元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/12	股票型 26.54	積極型 0.22	無配息交易說明	4.77 35/110	12.91 15/110	22.14 13/110	45.19 4/108	71.38 9/107	75.12 3/105	98.67 4/98	2.30	0.28	0.81	0.24	5	5	5	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 56.94	穩健型 0.4	無配息交易說明	2.80 96/144	11.12 77/140	28.19 55/136	41.22 24/133	134.22 2/123	76.01 5/112	265.47 9/102	6.65	0.36	1.16	0.19	5	5	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/07/15	股票型 131.15	積極型 0.52	年配交易說明	5.36 /	19.51 /	23.05 /	45.15 /	76.85 /	76.35 /	106.70 /	2.52	0.21	0.93	0.21	5	5	4	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 80.34	穩健型 0.53	無配息交易說明	2.47 105/144	8.00 114/140	21.89 93/136	28.46 88/133	113.56 10/123	77.35 4/112	305.14 6/102	7.11	0.36	1.29	0.19	5	5	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65	無配息交易說明	3.83 40/53	6.53 42/53	22.29 39/53	41.82 14/53	79.36 17/53	77.36 27/53	120.61 31/53	2.94	1.10	0.57	0.23	5	5	5	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 39.68	積極型 1.17	無配息交易說明	0.35 30/36	5.81 29/35	16.23 28/35	24.27 24/33	120.69 2/30	77.46 4/29	284.50 5/25	8.41	0.35	0.89	0.18	5	5	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 86.5574	穩健型 -0.07	無配息交易說明	4.81 2/28	11.90 2/28	25.16 1/28	40.46 1/28	90.81 1/26	77.87 1/26	166.51 3/25	4.13	0.91	1.45	0.26	5	5	2	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/07/15	股票型 26.27	穩健型 0.11	無配息交易說明	7.97 /	8.37 /	23.91 /	40.22 /	73.76 /	78.38 /	101.98 /	2.98	0.83	0.48	0.24	4	4	5	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 73.56	積極型 -0.08	無配息交易說明	0.71 133/144	12.91 48/140	34.12 28/136	42.04 22/133	128.49 4/123	80.75 3/112	309.45 3/102	6.78	0.68	1.05	0.24	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.34	積極型 0.75	無配息交易說明	8.56 8/32	1.35 30/32	16.50 11/32	17.14 4/32	42.70 10/31	80.81 2/30	37.96 8/27	4.76	-0.54	1.18	0.15	3	5	1	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 73.73	穩健型 0.12	無配息交易說明	2.12 109/144	13.15 44/140	33.96 29/136	57.07 3/133	112.72 14/123	81.07 2/112	188.23 32/102	3.67	0.74	0.87	0.32	5	4	5	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.43	積極型 0.72	無配息交易說明	4.28 18/32	-2.28 28/32	12.29 22/32	18.27 8/32	46.75 12/31	82.26 4/30	65.07 7/27	3.85	0.58	1.02	0.23	5	4	2	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/07/12	股票型 31.74	積極型 0.37	無配息交易說明	6.69 19/110	20.09 2/110	28.45 3/110	57.83 2/108	105.57 2/107	82.62 2/105	112.02 2/98	3.07	0.27	0.93	0.33	4	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/07/15	股票型 8.02	穩健型 0.75	無配息交易說明	6.53 7/32	0.72 19/32	16.72 9/32	15.85 14/32	49.93 9/31	83.80 3/30	55.42 15/27	4.69	0.45	1.12	0.19	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 8.73	穩健型 0.69	無配息交易說明	6.13 7/32	0.50 19/32	16.52 9/32	15.82 14/32	49.73 9/31	83.82 3/30	55.29 15/27	4.67	0.51	1.05	0.11	3	2	1	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 25.26	穩健型 0.07	月配交易說明	4.26 52/144	13.15 41/140	33.59 30/136	40.92 25/133	110.51 17/123	87.83 1/112	0 /	4.73	0.83	0.88	0.31	5	5	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 32.27	穩健型 0.12	無配息交易說明	4.30 52/144	13.19 41/140	33.62 30/136	40.92 25/133	110.64 17/123	87.94 1/112	0 /	4.72	0.83	0.88	0.31	5	5	4	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 268.78	積極型 0.17	無配息交易說明	2.58 26/36	10.69 23/35	28.44 18/35	40.42 12/33	118.22 3/30	88.26 3/29	361.66 1/25	6.27	0.86	0.65	0.26	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/07/12	股票型 31.831	穩健型 0.18	無配息交易說明	6.36 27/28	7.68 28/28	23.13 27/28	37.37 26/28	82.06 17/27	88.96 5/27	116.92 10/27	4.99	1.25	0.23	0.36	5	3	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/07/12	股票型 21.192	穩健型 0.17	無配息交易說明	7.80 27/28	7.24 28/28	19.58 27/28	31.26 26/28	78.37 17/27	89.32 5/27	119.47 10/27	3.88	1.16	0.38	0.34	5	4	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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