元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.0	積極型 2.56	無配息交易說明	-11.41 53/53	-1.84 36/53	8.99 25/53	1.27 44/53	-25.02 50/53	-50.40 53/53	-8.05 49/53	5.16	-2.08	0.22	-0.36	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 0.3903	穩健型 0.1	無配息交易說明	0.46 32/56	2.80 49/56	7.34 51/56	10.29 44/56	12.18 53/56	-7.01 43/55	-11.23 37/51	1.79	-0.66	0.46	-0.36	3	3	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/14	債券型 15.74	保守型 0.25	月配交易說明	1.95 27/305	4.77 59/304	8.83 125/302	6.68 158/295	12.23 213/286	-7.29 148/278	-12.30 163/224	2.06	-0.24	0.80	-0.36	1	1	2	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14	無配息交易說明	0.83 86/126	3.14 91/123	7.36 73/121	8.39 92/118	16.61 23/110	19.32 18/110	10.23 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/08/13	債券型 108.47	保守型 0.14	月配交易說明	0.68 86/126	2.99 91/123	7.20 73/121	8.23 92/118	16.43 23/110	19.14 18/110	10.07 21/93	1.39	-0.01	1.03	-0.36	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.23	積極型 0.61	無配息交易說明	-5.62 87/112	-4.51 72/112	13.17 43/112	3.16 47/111	-14.47 84/109	-36.85 89/107	-1.71 58/101	4.46	-1.37	0.54	-0.36	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 6.4132	保守型 0.0	無配息交易說明	0.88 12/20	3.23 19/20	8.26 18/20	6.79 19/20	18.28 12/20	5.88 7/20	-2.83 10/20	1.13	-0.05	1.15	-0.36	-	-	3	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.25	穩健型 2.09	無配息交易說明	-11.41 181/185	-5.12 179/182	1.00 177/180	8.86 131/173	-11.55 157/158	-33.08 140/141	-20.99 118/119	3.44	-1.29	0.27	-0.36	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.44	穩健型 2.05	月配交易說明	-11.46 181/185	-5.06 179/182	0.95 177/180	8.82 131/173	-11.65 157/158	-33.13 140/141	-21.15 118/119	3.44	-1.29	0.27	-0.36	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2214	穩健型 0.13	無配息交易說明	1.45 32/56	3.14 49/56	6.84 51/56	9.17 44/56	1.35 53/56	-17.84 43/55	-20.56 37/51	2.25	-0.85	0.33	-0.36	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5198	保守型 0.39	月配交易說明	1.42 35/305	4.47 100/304	7.50 272/302	8.77 269/295	11.79 272/286	8.37 208/278	-2.78 199/224	1.24	-0.10	0.49	-0.36	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.721	保守型 0.39	無配息交易說明	1.42 35/305	4.47 100/304	7.50 272/302	8.77 269/295	11.79 272/286	8.36 208/278	-2.78 199/224	1.24	-0.10	0.49	-0.36	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.42	積極型 0.96	無配息交易說明	-7.07 100/112	-8.62 91/112	2.53 93/112	-14.01 97/111	-31.60 104/109	-50.08 105/107	-14.33 81/101	4.96	-1.46	0.55	-0.37	2	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.273	穩健型 0.13	月配交易說明	1.46 32/56	3.09 49/56	6.73 51/56	9.02 44/56	1.01 53/56	-18.33 43/55	-21.10 37/51	2.26	-0.87	0.33	-0.37	2	2	2	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.99	積極型 0.7	無配息交易說明	-6.90 97/112	-9.26 95/112	5.49 82/112	-18.65 104/111	-35.88 108/109	-48.77 103/107	-0.1 56/101	4.58	-1.46	0.49	-0.37	3	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 11.79	積極型 0.34	無配息交易說明	-5.11 76/112	-7.43 87/112	4.34 85/112	-17.03 102/111	-33.83 105/109	-47.10 101/107	3.15 52/101	5.34	-1.36	0.63	-0.37	4	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 5.09	積極型 0.19	無配息交易說明	-5.25 76/112	-7.33 87/112	4.31 85/112	-17.10 102/111	-33.74 105/109	-46.99 101/107	0 /	5.33	-1.30	0.56	-0.38	1	2	1	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 8.28	穩健型 0.0	月配交易說明	1.12 61/305	2.18 202/304	5.21 224/302	5.71 264/295	5.08 269/286	8.54 119/278	12.37 29/224	0.74	-0.14	0.11	-0.38	5	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/13	債券型 10.9084	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.05 285/305	1.75 282/304	5.24 295/302	5.21 290/295	11.49 268/286	12.22 174/278	4.78 188/224	1.61	-0.33	0.67	-0.38	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/13	債券型 7.5584	穩健型 0.22	月配交易說明	-0.05 285/305	1.74 282/304	5.23 295/302	5.21 290/295	11.47 268/286	12.20 174/278	4.76 188/224	1.61	-0.33	0.67	-0.38	3	3	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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