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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003949
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
5.3232
積極型
0.25
月配
交易說明
-0.05
287/305
1.62
266/304
5.06
231/302
7.12
227/295
8.98
226/286
-8.55
266/278
-8.97
204/224
1.37
-0.51
0.92
-0.15
1
2
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003950
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
9.9545
積極型
0.26
無配息
交易說明
-0.06
287/305
1.62
266/304
5.06
231/302
7.12
227/295
8.99
226/286
-8.55
266/278
-8.97
204/224
1.37
-0.51
0.92
-0.15
1
2
2
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣)
WMF000673
新興市場
台幣
2024/08/13
債券型
4.6837
積極型
0.26
月配
交易說明
-0.06
287/305
1.62
266/304
5.06
231/302
7.12
227/295
8.99
226/286
-8.55
266/278
-8.97
204/224
1.37
-0.51
0.92
-0.15
2
2
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元)
WMF002392
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
5.1589
積極型
0.13
月配
交易說明
-0.03
44/56
3.12
35/56
9.62
28/56
15.42
10/56
36.97
5/56
-1.60
38/55
-8.93
33/51
1.58
-0.36
0.67
-0.18
4
5
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF002391
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
10.6164
積極型
0.13
無配息
交易說明
-0.03
44/56
3.13
35/56
9.63
28/56
15.45
10/56
37.03
5/56
-1.59
38/55
-8.92
33/51
1.58
-0.36
0.67
-0.18
4
5
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001383
新興市場
澳元
2024/08/13
債券型
95.89
積極型
0.24
月配
交易說明
-2.34
/
2.53
/
11.62
/
11.94
/
10.21
/
-9.19
/
-8.88
/
3.48
-0.61
0.43
-0.18
1
1
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 新台幣
WMF000087
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
14.78
積極型
0.61
無配息
交易說明
-5.26
5/35
-4.09
11/35
4.90
28/35
-3.34
20/35
-26.90
30/35
-47.50
32/35
-8.82
24/35
3.03
-1.77
0.47
-0.40
3
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
8.5156
積極型
0.57
無配息
交易說明
-5.31
5/35
-4.13
11/35
4.85
28/35
-3.41
20/35
-26.95
30/35
-47.50
32/35
-8.80
24/35
3.05
-2.04
0.53
-0.48
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型)
WMF003810
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
7.7234
積極型
0.57
無配息
交易說明
-5.31
5/35
-4.13
11/35
4.86
28/35
-3.41
20/35
-26.95
30/35
-47.50
32/35
-8.79
24/35
3.05
-2.04
0.53
-0.48
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型)
WMF003809
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
8.47
積極型
0.71
無配息
交易說明
-5.15
5/35
-4.08
11/35
4.96
28/35
-3.31
20/35
-26.86
30/35
-47.49
32/35
-8.73
24/35
3.04
-1.77
0.47
-0.40
2
2
1
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/08/14
股票型
34.72
積極型
-0.77
無配息
交易說明
-7.24
102/112
-11.66
107/112
9.02
61/112
-16.70
101/111
-21.32
93/109
-44.58
99/107
-8.45
72/101
6.30
-0.82
0.96
-0.29
3
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/08/14
股票型
53.16
積極型
-0.78
年配
交易說明
-7.22
102/112
-11.66
107/112
9.03
61/112
-16.71
101/111
-21.32
93/109
-44.59
99/107
-8.43
72/101
6.28
-0.82
0.96
-0.29
3
4
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別
WMF003647
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
10.0
積極型
0.3
月配
交易說明
1.11
95/305
4.71
69/304
12.70
9/302
12.54
10/295
27.08
23/286
-6.06
120/278
-8.16
94/224
2.89
-0.52
1.09
-0.17
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
56.5709
積極型
0.41
月配
交易說明
-2.88
288/305
-0.26
301/304
6.65
228/302
4.93
267/295
9.52
46/286
-4.56
79/278
-8.13
127/224
2.91
-0.35
-0.44
-0.25
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別
WMF003640
新興市場
歐元
2024/08/13
債券型
19.09
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.09
95/305
4.67
69/304
12.76
9/302
12.62
10/295
27.21
23/286
-5.92
120/278
-8.08
94/224
2.89
-0.52
1.08
-0.17
1
2
1
觀察 申購
復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
8.0
積極型
2.56
無配息
交易說明
-11.41
53/53
-1.84
36/53
8.99
25/53
1.27
44/53
-25.02
50/53
-50.40
53/53
-8.05
49/53
5.16
-2.08
0.22
-0.36
1
1
1
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2024/08/14
債券型
42.35
保守型
-0.21
年配
交易說明
2.13
12/305
4.17
44/304
7.56
110/302
7.30
218/295
9.55
219/286
-1.50
213/278
-7.99
201/224
1.69
0.01
0.90
-0.25
2
2
3
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價
WMF003225
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/13
債券型
9.7475
積極型
0.21
無配息
交易說明
1.66
46/56
5.19
23/56
10.80
19/56
22.49
3/56
18.80
6/56
0.41
12/55
-7.94
29/51
2.14
-0.29
0.43
-0.09
4
3
1
觀察 申購
摩根菲律賓基金
WMF000385
菲律賓
美元
2024/08/13
股票型
105.57
積極型
1.09
無配息
交易說明
1.92
8/112
2.00
38/112
-0.85
103/112
6.74
40/111
9.08
47/109
15.94
38/107
-7.89
71/101
4.74
0.23
1.03
-0.05
-
-
2
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別
WMF003682
全球
澳元
2024/08/13
債券型
14.78
保守型
0.27
月配
交易說明
-1.40
44/305
2.90
92/304
9.27
120/302
9.35
132/295
1.23
186/286
-5.94
113/278
-7.82
143/224
2.53
-0.43
0.23
-0.30
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施