元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.2927	穩健型 0.3	無配息交易說明	-1.77 44/56	-0.22 48/56	4.71 52/56	8.87 49/56	11.67 52/56	-9.95 49/55	-22.53 44/51	1.68	-0.79	0.47	-0.39	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/09/13	股票型 8.92	積極型 0.33	無配息交易說明	-4.90 92/110	-8.61 91/110	-8.51 101/110	-12.72 97/109	-28.47 100/107	-49.89 104/105	-22.64 88/99	4.76	-1.47	0.55	-0.37	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1	無配息交易說明	-1.40 /	-0.93 /	1.71 /	0.05 /	3.63 /	-30.31 /	-22.74 /	1.84	-1.08	0.15	-0.27	2	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.1411	穩健型 -0.14	月配交易說明	-2.24 44/56	-0.65 48/56	4.19 52/56	8.41 49/56	11.14 52/56	-10.31 49/55	-22.84 44/51	1.67	-0.79	0.46	-0.39	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/09/13	股票型 6.77	積極型 0.14	無配息交易說明	-5.71 52/53	-15.27 53/53	-11.96 52/53	-16.11 52/53	-33.23 53/53	-55.84 53/53	-23.16 53/53	6.62	-1.49	0.61	-0.41	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.25	積極型 0.13	無配息交易說明	-5.94 52/53	-15.58 53/53	-12.39 52/53	-16.38 52/53	-33.39 53/53	-55.94 53/53	-23.20 53/53	6.71	-1.62	0.58	-0.47	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/09/13	股票型 6.77	積極型 0.59	無配息交易說明	-5.99 52/53	-15.51 53/53	-12.31 52/53	-16.35 52/53	-33.44 53/53	-55.91 53/53	-23.21 53/53	6.66	-1.69	0.62	-0.49	-	-	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.2038	穩健型 0.24	月配交易說明	-1.49 38/56	-0.04 43/56	3.43 56/56	8.31 55/56	9.29 51/56	-16.95 50/55	-23.21 42/51	1.41	-0.83	0.81	-0.33	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/09/16	股票型 87.49	積極型 0.17	無配息交易說明	-5.03 93/110	-12.19 105/110	-4.88 85/110	-16.85 100/109	-25.55 94/107	-44.07 97/105	-23.59 78/99	5.98	-0.95	0.96	-0.29	1	2	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.1558	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.61 38/56	0.36 43/56	1.57 56/56	4.07 55/56	2.51 51/56	-21.41 50/55	-23.60 42/51	0.94	-0.83	0.38	-0.35	1	1	2	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/09/16	股票型 10.95	積極型 0.27	無配息交易說明	-4.19 100/110	-3.46 78/110	4.10 55/110	0.80 62/109	-3.99 71/107	-41.54 85/105	-23.91 71/99	3.95	-0.87	0.95	-0.27	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 4.8339	積極型 -0.15	月配交易說明	1.28 26/56	3.47 23/56	8.14 19/56	13.36 31/56	9.19 28/56	-18.38 37/55	-24.30 37/51	2.27	-0.98	0.19	-0.42	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.9	積極型 0.25	無配息交易說明	-5.16 92/110	-9.07 91/110	-8.95 101/110	-13.00 97/109	-28.71 100/107	-50.07 104/105	-24.36 88/99	4.80	-1.64	0.50	-0.45	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.79	穩健型 0.51	無配息交易說明	0.13 101/186	-4.30 172/183	1.56 170/179	14.06 71/174	-5.80 157/159	-33.19 144/145	-24.59 117/118	3.42	-1.50	0.61	-0.31	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/09/16	股票型 10.89	積極型 0.27	無配息交易說明	-3.80 100/110	-5.53 78/110	4.48 55/110	1.17 62/109	-12.99 71/107	-41.98 85/105	-24.66 71/99	4.47	-0.92	0.90	-0.27	2	1	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 7.39	積極型 0.0	無配息交易說明	-2.12 6/35	-6.81 15/35	2.07 10/35	-2.25 19/35	-18.16 27/35	-38.06 26/35	-25.35 29/35	3.33	-1.17	0.63	-0.25	2	2	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/09/16	股票型 11.31	積極型 0.26	無配息交易說明	-1.65 13/35	-3.79 5/35	4.25 7/35	2.61 18/35	-1.13 7/35	-29.52 9/35	-25.43 22/35	4.89	-0.71	1.09	-0.20	2	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 4.532	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.09 49/56	1.49 51/56	7.14 35/56	17.80 9/56	18.62 3/56	-24.91 42/55	-25.84 40/51	1.86	-1.27	-0.02	-0.22	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.56	積極型 0.39	無配息交易說明	-0.37 53/110	-6.12 69/110	-0.53 68/110	-5.22 70/109	-18.05 88/107	-44.70 98/105	-26.24 90/99	5.63	-1.50	0.47	-0.36	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/09/13	股票型 6.77	積極型 0.29	無配息交易說明	-0.15 53/110	-5.71 69/110	0.0 68/110	-4.78 70/109	-18.04 88/107	-44.46 98/105	-26.25 90/99	5.55	-1.34	0.50	-0.31	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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