名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003956 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.975
|
積極型 0.06 |
月配
|
1.37 224/308 |
2.85 161/307 |
5.78 172/304 |
8.10 210/298 |
10.09 200/289 |
-6.22 245/281 |
-1.39 168/220 |
1.25 |
-0.43 |
0.77 |
-0.28 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 8.1993
|
保守型 -0.27 |
月配
|
3.98 / |
7.38 / |
5.44 / |
5.13 / |
10.39 / |
0.12 / |
0 / |
2.61 |
-0.39 |
0.03 |
-0.28 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003957 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.4787
|
積極型 0.06 |
無配息
|
1.37 224/308 |
2.86 161/307 |
5.79 172/304 |
8.08 210/298 |
10.09 200/289 |
-6.24 245/281 |
-1.41 168/220 |
1.26 |
-0.43 |
0.77 |
-0.28 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.23
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.17 229/308 |
2.81 176/307 |
4.99 198/304 |
10.31 156/298 |
12.70 217/289 |
7.87 116/281 |
1.99 132/220 |
0.94 |
0.07 |
0.66 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.451
|
保守型 -0.09 |
月配
|
0.87 108/125 |
4.21 72/122 |
4.94 65/121 |
9.25 64/116 |
11.00 61/110 |
1.60 55/110 |
0.27 58/92 |
1.29 |
-0.20 |
0.87 |
-0.28 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.7354
|
積極型 0.06 |
月配
|
1.38 224/308 |
2.85 161/307 |
5.79 172/304 |
8.09 210/298 |
10.07 200/289 |
-6.23 245/281 |
-1.40 168/220 |
1.25 |
-0.43 |
0.77 |
-0.28 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001517 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.38
|
保守型 -0.09 |
無配息
|
0.87 108/125 |
4.21 72/122 |
4.93 65/121 |
9.25 64/116 |
11.01 61/110 |
1.60 55/110 |
0.30 58/92 |
1.29 |
-0.2 |
0.87 |
-0.28 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.0
|
積極型 0.22 |
無配息
|
-1.09 101/110 |
-2.84 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.36 83/108 |
-14.08 87/107 |
-24.93 72/105 |
-6.76 65/98 |
5.09 |
-0.54 |
0.52 |
-0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.0
|
積極型 0.22 |
無配息
|
-1.09 101/110 |
-2.84 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.36 83/108 |
-14.08 87/107 |
-24.93 72/105 |
-6.76 65/98 |
5.09 |
-0.54 |
0.52 |
-0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4302
|
穩健型 0.13 |
月配
|
1.64 272/308 |
3.46 205/307 |
7.70 217/304 |
12.07 244/298 |
21.41 231/289 |
0.96 275/281 |
0 / |
0.89 |
-0.17 |
0.61 |
-0.28 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF004342 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5528
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.65 272/308 |
3.46 205/307 |
7.70 217/304 |
12.07 244/298 |
21.41 231/289 |
0.96 275/281 |
0 / |
0.89 |
-0.17 |
0.61 |
-0.28 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 5.412
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.91 44/55 |
4.36 31/55 |
9.21 45/55 |
9.66 50/55 |
21.57 46/55 |
-5.70 44/54 |
-13.02 39/49 |
1.61 |
-0.59 |
0.59 |
-0.28 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.4628
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.00 177/184 |
0.13 182/182 |
6.85 151/178 |
-1.04 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.55 138/140 |
2.99 99/113 |
2.43 |
-0.68 |
0.02 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.4736
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.00 177/184 |
0.13 182/182 |
6.84 151/178 |
-1.04 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.56 138/140 |
2.97 99/113 |
2.43 |
-0.68 |
0.02 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001592 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.51
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
3.59 51/184 |
9.03 30/182 |
14.35 50/178 |
12.18 115/172 |
16.19 125/158 |
-6.40 126/140 |
-5.80 108/113 |
2.36 |
-0.96 |
0.78 |
-0.28 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 282.0939
|
積極型 -1.35 |
無配息
|
-1.76 / |
2.29 / |
6.88 / |
-13.70 / |
-19.12 / |
-39.33 / |
-13.68 / |
6.60 |
-0.55 |
0.89 |
-0.28 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5968
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.53 228/308 |
2.84 230/307 |
6.21 203/304 |
11.28 192/298 |
18.85 216/289 |
7.91 205/281 |
0.56 183/220 |
0.83 |
-0.33 |
0.67 |
-0.28 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.182
|
積極型 -0.03 |
無配息
|
4.40 / |
6.33 / |
9.40 / |
8.01 / |
18.34 / |
-19.26 / |
-16.06 / |
3.54 |
-0.58 |
0.72 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 9.363
|
積極型 -2.39 |
無配息
|
0.90 33/35 |
10.95 23/35 |
8.19 33/35 |
-12.64 30/35 |
-17.43 28/35 |
-49.37 28/35 |
-35.86 31/34 |
6.95 |
-0.79 |
1.08 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001590 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 22.8
|
穩健型 -0.08 |
無配息
|
3.69 51/184 |
9.13 30/182 |
14.32 50/178 |
12.16 115/172 |
16.29 125/158 |
-6.41 126/140 |
-5.79 108/113 |
2.35 |
-0.97 |
0.78 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|