| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000908 金磚四國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.11
|
積極型 0.84 |
無配息
|
-3.48 18/71 |
0.66 15/70 |
18.41 1/70 |
11.99 21/69 |
19.76 24/68 |
-6.18 41/68 |
11.78 38/68 |
2.92 |
0.02 |
1.01 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF004467 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.28
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
1.34 14/199 |
3.36 41/199 |
18.33 8/199 |
16.74 74/197 |
14.56 135/191 |
0 / |
0 / |
3.61 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004470 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.28
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
1.34 14/199 |
3.36 41/199 |
18.33 8/199 |
16.74 74/197 |
14.56 135/191 |
0 / |
0 / |
3.64 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
-8.91 27/35 |
-3.57 10/35 |
18.33 5/35 |
-0.57 15/35 |
-7.52 16/35 |
-30.49 17/35 |
-14.39 27/35 |
5.23 |
-0.71 |
1.06 |
-0.23 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF004705 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 8.99
|
穩健型 0.67 |
月配
|
1.38 / |
11.51 / |
18.32 / |
14.02 / |
-11.10 / |
-11.83 / |
-0.18 / |
7.00 |
-0.81 |
1.17 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 65.03
|
穩健型 0.09 |
月配
|
-0.97 53/56 |
4.30 33/56 |
18.32 4/56 |
25.32 5/56 |
16.09 9/56 |
-27.81 44/55 |
-31.66 46/51 |
3.23 |
-1.23 |
-0.09 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 108.63
|
穩健型 0.61 |
月配
|
0.20 / |
5.05 / |
18.31 / |
18.81 / |
11.20 / |
11.26 / |
27.29 / |
3.59 |
-0.10 |
0.16 |
-0.01 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF004466 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.9
|
穩健型 0.42 |
無配息
|
1.37 14/199 |
3.40 41/199 |
18.26 8/199 |
16.86 74/197 |
14.60 135/191 |
0 / |
0 / |
3.64 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF004707 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 15.81
|
穩健型 0.63 |
無配息
|
1.42 / |
11.53 / |
18.26 / |
14.02 / |
-11.05 / |
-11.80 / |
-0.20 / |
6.98 |
-0.81 |
1.17 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF004469 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.9
|
穩健型 0.5 |
無配息
|
1.28 14/199 |
3.32 41/199 |
18.16 8/199 |
16.77 74/197 |
14.51 135/191 |
0 / |
0 / |
3.64 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 42.38
|
積極型 1.72 |
無配息
|
-12.42 76/77 |
-3.22 69/77 |
18.02 2/77 |
35.23 1/77 |
41.13 1/77 |
21.75 6/77 |
160.16 1/77 |
6.87 |
0.10 |
1.07 |
0.07 |
5 |
4 |
2 |
|
|
WMF003144 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.42
|
積極型 -0.14 |
無配息
|
-6.80 10/35 |
-2.64 5/35 |
17.87 4/35 |
7.12 6/35 |
11.81 2/35 |
-0.39 2/35 |
9.69 15/35 |
3.89 |
0.09 |
0.77 |
-0.07 |
5 |
3 |
3 |
|
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.75
|
積極型 2.28 |
無配息
|
-10.58 52/53 |
-1.86 37/53 |
17.87 1/53 |
40.53 1/53 |
32.02 4/53 |
14.29 18/53 |
113.39 1/53 |
7.82 |
0.05 |
0.64 |
0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.12
|
積極型 0.41 |
無配息
|
2.49 10/199 |
9.17 7/199 |
17.80 18/199 |
12.51 115/197 |
6.97 174/191 |
-8.97 138/174 |
3.79 142/158 |
5.86 |
-0.11 |
1.07 |
-0.12 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 375.58
|
穩健型 2.05 |
年配
|
-4.11 21/55 |
1.51 3/55 |
17.78 1/54 |
14.75 12/54 |
37.99 19/54 |
8.81 37/53 |
61.56 6/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
|
WMF003666 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 56.8
|
穩健型 0.81 |
月配
|
-1.68 / |
5.09 / |
17.74 / |
24.60 / |
14.69 / |
5.11 / |
10.40 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003518 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 256.91
|
積極型 -0.54 |
無配息
|
-0.36 20/112 |
12.02 4/112 |
17.69 18/112 |
31.93 9/111 |
43.86 16/109 |
37.67 18/107 |
71.86 20/101 |
2.42 |
-0.37 |
0.88 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
|
WMF002417 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 23.03
|
穩健型 2.26 |
無配息
|
-8.05 166/199 |
7.41 10/199 |
17.58 9/199 |
38.79 5/197 |
39.17 22/191 |
2.84 134/174 |
74.78 18/158 |
4.73 |
-0.83 |
1.08 |
-0.07 |
3 |
1 |
2 |
|
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 12.09
|
積極型 0.66 |
月配
|
-10.01 63/77 |
-1.50 45/77 |
17.58 8/77 |
16.68 7/77 |
8.76 10/77 |
-8.47 28/77 |
17.71 15/77 |
5.55 |
-0.47 |
1.31 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 23.63
|
積極型 0.68 |
無配息
|
-10.05 63/77 |
-1.54 45/77 |
17.56 8/77 |
16.73 7/77 |
8.78 10/77 |
-8.46 28/77 |
17.81 15/77 |
5.57 |
-0.47 |
1.31 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|