名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.5692
|
積極型 0.23 |
無配息
|
1.88 26/55 |
4.11 27/55 |
11.00 13/55 |
16.03 18/55 |
38.46 5/55 |
-3.63 37/54 |
-8.39 31/49 |
1.58 |
-0.50 |
0.65 |
-0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003642 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 8.16
|
積極型 0.0 |
月配
|
4.68 45/308 |
9.80 29/307 |
10.18 25/304 |
13.59 13/298 |
29.38 19/289 |
-6.42 121/281 |
-8.37 110/220 |
3.53 |
-0.58 |
0.44 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 6.51
|
穩健型 -0.15 |
月配
|
2.30 138/184 |
4.79 148/182 |
5.61 163/178 |
10.03 138/172 |
9.55 145/158 |
-1.56 113/140 |
-8.33 110/113 |
2.21 |
-0.27 |
0.68 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001349 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 12.58
|
保守型 0.15 |
年配
|
3.36 23/308 |
4.26 50/307 |
4.92 202/304 |
9.19 183/298 |
16.66 169/289 |
-6.93 253/281 |
-8.32 200/220 |
2.13 |
0.14 |
1.33 |
-0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.9918
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.13 177/184 |
0.18 182/182 |
6.77 151/178 |
-0.97 171/172 |
-9.50 157/158 |
-17.47 138/140 |
-8.32 99/113 |
2.46 |
-1.21 |
0.32 |
-0.43 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001350 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.38
|
保守型 0.19 |
月配
|
3.44 23/308 |
4.31 50/307 |
4.97 202/304 |
9.20 183/298 |
16.77 169/289 |
-6.85 253/281 |
-8.30 200/220 |
2.15 |
0.14 |
1.34 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001351 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 14.92
|
保守型 0.2 |
無配息
|
3.36 23/308 |
4.26 50/307 |
4.97 202/304 |
9.15 183/298 |
16.68 169/289 |
-6.91 253/281 |
-8.28 200/220 |
2.15 |
0.14 |
1.33 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 7.923
|
穩健型 -0.1 |
月配
|
3.29 3/55 |
7.40 42/55 |
7.19 50/55 |
8.40 41/55 |
19.12 16/55 |
-5.44 14/54 |
-8.11 16/49 |
3.78 |
-0.53 |
0.00 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.46
|
積極型 0.67 |
無配息
|
2.55 10/35 |
11.04 8/35 |
18.73 18/35 |
5.87 15/35 |
4.08 9/35 |
-35.35 23/35 |
-8.00 25/34 |
4.59 |
-0.90 |
1.09 |
-0.21 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 6.5697
|
積極型 -0.11 |
月配
|
7.11 / |
14.64 / |
20.94 / |
12.02 / |
17.68 / |
-14.21 / |
-7.95 / |
4.32 |
-0.92 |
0.85 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.279
|
積極型 -1.09 |
無配息
|
12.66 1/110 |
-2.46 96/110 |
-3.96 102/110 |
-5.59 84/108 |
15.54 52/107 |
35.74 28/105 |
-7.72 69/98 |
4.25 |
-0.17 |
0.97 |
0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.79
|
積極型 -1.31 |
無配息
|
2.47 66/110 |
9.41 41/110 |
17.82 27/110 |
3.44 53/108 |
-6.02 71/107 |
-36.55 86/105 |
-7.52 68/98 |
4.84 |
-0.49 |
0.86 |
-0.28 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 56.5
|
積極型 -0.05 |
月配
|
3.23 45/308 |
10.23 29/307 |
13.47 25/304 |
19.02 13/298 |
32.57 19/289 |
-6.04 121/281 |
-7.51 110/220 |
4.16 |
-0.54 |
0.19 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/07/15 |
債券型 0.8292
|
保守型 0.32 |
季配
|
3.62 9/20 |
7.18 1/20 |
8.18 3/20 |
13.08 5/20 |
13.51 19/20 |
-13.13 20/20 |
-7.42 15/20 |
2.47 |
0.07 |
0.88 |
-0.27 |
- |
- |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.93
|
積極型 0.33 |
無配息
|
7.23 14/110 |
-4.51 106/110 |
-10.42 109/110 |
2.60 54/108 |
40.19 36/107 |
17.43 40/105 |
-7.34 67/98 |
5.56 |
0.11 |
0.94 |
0.01 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.13
|
積極型 -0.32 |
無配息
|
9.73 6/77 |
12.12 57/77 |
12.29 62/77 |
4.65 67/77 |
21.22 37/77 |
5.43 8/77 |
-7.28 65/77 |
4.86 |
-0.48 |
1.07 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001547 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.439
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
4.77 3/55 |
7.02 42/55 |
4.24 50/55 |
3.65 41/55 |
16.82 16/55 |
-4.99 14/54 |
-7.25 16/49 |
3.23 |
-0.56 |
-0.11 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 14.57
|
保守型 0.0 |
月配
|
3.61 229/308 |
7.59 176/307 |
6.13 198/304 |
7.31 156/298 |
8.75 217/289 |
-5.28 116/281 |
-7.24 132/220 |
2.59 |
-0.42 |
0.23 |
-0.30 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型 -0.61 |
月配
|
3.89 62/125 |
9.50 56/122 |
5.78 75/121 |
5.83 73/116 |
4.83 78/110 |
-10.20 53/110 |
-7.21 54/92 |
3.24 |
-0.70 |
-0.01 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.72
|
穩健型 0.96 |
年配
|
4.73 22/53 |
0.61 47/53 |
2.82 49/53 |
3.61 46/53 |
19.62 46/53 |
-17.10 47/53 |
-7.11 52/53 |
4.30 |
-0.85 |
1.08 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|