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高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
4344.22
積極型
-0.06
無配息
交易說明
4.19
/
6.91
/
7.22
/
9.65
/
37.74
/
-9.05
/
-11.98
/
2.93
-0.61
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF002038
新興市場
澳元
2024/07/15
債券型
5.32
積極型
0.18
月配
交易說明
4.69
49/308
8.98
58/307
10.41
21/304
11.84
36/298
28.55
22/289
-9.73
158/281
-11.94
160/220
3.69
-0.67
0.45
-0.20
1
2
1
觀察 申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
WMF001906
全球
歐元
2024/07/15
債券型
19.77
保守型
0.2
無配息
交易說明
3.47
/
3.98
/
4.34
/
7.58
/
16.07
/
-7.98
/
-11.94
/
1.72
-0.08
0.99
-0.30
1
1
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2024/07/12
債券型
0.3868
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.49
51/55
2.87
46/55
8.07
44/55
9.08
48/55
12.82
53/55
-8.02
42/54
-11.92
37/49
1.70
-0.71
0.46
-0.38
3
4
3
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
12.73
積極型
0.39
無配息
交易說明
-1.62
34/35
1.68
31/35
16.36
22/35
-3.19
28/35
-21.18
29/35
-44.70
30/35
-11.90
26/34
6.40
-1.30
0.70
-0.29
2
3
1
觀察 申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價
WMF003225
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/12
債券型
9.6548
積極型
0.24
無配息
交易說明
2.03
13/55
4.37
13/55
11.22
8/55
21.08
2/55
19.75
6/55
-1.83
9/54
-11.72
27/49
2.15
-0.37
0.42
-0.11
4
3
1
觀察 申購
富達基金-印尼基金
WMF001282
印度尼西亞
美元
2024/07/15
股票型
24.53
積極型
-0.76
年配
交易說明
10.56
2/110
-3.93
105/110
-2.11
98/110
-4.87
81/108
11.71
55/107
27.57
32/105
-11.60
73/98
3.77
-0.34
0.86
-0.04
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2024/07/15
債券型
9.8275
保守型
0.09
無配息
交易說明
1.79
80/308
3.01
137/307
3.53
250/304
6.24
243/298
7.31
256/289
-7.37
249/281
-11.54
201/220
1.22
-0.09
0.98
-0.36
1
2
3
觀察 申購
摩根新金磚五國基金
WMF000179
金磚四國
台幣
2024/07/12
股票型
11.63
積極型
1.21
無配息
交易說明
5.73
33/69
11.08
17/69
10.45
55/68
10.76
49/67
23.99
50/67
-13.47
56/67
-11.49
62/67
3.76
-0.27
0.66
-0.16
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 累積-美元
WMF000902
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
15.32
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
1.71
14/55
1.67
51/55
0.25
54/55
-1.05
54/55
6.31
48/55
3.72
20/54
-11.46
30/49
1.74
-0.22
1.29
-0.22
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2024/07/15
債券型
7.4
穩健型
-0.13
月配
交易說明
1.73
14/55
1.71
51/55
0.28
54/55
-1.04
54/55
6.40
48/55
3.77
20/54
-11.46
30/49
1.79
-0.22
1.30
-0.22
1
1
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
大中華地區
美元
2024/07/15
債券型
5.7586
穩健型
0.11
月配
交易說明
2.51
7/55
6.11
1/55
11.20
10/55
5.35
51/55
10.45
52/55
-7.53
39/54
-11.43
32/49
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001148
全球
歐元
2024/07/15
債券型
22.97
保守型
0.0
無配息
交易說明
3.35
195/308
5.23
170/307
3.20
219/304
4.09
182/298
13.24
245/289
-8.91
155/281
-11.41
146/220
1.82
-0.25
0.80
-0.36
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積
WMF000576
全球
歐元
2024/07/15
股票型
126.3163
積極型
0.4
無配息
交易說明
7.83
/
8.25
/
5.89
/
4.98
/
13.78
/
-17.27
/
-11.40
/
5.75
-0.23
1.13
-0.17
1
1
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
大中華地區
美元
2024/07/15
債券型
9.6692
穩健型
0.11
無配息
交易說明
2.51
7/55
6.11
1/55
11.27
10/55
5.43
51/55
10.54
52/55
-7.48
39/54
-11.39
32/49
2.84
-0.72
0.45
-0.32
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元
WMF001149
全球
歐元
2024/07/15
債券型
15.46
保守型
0.06
月配
交易說明
3.36
195/308
5.27
170/307
3.23
219/304
4.16
182/298
13.34
245/289
-8.84
155/281
-11.36
146/220
1.81
-0.25
0.80
-0.36
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
WMF002053
全球
歐元
2024/07/15
股票型
10.23
穩健型
0.19
年配
交易說明
7.59
41/201
11.44
93/201
4.36
190/200
4.95
165/199
13.74
176/189
-15.40
157/173
-11.36
151/158
5.77
-0.10
1.14
-0.14
1
1
1
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息
WMF000225
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
8.91
穩健型
0.22
無配息
交易說明
1.60
128/308
3.60
97/307
4.58
214/304
6.45
246/298
12.64
218/289
-11.17
274/281
-11.34
210/220
2.05
-0.62
1.07
-0.20
1
1
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2024/07/15
股票型
95.39
積極型
-2.03
無配息
交易說明
-2.13
105/110
5.63
64/110
11.00
72/110
-11.96
99/108
-20.44
92/107
-49.46
99/105
-11.29
62/98
7.23
-0.94
0.96
-0.33
1
2
1
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-人民幣
WMF002384
大中華地區
人民幣
2024/07/15
債券型
11.035
穩健型
0.1
無配息
交易說明
2.44
7/55
5.98
1/55
11.04
10/55
5.32
51/55
10.34
52/55
-7.37
39/54
-11.25
32/49
2.84
-0.54
0.24
-0.22
3
3
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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