名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 15.46
|
保守型 0.06 |
月配
|
3.36 195/308 |
5.27 170/307 |
3.23 219/304 |
4.16 182/298 |
13.34 245/289 |
-8.84 155/281 |
-11.36 146/220 |
1.81 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 13.1796
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
1.30 197/308 |
2.46 222/307 |
3.22 268/304 |
6.22 252/298 |
7.25 267/289 |
-0.58 194/281 |
5.28 93/220 |
0.94 |
-0.05 |
0.35 |
-0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.6152
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
1.30 197/308 |
2.45 222/307 |
3.22 268/304 |
6.22 252/298 |
0 / |
0 / |
0 / |
0.94 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.97
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.35 195/308 |
5.23 170/307 |
3.20 219/304 |
4.09 182/298 |
13.24 245/289 |
-8.91 155/281 |
-11.41 146/220 |
1.82 |
-0.25 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.675
|
穩健型 0.33 |
月配
|
0.79 52/55 |
2.40 41/55 |
3.19 51/55 |
3.30 47/55 |
4.34 50/55 |
-2.84 30/54 |
-0.47 17/49 |
1.02 |
-0.23 |
0.35 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.0711
|
保守型 0.21 |
無配息
|
1.07 264/308 |
1.96 278/307 |
3.18 269/304 |
6.43 247/298 |
8.81 251/289 |
3.47 165/281 |
2.93 121/220 |
0.41 |
-0.06 |
0.25 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001524 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.922
|
穩健型 -0.1 |
無配息
|
2.27 3/55 |
2.29 42/55 |
3.16 50/55 |
6.41 41/55 |
20.64 16/55 |
8.11 14/54 |
1.52 16/49 |
1.30 |
-0.11 |
1.30 |
-0.18 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001525 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.874
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
2.27 3/55 |
2.28 42/55 |
3.16 50/55 |
6.41 41/55 |
20.64 16/55 |
8.12 14/54 |
1.52 16/49 |
1.30 |
-0.11 |
1.30 |
-0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 7.8391
|
穩健型 0.36 |
月配
|
2.12 156/184 |
4.52 155/182 |
3.15 176/178 |
5.60 162/172 |
1.39 148/158 |
0 / |
0 / |
2.38 |
0 |
0 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF000663 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.8919
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.95 278/308 |
2.45 226/307 |
3.14 270/304 |
6.12 254/298 |
8.46 257/289 |
-4.56 238/281 |
-3.78 177/220 |
1.05 |
-0.10 |
0.55 |
-0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.78
|
穩健型 -0.14 |
年配
|
3.08 31/308 |
2.92 194/307 |
3.06 279/304 |
3.84 282/298 |
16.93 171/289 |
2.46 175/281 |
-19.81 219/220 |
2.20 |
-0.09 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000146 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4707
|
穩健型 0.72 |
月配
|
3.70 18/308 |
4.27 49/307 |
3.04 249/304 |
5.57 276/298 |
24.23 221/289 |
14.43 126/281 |
4.22 148/220 |
2.67 |
0.50 |
1.28 |
0.05 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.1
|
穩健型 -0.18 |
無配息
|
3.04 31/308 |
2.84 194/307 |
2.98 279/304 |
3.78 282/298 |
16.82 171/289 |
2.60 175/281 |
-19.70 219/220 |
2.23 |
-0.07 |
0.56 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004394 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.9743
|
穩健型 0.46 |
無配息
|
1.93 156/184 |
4.47 155/182 |
2.97 176/178 |
5.82 162/172 |
7.28 148/158 |
0 / |
0 / |
2.06 |
0 |
0 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF004387 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.6561
|
穩健型 0.48 |
月配
|
2.05 156/184 |
4.58 155/182 |
2.95 176/178 |
5.75 162/172 |
7.09 148/158 |
0 / |
0 / |
2.05 |
0 |
0 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
3.01 31/308 |
2.76 194/307 |
2.95 279/304 |
3.67 282/298 |
16.73 171/289 |
2.53 175/281 |
-19.75 219/220 |
2.23 |
-0.08 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.08
|
積極型 0.6 |
無配息
|
-4.56 109/110 |
-3.70 104/110 |
2.94 92/110 |
-12.93 100/108 |
-22.11 95/107 |
-28.09 77/105 |
14.07 45/98 |
5.88 |
-0.44 |
0.46 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.18
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.49 304/308 |
1.60 296/307 |
2.93 272/304 |
3.56 284/298 |
8.30 258/289 |
3.35 167/281 |
0.0 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.73 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000037 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 13.9539
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.89 286/308 |
2.91 168/307 |
2.93 273/304 |
6.25 249/298 |
8.18 260/289 |
-4.12 233/281 |
-0.53 156/220 |
1.34 |
-0.08 |
0.59 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 1866.0
|
穩健型 0.21 |
無配息
|
5.14 22/53 |
0.95 47/53 |
2.93 49/53 |
3.57 46/53 |
19.54 46/53 |
-16.99 47/53 |
-6.99 52/53 |
4.41 |
-0.97 |
1.11 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|