元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/09/13	平衡型 12.1977	穩健型 0.23	無配息交易說明	-3.07 184/186	-5.32 175/183	1.24 172/179	-0.41 172/174	-3.76 156/159	-15.69 141/145	-9.03 115/118	2.67	-0.68	0.45	-0.15	1	1	2	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/09/13	股票型 11.5	積極型 0.17	無配息交易說明	-0.69 16/71	4.55 9/70	9.73 9/70	8.59 40/69	17.23 40/68	-11.88 51/68	-9.02 60/68	2.30	-0.29	0.68	-0.12	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.3206	保守型 0.23	無配息交易說明	1.13 33/300	4.58 39/299	6.43 69/297	9.85 107/289	10.29 191/280	-4.20 225/275	-9.01 202/222	1.53	-0.09	0.99	-0.32	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 57.12	穩健型 0.66	月配交易說明	2.11 85/300	9.03 51/299	12.12 221/297	26.49 35/289	34.93 13/280	-0.89 73/275	-8.98 195/222	2.28	-0.50	0.06	-0.13	2	1	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.28	積極型 -0.19	無配息交易說明	-4.14 84/110	-9.37 98/110	-7.56 97/110	-16.14 101/109	-32.57 104/107	-46.29 101/105	-8.94 59/99	5.14	-1.19	0.61	-0.31	4	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 11.37	積極型 0.17	無配息交易說明	-4.54 84/110	-9.67 98/110	-8.04 97/110	-16.47 101/109	-32.93 104/107	-46.47 101/105	-8.88 59/99	5.18	-1.37	0.63	-0.38	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 29.1937	穩健型 0.07	季配交易說明	0.72 32/55	2.08 36/55	4.12 38/54	8.71 53/54	32.61 52/54	8.21 40/53	-8.73 53/53	2.75	-0.83	0.89	-0.04	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 103.1575	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.72 32/55	2.08 36/55	4.12 38/54	8.71 53/54	32.61 52/54	8.21 40/53	-8.72 53/53	2.75	-0.83	0.89	-0.04	1	1	2	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/09/13	股票型 6.328	積極型 1.13	無配息交易說明	-2.16 67/110	7.55 22/110	-3.67 82/110	-2.57 64/109	13.53 46/107	25.26 34/105	-8.67 58/99	4.59	-0.05	0.98	0.04	5	5	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	平衡型 6.3251	積極型 -0.25	月配交易說明	0.65 /	1.09 /	9.76 /	15.07 /	8.40 /	-14.16 /	-8.52 /	3.33	-0.82	0.85	-0.19	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 5.58	積極型 0.35	月配交易說明	1.86 51/300	7.35 63/299	9.39 23/297	18.04 20/289	30.82 32/280	-7.76 154/275	-8.52 154/222	2.68	-0.54	1.13	-0.19	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 5.48	穩健型 0.36	月配交易說明	2.34 45/300	5.00 78/299	9.39 40/297	18.16 26/289	20.11 33/280	-9.72 171/275	-8.48 161/222	3.11	-0.65	0.45	-0.22	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/09/16	債券型 5.81	積極型 0.34	年配交易說明	1.97 51/300	7.40 63/299	9.45 23/297	18.27 20/289	30.73 32/280	-7.61 154/275	-8.36 154/222	2.75	-0.53	1.12	-0.19	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 7.18	穩健型 0.41	月配交易說明	1.96 97/300	8.18 12/299	5.84 229/297	10.46 180/289	16.70 38/280	-0.70 30/275	-8.11 84/222	3.33	-0.44	0.41	-0.16	2	2	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 5.2984	積極型 0.09	月配交易說明	0.26 171/300	2.35 159/299	4.10 240/297	8.95 153/289	11.92 180/280	-8.51 264/275	-7.99 208/222	1.30	-0.54	0.92	-0.17	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 11.6302	積極型 0.09	無配息交易說明	0.26 171/300	2.35 159/299	4.10 240/297	8.96 153/289	11.95 180/280	-8.50 264/275	-7.99 208/222	1.30	-0.54	0.92	-0.17	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.9981	積極型 0.09	無配息交易說明	0.26 171/300	2.35 159/299	4.09 240/297	8.95 153/289	11.94 180/280	-8.50 264/275	-7.98 208/222	1.30	-0.54	0.92	-0.17	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 4.6832	積極型 0.09	月配交易說明	0.26 171/300	2.35 159/299	4.10 240/297	8.95 153/289	11.93 180/280	-8.5 264/275	-7.98 208/222	1.30	-0.54	0.92	-0.17	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/09/13	股票型 14.314	積極型 0.13	無配息交易說明	2.61 23/110	15.89 9/110	-1.47 71/110	-4.84 71/109	-4.09 65/107	26.00 33/105	-7.85 56/99	4.08	-0.45	0.86	-0.03	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/09/16	債券型 15.86	保守型 0.12	月配交易說明	1.22 187/300	6.16 139/299	6.96 136/297	11.30 163/289	15.15 242/280	-5.28 141/275	-7.46 160/222	2.02	-0.22	0.80	-0.35	1	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外亞洲太平洋區美國全球亞洲太平洋區日本除外非洲大中華地區新興市場拉丁美洲中國巴西印度尼西亞印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(不含日本) 金磚四國歐洲泰國遠東地區(含日本) 馬來西亞歐元區英國東歐俄國與獨立國家國協北歐五國香港歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 韓國德國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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