元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/13	債券型 6.4452	穩健型 0.07	月配交易說明	0.04 276/305	0.84 293/304	1.79 299/302	1.89 292/295	4.20 274/286	-0.69 203/278	-3.20 175/224	0.63	-0.44	0.61	-0.09	1	1	5	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 43.49	穩健型 0.85	無配息交易說明	-9.49 25/28	0.26 22/28	1.75 21/28	15.88 11/28	27.95 15/26	18.59 14/26	68.50 14/26	4.13	-0.02	1.06	0.10	4	4	2	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 56.02	積極型 2.26	無配息交易說明	-12.20 128/144	0.79 94/144	1.61 101/138	24.22 75/133	59.76 43/125	43.18 45/113	170.65 26/102	5.53	-0.23	1.20	0.12	3	4	1	觀察申購
安本-環球永續股票基金 WMF001038 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.1876	穩健型 1.59	無配息交易說明	-5.72 134/199	-3.03 171/199	1.61 187/199	10.41 149/197	22.34 106/191	4.49 125/174	36.68 100/158	3.01	-0.78	0.98	-0.10	1	2	4	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.19	積極型 1.37	無配息交易說明	-12.88 13/18	1.39 9/18	1.57 10/18	21.74 8/17	62.85 3/17	45.91 6/17	171.44 5/17	6.63	0.39	0.84	0.16	4	4	3	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 25.44	積極型 1.76	年配交易說明	2.81 6/112	6.63 26/112	1.56 97/112	-3.23 63/111	3.13 55/109	27.95 32/107	-2.36 59/101	4.17	-0.34	0.87	0.00	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/08/13	股票型 7.24	積極型 0.83	無配息交易說明	-9.57 51/53	-12.12 52/53	1.56 47/53	-13.18 52/53	-35.20 53/53	-49.72 52/53	-10.92 52/53	6.46	-1.32	0.62	-0.34	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.12	積極型 0.7	無配息交易說明	-9.55 51/53	-12.17 52/53	1.53 47/53	-13.19 52/53	-35.17 53/53	-49.66 52/53	-10.92 52/53	6.51	-1.53	0.63	-0.42	-	-	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2024/08/14	股票型 16519.0	穩健型 1.21	無配息交易說明	-5.86 12/29	1.05 9/28	1.53 23/28	8.63 22/28	28.63 15/27	13.27 17/27	43.90 10/27	3.83	-0.35	1.11	0.27	3	3	4	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/08/14	股票型 62.8	穩健型 2.46	無配息交易說明	-7.27 157/199	-3.50 178/199	1.52 188/199	3.36 178/197	8.26 155/191	-26.74 173/174	15.33 138/158	4.72	-1.29	0.90	-0.23	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 7.7	積極型 0.52	無配息交易說明	-9.59 51/53	-12.04 52/53	1.52 47/53	-13.32 52/53	-35.11 53/53	-49.57 52/53	-10.24 52/53	6.57	-1.45	0.60	-0.40	-	-	1	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 114.55	穩健型 1.45	無配息交易說明	-12.28 129/144	0.11 103/144	1.51 102/138	19.17 100/133	39.76 98/125	27.58 79/113	116.93 69/102	5.63	-0.32	1.01	0.11	2	3	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93	無配息交易說明	-15.58 199/199	-3.19 172/199	1.48 189/199	27.67 14/197	33.41 49/191	0.82 144/174	48.92 68/158	6.30	-1.24	1.04	-0.07	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/08/13	股票型 14.71	穩健型 2.93	無配息交易說明	-15.58 199/199	-3.19 172/199	1.48 189/199	27.56 14/197	33.41 49/191	0.82 144/174	48.92 68/158	6.30	-1.24	1.04	-0.07	2	2	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.34	穩健型 0.36	月配交易說明	-0.45 17/185	1.04 49/182	1.48 128/180	5.15 75/173	-2.17 115/158	-11.80 70/141	0 /	2.51	-0.63	0.46	-0.18	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.59	積極型 0.76	年配交易說明	-11.13 29/41	-0.79 25/40	1.46 34/39	25.19 27/39	47.01 15/39	18.66 18/34	118.87 12/29	6.13	-1.11	1.00	-0.02	4	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/14	股票型 96.87	穩健型 0.79	無配息交易說明	-11.13 29/41	-0.81 25/40	1.45 34/39	25.18 27/39	46.99 15/39	18.64 18/34	118.86 12/29	6.13	-1.10	1.00	-0.02	4	4	1	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.77	穩健型 1.18	無配息交易說明	-5.40 25/26	0.56 25/26	1.45 26/26	4.73 24/26	4.64 22/25	-18.00 20/22	19.17 19/21	5.02	-1.49	1.16	-0.11	1	1	2	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7423.8262	積極型 0.57	無配息交易說明	-5.98 46/53	-2.79 45/53	1.45 48/53	-5.49 50/53	-7.78 48/53	-24.25 48/53	-9.11 50/53	4.07	-1.15	1.06	-0.03	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004176 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.93	穩健型 0.3	無配息交易說明	-0.40 17/185	1.12 49/182	1.43 128/180	5.21 75/173	-2.17 115/158	-11.84 70/141	0 /	2.47	-0.63	0.46	-0.18	1	1	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外歐洲大中華地區美國全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 印度巴西印度尼西亞中國東南亞國協越南遠東地區(含日本) 日本新加坡拉丁美洲泰國非洲香港韓國歐元區東歐俄國與獨立國家國協德國歐洲(英國除外) 北歐五國全球(不含美國) 英國菲律賓馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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