元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
M＆G日本小型股基金A(歐元) WMF003450 日本	歐元 2024/07/15	股票型 48.2572	穩健型 0.52	無配息交易說明	5.46 18/53	1.95 46/53	9.92 41/53	11.51 38/53	51.77 4/53	32.29 5/53	77.64 3/53	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 23.67	積極型 0.98	無配息交易說明	6.53 3/18	10.25 9/18	13.96 18/18	17.00 15/17	47.57 16/17	15.35 16/17	77.57 17/17	5.16	-0.42	0.83	0.06	1	1	2	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.03	穩健型 -0.47	月配交易說明	3.09 59/201	5.38 133/201	19.03 80/200	23.39 110/199	41.98 74/189	36.22 103/173	77.38 53/158	3.27	-0.15	0.95	0.03	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/07/15	股票型 58.03	穩健型 -0.06	無配息交易說明	6.09 41/76	15.52 12/76	24.64 14/76	31.34 14/76	81.62 13/74	14.94 47/73	76.71 13/69	5.12	-1.15	1.24	0.00	2	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 21.8	穩健型 -0.41	無配息交易說明	5.07 38/55	8.98 35/55	24.59 4/54	18.77 31/54	50.72 14/54	17.76 40/53	76.60 2/53	4.92	-0.75	1.06	0.02	3	2	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 WMF001130 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 200.02	穩健型 -0.39	無配息交易說明	4.63 38/55	6.63 35/55	21.94 4/54	16.47 31/54	61.57 14/54	17.51 40/53	76.58 2/53	4.44	-0.95	1.30	0.02	3	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 218.33	穩健型 -0.21	無配息交易說明	4.78 38/55	6.52 35/55	22.01 4/54	16.64 31/54	61.77 14/54	17.52 40/53	76.45 2/53	4.37	-0.79	1.18	-0.05	4	2	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/07/15	股票型 239.11	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.85 139/201	6.68 156/201	16.19 105/200	20.15 98/199	45.57 80/189	42.14 18/173	76.30 23/158	2.42	-0.01	0.79	0.06	5	5	5	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 69.8842	穩健型 0.33	無配息交易說明	2.00 15/28	7.06 15/28	20.98 11/28	15.84 18/28	52.87 12/26	8.19 23/26	76.06 16/25	4.74	-0.31	1.12	0.03	5	3	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/07/12	股票型 16.87	穩健型 -0.41	無配息交易說明	4.18 127/201	15.31 12/201	32.22 12/200	45.72 7/199	78.10 12/189	19.92 100/173	76.00 25/158	5.82	-1.19	1.03	-0.04	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/07/12	股票型 16.87	穩健型 -0.41	無配息交易說明	4.18 127/201	15.31 12/201	32.22 12/200	45.72 7/199	78.10 12/189	19.92 100/173	76.00 25/158	5.82	-1.19	1.03	-0.04	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/07/15	股票型 32.07	穩健型 0.03	無配息交易說明	4.35 93/201	8.78 106/201	20.92 50/200	24.88 56/199	51.81 59/189	29.95 58/173	75.79 26/158	3.11	-0.31	0.94	0.09	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.19	穩健型 0.08	年配交易說明	4.33 111/201	10.31 57/201	31.01 15/200	41.48 11/199	83.79 6/189	18.73 104/173	75.78 24/158	3.94	-0.61	1.12	-0.04	4	2	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.66	穩健型 -0.28	無配息交易說明	4.00 127/201	15.20 12/201	32.68 12/200	45.59 7/199	78.02 12/189	19.73 100/173	75.72 25/158	5.83	-1.23	1.05	0.04	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.66	穩健型 -0.28	無配息交易說明	4.00 127/201	15.20 12/201	32.68 12/200	45.59 7/199	78.02 12/189	19.73 100/173	75.72 25/158	5.82	-1.23	1.05	0.04	2	2	2	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/15	股票型 35.0	穩健型 0.2	無配息交易說明	4.48 93/201	8.65 106/201	20.97 50/200	25.01 56/199	51.99 59/189	29.97 58/173	75.67 26/158	3.00	-0.34	0.91	-0.01	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/07/15	股票型 60.27	穩健型 0.48	無配息交易說明	8.13 6/201	3.54 191/201	14.25 126/200	5.48 185/199	46.27 78/189	20.48 97/173	75.49 27/158	6.21	-0.11	1.34	0.01	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/07/15	股票型 65.79	穩健型 0.67	無配息交易說明	8.30 6/201	3.44 191/201	14.30 126/200	5.63 185/199	46.48 78/189	20.47 97/173	75.38 27/158	6.20	-0.01	1.26	-0.04	2	4	1	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 61.07	積極型 -0.86	年配交易說明	7.65 9/110	7.99 54/110	17.59 32/110	19.94 30/108	84.37 4/107	49.26 19/105	75.32 14/98	5.26	-0.43	0.99	0.12	-	-	2	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/15	股票型 231.49	積極型 -0.07	無配息交易說明	3.92 48/110	12.03 24/110	19.24 17/110	36.32 12/108	63.29 16/107	57.74 13/105	74.70 15/98	2.80	-0.01	0.84	0.16	2	2	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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