名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.1192
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.66 44/55 |
3.78 31/55 |
7.54 45/55 |
6.40 50/55 |
11.74 46/55 |
-14.93 44/54 |
-16.18 39/49 |
1.87 |
-0.74 |
0.44 |
-0.27 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 5.2927
|
積極型 0.07 |
年配
|
4.77 6/184 |
9.54 23/182 |
-7.45 174/177 |
1.40 149/171 |
9.51 48/157 |
4.44 53/139 |
-16.13 111/114 |
3.14 |
-0.49 |
0.83 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.182
|
積極型 -0.03 |
無配息
|
4.40 / |
6.33 / |
9.40 / |
8.01 / |
18.34 / |
-19.26 / |
-16.06 / |
3.54 |
-0.58 |
0.72 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.0212
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
2.77 38/308 |
2.33 286/307 |
4.62 262/304 |
8.45 256/298 |
23.59 161/289 |
4.57 242/281 |
-15.91 220/220 |
1.70 |
-0.20 |
0.88 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.1551
|
穩健型 -0.1 |
無配息
|
2.77 38/308 |
2.33 286/307 |
4.62 262/304 |
8.45 256/298 |
23.60 161/289 |
4.58 242/281 |
-15.91 220/220 |
1.70 |
-0.20 |
0.88 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 4.38
|
穩健型 0.0 |
月配
|
6.19 51/184 |
14.24 30/182 |
15.38 50/178 |
8.85 115/172 |
11.46 125/158 |
-18.93 126/140 |
-15.89 108/113 |
4.20 |
-1.05 |
0.00 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 7.1
|
積極型 -0.28 |
無配息
|
1.72 21/35 |
2.45 30/35 |
10.76 32/35 |
-12.88 32/35 |
-39.73 35/35 |
-57.46 35/35 |
-15.78 28/34 |
5.71 |
-2.27 |
0.52 |
-0.44 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.78
|
積極型 -0.29 |
無配息
|
1.65 21/35 |
2.42 30/35 |
10.78 32/35 |
-12.85 32/35 |
-39.73 35/35 |
-57.47 35/35 |
-15.67 28/34 |
5.74 |
-2.27 |
0.53 |
-0.44 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.85
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
2.00 62/308 |
2.10 265/307 |
-0.87 304/304 |
-1.32 298/298 |
7.05 268/289 |
4.43 156/281 |
-15.64 217/220 |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.7316
|
積極型 -0.43 |
無配息
|
1.83 21/35 |
2.46 30/35 |
10.63 32/35 |
-12.83 32/35 |
-39.74 35/35 |
-57.43 35/35 |
-15.64 28/34 |
5.73 |
-2.49 |
0.58 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.947
|
積極型 0.93 |
無配息
|
-1.79 104/110 |
-3.24 102/110 |
0.38 93/110 |
-18.23 105/108 |
-30.51 103/107 |
-48.51 101/105 |
-15.63 76/98 |
5.22 |
-1.27 |
0.59 |
-0.36 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 6.2973
|
積極型 -0.43 |
無配息
|
1.83 21/35 |
2.46 30/35 |
10.63 32/35 |
-12.83 32/35 |
-39.74 35/35 |
-57.43 35/35 |
-15.62 28/34 |
5.73 |
-2.49 |
0.58 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.03
|
穩健型 -0.43 |
無配息
|
2.00 62/308 |
2.12 265/307 |
-0.87 304/304 |
-1.31 298/298 |
7.07 268/289 |
4.43 156/281 |
-15.61 217/220 |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
2.31 62/308 |
2.32 265/307 |
-0.72 304/304 |
-1.28 298/298 |
7.27 268/289 |
4.60 156/281 |
-15.50 217/220 |
2.39 |
0.04 |
0.62 |
-0.13 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 7.2511
|
積極型 -0.58 |
無配息
|
1.78 21/35 |
2.35 30/35 |
10.61 32/35 |
-12.73 32/35 |
-39.72 35/35 |
-57.35 35/35 |
-15.47 28/34 |
5.75 |
-2.40 |
0.49 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 6.4306
|
積極型 -0.58 |
無配息
|
1.78 21/35 |
2.35 30/35 |
10.61 32/35 |
-12.73 32/35 |
-39.72 35/35 |
-57.35 35/35 |
-15.46 28/34 |
5.75 |
-2.40 |
0.49 |
-0.50 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.0979
|
保守型 0.09 |
無配息
|
3.43 19/308 |
3.93 61/307 |
4.46 207/304 |
7.31 224/298 |
13.54 195/289 |
-11.71 271/281 |
-14.72 212/220 |
1.75 |
-0.16 |
1.04 |
-0.34 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.106
|
積極型 -1.72 |
無配息
|
3.16 7/35 |
16.06 2/35 |
26.99 4/35 |
5.78 16/35 |
-1.29 16/35 |
-31.08 17/35 |
-14.63 27/34 |
5.71 |
-0.67 |
1.05 |
-0.24 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 5.0514
|
積極型 0.09 |
月配
|
2.41 10/55 |
5.21 8/55 |
15.30 4/55 |
28.02 1/55 |
43.02 1/55 |
-0.48 33/54 |
-14.63 35/49 |
2.35 |
-0.30 |
0.47 |
-0.09 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.2374
|
積極型 0.1 |
無配息
|
2.43 10/55 |
5.22 8/55 |
15.41 4/55 |
28.16 1/55 |
43.04 1/55 |
-0.39 33/54 |
-14.59 35/49 |
2.36 |
-0.3 |
0.46 |
-0.09 |
4 |
4 |
1 |
|