名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.14
|
積極型 -0.65 |
無配息
|
6.22 5/35 |
15.16 13/35 |
19.95 19/35 |
2.37 17/35 |
5.01 7/35 |
-35.21 11/35 |
-19.35 24/34 |
6.33 |
-0.96 |
1.13 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.0785
|
積極型 -0.43 |
月配
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.20 31/55 |
-11.30 36/54 |
-19.47 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.313
|
積極型 0.07 |
無配息
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.14 31/55 |
-11.30 36/54 |
-19.49 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.9762
|
積極型 -0.28 |
月配
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.18 31/55 |
-11.28 36/54 |
-19.51 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9013
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.84 51/55 |
2.00 46/55 |
4.75 44/55 |
3.59 48/55 |
3.80 53/55 |
-19.21 42/54 |
-19.63 37/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.1
|
穩健型 -0.18 |
無配息
|
3.04 31/308 |
2.84 194/307 |
2.98 279/304 |
3.78 282/298 |
16.82 171/289 |
2.60 175/281 |
-19.70 219/220 |
2.23 |
-0.07 |
0.56 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型 -0.28 |
月配
|
3.01 31/308 |
2.76 194/307 |
2.95 279/304 |
3.67 282/298 |
16.73 171/289 |
2.53 175/281 |
-19.75 219/220 |
2.23 |
-0.08 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 11.76
|
積極型 -1.25 |
無配息
|
4.94 66/110 |
14.54 41/110 |
18.97 27/110 |
0.55 53/108 |
-11.41 71/107 |
-46.26 86/105 |
-19.77 68/98 |
6.07 |
-0.89 |
0.90 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.18
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
4.14 14/55 |
6.23 51/55 |
1.22 54/55 |
-3.76 54/55 |
1.96 48/55 |
-9.87 20/54 |
-19.78 30/49 |
3.91 |
-0.70 |
-0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
2.70 31/308 |
2.67 194/307 |
2.77 279/304 |
3.76 282/298 |
16.70 171/289 |
2.52 175/281 |
-19.79 219/220 |
2.19 |
0.25 |
1.14 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.1
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
2.66 31/308 |
2.66 194/307 |
2.79 279/304 |
3.79 282/298 |
16.58 171/289 |
2.52 175/281 |
-19.81 219/220 |
2.19 |
0.24 |
1.13 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.78
|
穩健型 -0.14 |
年配
|
3.08 31/308 |
2.92 194/307 |
3.06 279/304 |
3.84 282/298 |
16.93 171/289 |
2.46 175/281 |
-19.81 219/220 |
2.20 |
-0.09 |
0.55 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.5518
|
穩健型 0.23 |
月配
|
1.57 53/55 |
3.12 48/55 |
8.50 48/55 |
8.82 52/55 |
17.77 51/55 |
-15.54 46/54 |
-20.05 40/49 |
1.30 |
-0.75 |
0.52 |
-0.29 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 16.73
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.09 12/55 |
4.86 12/55 |
12.16 6/55 |
15.77 7/55 |
34.04 4/55 |
-19.02 41/54 |
-20.20 38/49 |
1.96 |
-0.87 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.938
|
穩健型 0.08 |
月配
|
1.93 12/55 |
4.63 12/55 |
12.10 6/55 |
15.82 7/55 |
33.91 4/55 |
-18.96 41/54 |
-20.21 38/49 |
1.94 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.636
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.92 12/55 |
4.63 12/55 |
12.11 6/55 |
15.75 7/55 |
33.85 4/55 |
-18.99 41/54 |
-20.25 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.08
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.87 12/55 |
4.62 12/55 |
12.04 6/55 |
15.75 7/55 |
33.84 4/55 |
-19.03 41/54 |
-20.25 38/49 |
1.95 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.494
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.93 12/55 |
4.64 12/55 |
12.11 6/55 |
15.75 7/55 |
33.85 4/55 |
-18.99 41/54 |
-20.25 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型 -0.09 |
無配息
|
4.37 42/110 |
-0.95 88/110 |
-0.64 96/110 |
-8.52 90/108 |
4.06 60/107 |
3.07 50/105 |
-20.68 85/98 |
4.37 |
0.15 |
1.00 |
-0.15 |
5 |
5 |
2 |
|