名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.2118
|
穩健型 -0.48 |
月配
|
1.68 15/55 |
4.72 10/55 |
12.44 5/55 |
18.96 5/55 |
27.83 8/55 |
-20.91 43/54 |
-30.45 44/49 |
1.56 |
-0.95 |
0.88 |
-0.28 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.0929
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.68 15/55 |
4.72 10/55 |
12.44 5/55 |
18.96 5/55 |
27.70 8/55 |
-20.91 43/54 |
-30.43 44/49 |
1.56 |
-0.95 |
0.87 |
-0.28 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.9943
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.76 41/55 |
4.06 30/55 |
10.56 26/55 |
10.85 42/55 |
29.77 18/55 |
-27.65 51/54 |
-29.83 45/49 |
1.91 |
-1.14 |
0.97 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 4.1434
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.76 41/55 |
4.06 30/55 |
10.56 26/55 |
10.85 42/55 |
29.76 18/55 |
-27.65 51/54 |
-29.82 45/49 |
1.91 |
-1.14 |
0.97 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.95
|
積極型 0.35 |
年配
|
7.51 10/110 |
-2.61 97/110 |
-11.40 110/110 |
-6.04 86/108 |
18.10 50/107 |
-14.08 64/105 |
-29.10 92/98 |
4.91 |
-0.73 |
0.96 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 79.86
|
積極型 0.33 |
無配息
|
7.52 10/110 |
-2.61 97/110 |
-11.39 110/110 |
-6.03 86/108 |
18.12 50/107 |
-14.06 64/105 |
-29.09 92/98 |
4.91 |
-0.73 |
0.96 |
-0.16 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.79
|
穩健型 -0.2 |
月配
|
5.09 31/308 |
7.22 194/307 |
3.58 279/304 |
0.63 282/298 |
10.83 171/289 |
-12.09 175/281 |
-28.77 219/220 |
4.19 |
-0.9 |
-0.12 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.278
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.28 4/55 |
4.64 11/55 |
14.03 2/55 |
20.74 3/55 |
28.02 7/55 |
-24.28 48/54 |
-28.71 43/49 |
2.02 |
-1.17 |
0.67 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.255
|
穩健型 0.04 |
月配
|
2.27 4/55 |
4.64 11/55 |
14.02 2/55 |
20.72 3/55 |
28.02 7/55 |
-24.26 48/54 |
-28.69 43/49 |
2.02 |
-1.17 |
0.67 |
-0.32 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.04
|
積極型 -2.39 |
年配
|
-1.56 33/35 |
6.15 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.81 30/35 |
-15.80 28/35 |
-43.16 28/35 |
-28.68 31/34 |
6.22 |
-0.52 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.05
|
積極型 -2.39 |
無配息
|
-1.56 33/35 |
6.14 23/35 |
6.77 33/35 |
-10.86 30/35 |
-15.78 28/35 |
-43.16 28/35 |
-28.67 31/34 |
6.22 |
-0.52 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.649
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
2.28 4/55 |
4.65 11/55 |
14.02 2/55 |
20.74 3/55 |
28.03 7/55 |
-24.25 48/54 |
-28.65 43/49 |
2.02 |
-1.17 |
0.67 |
-0.32 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.37
|
積極型 -2.5 |
無配息
|
-1.45 33/35 |
6.34 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.82 30/35 |
-15.66 28/35 |
-43.18 28/35 |
-28.64 31/34 |
6.22 |
-0.51 |
1.01 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.42
|
積極型 -2.43 |
年配
|
-1.38 33/35 |
6.40 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.79 30/35 |
-15.63 28/35 |
-43.17 28/35 |
-28.61 31/34 |
6.22 |
-0.51 |
1.01 |
-0.25 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 31.86
|
積極型 0.72 |
無配息
|
3.37 53/110 |
-1.91 93/110 |
-4.07 103/110 |
-9.69 92/108 |
1.43 63/107 |
-1.73 55/105 |
-28.15 91/98 |
4.23 |
-0.03 |
0.91 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.3247
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.92 50/55 |
3.07 34/55 |
4.09 46/55 |
5.48 43/55 |
8.36 45/55 |
-23.19 47/54 |
-27.67 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.582
|
穩健型 0.08 |
月配
|
4.42 12/55 |
9.48 12/55 |
13.40 6/55 |
13.02 7/55 |
30.12 4/55 |
-28.47 41/54 |
-26.56 38/49 |
3.14 |
-1.34 |
-0.05 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.7513
|
積極型 -0.2 |
月配
|
4.05 20/55 |
8.63 19/55 |
8.20 28/55 |
8.32 23/55 |
12.79 31/55 |
-21.88 36/54 |
-26.31 36/49 |
2.69 |
-1.06 |
0.20 |
-0.44 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 122.24
|
積極型 -1.06 |
月配
|
-0.11 94/110 |
8.96 46/110 |
10.41 80/110 |
-5.87 85/108 |
-11.38 82/107 |
-36.71 87/105 |
-25.59 90/98 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
2 |
2 |
1 |
|