名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.2118
|
穩健型 -0.48 |
月配
|
1.68 15/55 |
4.72 10/55 |
12.44 5/55 |
18.96 5/55 |
27.83 8/55 |
-20.91 43/54 |
-30.45 44/49 |
1.56 |
-0.95 |
0.88 |
-0.28 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.0929
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.68 15/55 |
4.72 10/55 |
12.44 5/55 |
18.96 5/55 |
27.70 8/55 |
-20.91 43/54 |
-30.43 44/49 |
1.56 |
-0.95 |
0.87 |
-0.28 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.13
|
積極型 -0.53 |
無配息
|
2.02 16/35 |
6.83 19/35 |
20.13 14/35 |
9.33 11/35 |
-0.45 15/35 |
-20.76 10/35 |
28.10 8/34 |
4.23 |
-0.52 |
0.63 |
-0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
股票型 12.0142
|
積極型 -0.7 |
無配息
|
2.12 16/35 |
6.86 19/35 |
20.03 14/35 |
9.36 11/35 |
-0.45 15/35 |
-20.70 10/35 |
28.19 8/34 |
4.24 |
-0.67 |
0.69 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 26.26
|
積極型 -1.46 |
無配息
|
2.38 12/35 |
9.51 14/35 |
33.77 1/35 |
33.71 1/35 |
16.76 5/35 |
-20.59 9/35 |
53.30 2/34 |
5.78 |
-0.66 |
0.57 |
-0.15 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 16.9975
|
積極型 -0.85 |
無配息
|
2.07 16/35 |
6.74 19/35 |
20.01 14/35 |
9.49 11/35 |
-0.43 15/35 |
-20.56 10/35 |
28.44 8/34 |
4.25 |
-0.60 |
0.62 |
-0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.2665
|
穩健型 0.11 |
月配
|
1.15 51/55 |
2.23 46/55 |
5.91 44/55 |
5.06 48/55 |
0.95 53/55 |
-20.17 42/54 |
-23.02 37/49 |
2.15 |
-0.92 |
0.32 |
-0.40 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.49
|
穩健型 0.4 |
無配息
|
2.59 189/201 |
2.83 193/201 |
4.66 195/200 |
-1.76 195/199 |
-0.06 187/189 |
-19.98 171/173 |
-0.92 153/158 |
3.19 |
-1.15 |
0.64 |
-0.32 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.39
|
積極型 -0.64 |
無配息
|
5.37 38/69 |
5.61 59/69 |
10.25 57/68 |
2.03 61/67 |
10.37 61/67 |
-19.94 60/67 |
-10.02 58/67 |
3.72 |
-0.79 |
1.01 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 35.0785
|
積極型 0.06 |
無配息
|
5.53 16/53 |
7.04 24/53 |
7.54 46/53 |
-0.86 49/53 |
21.46 44/53 |
-19.70 48/53 |
0.96 44/53 |
4.67 |
-0.95 |
0.98 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 38.2164
|
積極型 0.21 |
無配息
|
5.42 16/53 |
6.72 24/53 |
7.45 46/53 |
-0.79 49/53 |
21.46 44/53 |
-19.68 48/53 |
0.84 44/53 |
4.67 |
-0.96 |
1.00 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.2066
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
1.15 51/55 |
2.25 46/55 |
6.06 44/55 |
5.27 48/55 |
1.30 53/55 |
-19.68 42/54 |
-22.64 37/49 |
2.14 |
-0.91 |
0.32 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 16.182
|
積極型 -0.03 |
無配息
|
4.40 / |
6.33 / |
9.40 / |
8.01 / |
18.34 / |
-19.26 / |
-16.06 / |
3.54 |
-0.58 |
0.72 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9013
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.84 51/55 |
2.00 46/55 |
4.75 44/55 |
3.59 48/55 |
3.80 53/55 |
-19.21 42/54 |
-19.63 37/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.08
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.87 12/55 |
4.62 12/55 |
12.04 6/55 |
15.75 7/55 |
33.84 4/55 |
-19.03 41/54 |
-20.25 38/49 |
1.95 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 16.73
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
2.09 12/55 |
4.86 12/55 |
12.16 6/55 |
15.77 7/55 |
34.04 4/55 |
-19.02 41/54 |
-20.20 38/49 |
1.96 |
-0.87 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.636
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.92 12/55 |
4.63 12/55 |
12.11 6/55 |
15.75 7/55 |
33.85 4/55 |
-18.99 41/54 |
-20.25 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.494
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.93 12/55 |
4.64 12/55 |
12.11 6/55 |
15.75 7/55 |
33.85 4/55 |
-18.99 41/54 |
-20.25 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.938
|
穩健型 0.08 |
月配
|
1.93 12/55 |
4.63 12/55 |
12.10 6/55 |
15.82 7/55 |
33.91 4/55 |
-18.96 41/54 |
-20.21 38/49 |
1.94 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|