元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 7.373	穩健型 -0.01	月配交易說明	2.54 23/55	9.27 16/55	12.90 16/55	16.28 11/55	18.19 20/55	-12.89 27/54	-12.94 28/49	3.47	-0.72	0.11	-0.30	3	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.463	積極型 -2.05	無配息交易說明	0.46 87/110	9.88 38/110	16.24 43/110	-9.54 91/108	-22.79 96/107	-48.61 102/105	-41.10 98/98	6.81	-0.79	1.03	-0.30	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/07/12	債券型 6.19	穩健型 0.0	月配交易說明	0.91 304/308	2.31 296/307	5.21 272/304	7.29 284/298	13.78 258/289	12.67 167/281	5.28 151/220	1.34	-0.32	0.84	-0.30	3	3	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.2738	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.57 53/55	3.11 48/55	8.45 48/55	8.44 52/55	14.15 51/55	-11.76 46/54	-16.39 40/49	1.15	-0.64	0.45	-0.30	3	3	3	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.25	積極型 -3.84	無配息交易說明	4.14 20/32	17.42 2/32	1.31 30/32	-41.86 32/32	-34.02 31/31	-59.51 30/30	96.25 5/27	12.04	-1.56	1.32	-0.30	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 206.5208	積極型 -0.61	無配息交易說明	3.93 61/69	9.08 38/69	15.37 41/68	4.53 55/67	9.20 62/67	-22.15 61/67	-12.37 60/67	4.13	-0.54	0.88	-0.30	1	1	2	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/07/15	債券型 14.57	保守型 0.0	月配交易說明	3.61 229/308	7.59 176/307	6.13 198/304	7.31 156/298	8.75 217/289	-5.28 116/281	-7.24 132/220	2.59	-0.42	0.23	-0.30	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 18.335	穩健型 -0.01	無配息交易說明	1.52 23/55	4.04 16/55	8.65 16/55	14.01 11/55	19.39 20/55	-0.77 27/54	-4.53 28/49	0.97	-0.45	0.57	-0.31	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.485	穩健型 -0.01	月配交易說明	1.53 23/55	4.05 16/55	8.66 16/55	14.01 11/55	19.40 20/55	-0.76 27/54	-4.55 28/49	0.96	-0.45	0.57	-0.31	4	4	3	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 20.92	積極型 -0.38	無配息交易說明	3.09 9/35	8.21 16/35	18.98 17/35	3.91 20/35	-10.07 21/35	-33.42 21/35	38.83 5/34	4.78	-1.01	0.68	-0.31	4	5	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 1775.68	積極型 -0.06	無配息交易說明	1.57 21/55	3.68 25/55	7.96 21/55	12.85 17/55	19.31 21/55	0.95 26/54	-5.14 29/49	0.94	-0.41	0.57	-0.31	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/07/12	股票型 7.94	積極型 -1.12	無配息交易說明	-0.63 52/53	-0.63 49/53	14.41 22/53	-9.05 52/53	-27.62 53/53	-44.71 51/53	-3.52 49/53	6.36	-1.14	0.63	-0.31	-	-	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 58.05	積極型 -0.06	月配交易說明	1.57 21/55	3.68 25/55	7.96 21/55	12.85 17/55	19.31 21/55	0.94 26/54	-5.17 29/49	0.95	-0.41	0.57	-0.31	4	4	4	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.0219	穩健型 0.06	無配息交易說明	1.08 45/55	3.11 32/55	6.13 39/55	4.92 45/55	16.18 30/55	-40.10 54/54	0 /	1.88	-1.59	0.55	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/07/12	債券型 9.1051	保守型 0.0	無配息交易說明	3.55 284/308	7.95 135/307	7.21 236/304	8.07 239/298	8.41 277/289	-7.97 255/281	0 /	2.76	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/07/12	債券型 9.1043	保守型 0.0	無配息交易說明	3.55 284/308	7.95 135/307	7.21 236/304	8.07 239/298	8.41 277/289	-7.97 255/281	0 /	2.76	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/07/12	債券型 7.3219	保守型 0.0	月配交易說明	3.55 284/308	7.94 135/307	7.20 236/304	8.06 239/298	8.38 277/289	-8.00 255/281	0 /	2.76	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/07/12	債券型 7.322	保守型 0.0	月配交易說明	3.55 284/308	7.94 135/307	7.20 236/304	8.06 239/298	8.38 277/289	-8.00 255/281	0 /	2.76	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.04	積極型 0.12	無配息交易說明	1.32 81/110	3.90 71/110	23.57 9/110	8.62 46/108	-11.08 81/107	-35.33 85/105	2.42 53/98	4.56	-1.06	0.37	-0.31	4	4	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.0202	穩健型 0.17	月配交易說明	0.68 53/55	1.83 48/55	3.57 48/55	1.17 52/55	8.76 51/55	-37.07 46/54	-36.52 40/49	2.21	-1.47	0.68	-0.31	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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