名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003949 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.3232
|
積極型 0.25 |
月配
|
-0.05 287/305 |
1.62 266/304 |
5.06 231/302 |
7.12 227/295 |
8.98 226/286 |
-8.55 266/278 |
-8.97 204/224 |
1.37 |
-0.51 |
0.92 |
-0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003950 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9545
|
積極型 0.26 |
無配息
|
-0.06 287/305 |
1.62 266/304 |
5.06 231/302 |
7.12 227/295 |
8.99 226/286 |
-8.55 266/278 |
-8.97 204/224 |
1.37 |
-0.51 |
0.92 |
-0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000673 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6837
|
積極型 0.26 |
月配
|
-0.06 287/305 |
1.62 266/304 |
5.06 231/302 |
7.12 227/295 |
8.99 226/286 |
-8.55 266/278 |
-8.97 204/224 |
1.37 |
-0.51 |
0.92 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型 0.13 |
月配
|
-0.03 44/56 |
3.12 35/56 |
9.62 28/56 |
15.42 10/56 |
36.97 5/56 |
-1.60 38/55 |
-8.93 33/51 |
1.58 |
-0.36 |
0.67 |
-0.18 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002391 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6164
|
積極型 0.13 |
無配息
|
-0.03 44/56 |
3.13 35/56 |
9.63 28/56 |
15.45 10/56 |
37.03 5/56 |
-1.59 38/55 |
-8.92 33/51 |
1.58 |
-0.36 |
0.67 |
-0.18 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 95.89
|
積極型 0.24 |
月配
|
-2.34 / |
2.53 / |
11.62 / |
11.94 / |
10.21 / |
-9.19 / |
-8.88 / |
3.48 |
-0.61 |
0.43 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.78
|
積極型 0.61 |
無配息
|
-5.26 5/35 |
-4.09 11/35 |
4.90 28/35 |
-3.34 20/35 |
-26.90 30/35 |
-47.50 32/35 |
-8.82 24/35 |
3.03 |
-1.77 |
0.47 |
-0.40 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.5156
|
積極型 0.57 |
無配息
|
-5.31 5/35 |
-4.13 11/35 |
4.85 28/35 |
-3.41 20/35 |
-26.95 30/35 |
-47.50 32/35 |
-8.80 24/35 |
3.05 |
-2.04 |
0.53 |
-0.48 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.7234
|
積極型 0.57 |
無配息
|
-5.31 5/35 |
-4.13 11/35 |
4.86 28/35 |
-3.41 20/35 |
-26.95 30/35 |
-47.50 32/35 |
-8.79 24/35 |
3.05 |
-2.04 |
0.53 |
-0.48 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.47
|
積極型 0.71 |
無配息
|
-5.15 5/35 |
-4.08 11/35 |
4.96 28/35 |
-3.31 20/35 |
-26.86 30/35 |
-47.49 32/35 |
-8.73 24/35 |
3.04 |
-1.77 |
0.47 |
-0.40 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.72
|
積極型 -0.77 |
無配息
|
-7.24 102/112 |
-11.66 107/112 |
9.02 61/112 |
-16.70 101/111 |
-21.32 93/109 |
-44.58 99/107 |
-8.45 72/101 |
6.30 |
-0.82 |
0.96 |
-0.29 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 53.16
|
積極型 -0.78 |
年配
|
-7.22 102/112 |
-11.66 107/112 |
9.03 61/112 |
-16.71 101/111 |
-21.32 93/109 |
-44.59 99/107 |
-8.43 72/101 |
6.28 |
-0.82 |
0.96 |
-0.29 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 10.0
|
積極型 0.3 |
月配
|
1.11 95/305 |
4.71 69/304 |
12.70 9/302 |
12.54 10/295 |
27.08 23/286 |
-6.06 120/278 |
-8.16 94/224 |
2.89 |
-0.52 |
1.09 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 56.5709
|
積極型 0.41 |
月配
|
-2.88 288/305 |
-0.26 301/304 |
6.65 228/302 |
4.93 267/295 |
9.52 46/286 |
-4.56 79/278 |
-8.13 127/224 |
2.91 |
-0.35 |
-0.44 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 19.09
|
積極型 0.31 |
無配息
|
1.09 95/305 |
4.67 69/304 |
12.76 9/302 |
12.62 10/295 |
27.21 23/286 |
-5.92 120/278 |
-8.08 94/224 |
2.89 |
-0.52 |
1.08 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.0
|
積極型 2.56 |
無配息
|
-11.41 53/53 |
-1.84 36/53 |
8.99 25/53 |
1.27 44/53 |
-25.02 50/53 |
-50.40 53/53 |
-8.05 49/53 |
5.16 |
-2.08 |
0.22 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 42.35
|
保守型 -0.21 |
年配
|
2.13 12/305 |
4.17 44/304 |
7.56 110/302 |
7.30 218/295 |
9.55 219/286 |
-1.50 213/278 |
-7.99 201/224 |
1.69 |
0.01 |
0.90 |
-0.25 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.7475
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.66 46/56 |
5.19 23/56 |
10.80 19/56 |
22.49 3/56 |
18.80 6/56 |
0.41 12/55 |
-7.94 29/51 |
2.14 |
-0.29 |
0.43 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/08/13 |
股票型 105.57
|
積極型 1.09 |
無配息
|
1.92 8/112 |
2.00 38/112 |
-0.85 103/112 |
6.74 40/111 |
9.08 47/109 |
15.94 38/107 |
-7.89 71/101 |
4.74 |
0.23 |
1.03 |
-0.05 |
- |
- |
2 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 14.78
|
保守型 0.27 |
月配
|
-1.40 44/305 |
2.90 92/304 |
9.27 120/302 |
9.35 132/295 |
1.23 186/286 |
-5.94 113/278 |
-7.82 143/224 |
2.53 |
-0.43 |
0.23 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|