.01 11/55 |
19.40 20/55 |
-0.76 27/54 |
-4.55 28/49 |
0.96 |
-0.45 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.335
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
1.54 22/55 |
4.06 17/55 |
8.66 17/55 |
14.03 11/55 |
19.41 20/55 |
-0.75 27/54 |
-4.51 28/49 |
0.97 |
-0.45 |
0.57 |
-0.31 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 14.57
|
保守型 0.0 |
月配
|
3.61 230/308 |
7.59 178/307 |
6.13 198/304 |
7.31 156/298 |
8.75 217/289 |
-5.28 117/281 |
-7.24 133/220 |
2.59 |
-0.42 |
0.23 |
-0.30 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 206.5208
|
積極型 -0.61 |
無配息
|
3.93 64/69 |
9.08 39/69 |
15.37 42/68 |
4.53 55/67 |
9.20 62/67 |
-22.15 61/67 |
-12.37 61/67 |
4.13 |
-0.54 |
0.88 |
-0.30 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.25
|
積極型 -3.84 |
無配息
|
4.14 20/32 |
17.42 2/32 |
1.31 30/32 |
-41.86 32/32 |
-34.02 31/31 |
-59.51 30/30 |
96.25 5/27 |
12.04 |
-1.56 |
1.32 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2738
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
1.57 53/55 |
3.11 49/55 |
8.45 48/55 |
8.44 52/55 |
14.15 51/55 |
-11.76 46/54 |
-16.39 40/49 |
1.15 |
-0.64 |
0.45 |
-0.30 |
3 |
3 |
3 |
|