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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息)
WMF003316
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
4.4876
穩健型
0.02
月配
交易說明
0.05
41/56
3.68
30/56
12.00
10/56
15.99
14/56
30.43
12/56
-26.24
53/55
-33.76
50/51
2.03
-0.98
0.97
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
3.602
穩健型
0.02
月配
交易說明
-2.86
51/56
2.89
29/56
13.01
3/56
18.20
4/56
12.42
7/56
-31.90
49/55
-34.16
45/51
3.17
-1.35
0.09
-0.29
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣
WMF003286
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
3.6885
穩健型
-0.08
月配
交易說明
-0.31
54/56
1.87
51/56
5.91
44/56
6.52
43/56
15.50
19/56
-37.96
52/55
-35.01
47/51
1.94
-1.42
0.51
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
3.9759
穩健型
0.09
月配
交易說明
-2.97
53/56
2.36
33/56
12.79
4/56
17.50
5/56
11.26
9/56
-29.79
44/55
-35.45
46/51
3.03
-1.25
0.05
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/08/14
股票型
8.758
積極型
-1.58
無配息
交易說明
-10.02
14/35
-13.97
34/35
4.62
33/35
-15.04
30/35
-24.64
25/35
-45.46
25/35
-35.55
32/35
5.86
-0.81
1.07
-0.25
1
1
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1
WMF000230
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
4.0039
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.00
45/56
1.85
52/56
2.62
56/56
5.49
53/56
5.02
54/56
-35.92
50/55
-36.35
42/51
2.21
-1.39
0.71
-0.28
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-美元
WMF000884
東歐
美元
2024/08/13
股票型
16.45
積極型
1.04
無配息
交易說明
-7.33
64/71
-1.31
46/70
14.93
10/70
27.15
1/69
-24.23
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-46.20
68/68
-36.90
68/68
3.32
-1.95
0.07
-0.14
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2024/08/13
股票型
14.98
積極型
0.53
無配息
交易說明
-7.68
64/71
-1.73
46/70
14.48
10/70
26.45
1/69
-16.87
68/68
-46.33
68/68
-37.16
68/68
3.32
-1.50
0.10
-0.12
2
2
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積)
WMF003319
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
債券型
6.5963
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-2.33
41/56
3.35
30/56
14.07
10/56
16.57
14/56
19.81
12/56
-35.04
53/55
-37.58
50/51
3.07
-1.41
0.28
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息)
WMF003320
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
債券型
4.3241
穩健型
0.03
月配
交易說明
-2.33
41/56
3.35
30/56
14.07
10/56
16.57
14/56
19.81
12/56
-35.04
53/55
-38.05
50/51
3.07
-1.41
0.28
-0.25
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
9.1544
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.08
41/56
3.12
30/56
8.95
10/56
12.49
14/56
20.45
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-34.85
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50/51
2.00
-1.27
0.66
-0.22
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
3.8957
穩健型
0.03
月配
交易說明
0.08
41/56
3.12
30/56
8.95
10/56
12.49
14/56
20.45
12/56
-34.85
53/55
-38.69
50/51
2.00
-1.27
0.66
-0.22
1
1
1
觀察 申購
國泰中港台基金-美元
WMF002362
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
0.2673
積極型
1.13
無配息
交易說明
-6.83
12/35
-4.94
15/35
6.36
25/35
-20.55
34/35
-38.23
34/35
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33/35
-39.01
34/35
5.97
-2.38
0.64
-0.48
1
1
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
8.65
積極型
1.16
無配息
交易說明
-6.76
12/35
-4.89
15/35
6.34
25/35
-20.47
34/35
-38.22
34/35
-55.21
33/35
-39.02
34/35
5.98
-2.16
0.60
-0.41
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/08/14
股票型
8.022
積極型
-0.84
無配息
交易說明
-6.70
94/112
-9.33
96/112
13.78
38/112
-14.32
98/111
-25.15
96/109
-45.13
100/107
-39.21
101/101
5.77
-0.77
1.03
-0.27
1
2
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2024/08/14
股票型
7.45
積極型
-0.66
無配息
交易說明
-8.61
/
-10.11
/
10.80
/
-10.06
/
-24.80
/
-47.54
/
-39.62
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001651
中國
歐元
2024/08/14
股票型
24.21
積極型
-0.65
無配息
交易說明
-5.61
/
-8.62
/
10.75
/
-11.29
/
-13.61
/
-46.43
/
-40.13
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
4.71
積極型
0.64
無配息
交易說明
-7.58
18/35
-12.42
33/35
4.57
31/35
-24.11
35/35
-37.84
33/35
-57.69
34/35
-47.11
35/35
5.31
-2.55
0.52
-0.58
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金(美元)
WMF003126
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
4.54
積極型
0.88
無配息
交易說明
-7.73
18/35
-12.67
33/35
4.47
31/35
-24.11
35/35
-37.92
33/35
-57.70
34/35
-47.18
35/35
5.32
-2.66
0.60
-0.57
1
1
1
觀察 申購
新光中國成長基金
WMF002533
大中華地區
台幣
2024/08/13
股票型
4.75
積極型
0.63
無配息
交易說明
-7.63
18/35
-12.59
33/35
4.42
31/35
-24.12
35/35
-37.89
33/35
-57.74
34/35
-47.20
35/35
5.31
-2.42
0.55
-0.50
1
1
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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