元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 6.7328	穩健型 0.18	月配交易說明	-0.56 169/186	1.32 140/183	6.72 125/179	10.86 155/174	13.93 108/159	-14.68 134/145	0 /	3.22	-0.88	0.54	-0.25	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 8.7286	穩健型 0.18	無配息交易說明	-0.56 169/186	1.32 140/183	6.74 125/179	10.88 155/174	13.98 108/159	-14.64 134/145	0 /	3.22	-0.88	0.54	-0.25	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 1.5082	穩健型 -0.21	月配交易說明	-1.41 38/56	-0.22 43/56	3.74 56/56	8.15 55/56	10.50 51/56	-14.60 50/55	-21.46 42/51	1.40	-0.73	0.52	-0.29	2	2	2	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.8234	穩健型 1.04	無配息交易說明	0.04 17/31	-7.08 28/31	1.50 20/31	-4.52 24/31	-2.86 25/30	-14.44 27/29	0 /	6.12	-0.12	0.68	-0.17	2	2	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/09/16	股票型 1828.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	8.62 1/53	13.27 1/53	5.81 29/53	16.80 20/53	17.37 45/53	-14.37 43/53	5.54 46/53	4.75	-0.84	1.07	0.01	1	1	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/09/16	股票型 18.47	穩健型 0.38	年配交易說明	9.07 1/53	13.17 1/53	5.70 29/53	17.15 20/53	17.90 45/53	-14.37 43/53	5.56 46/53	4.63	-0.76	1.07	-0.17	2	1	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/09/16	股票型 3.73	積極型 0.53	無配息交易說明	2.40 13/31	4.58 9/31	5.51 11/31	7.88 13/31	20.27 18/30	-14.37 23/29	-61.54 27/27	5.89	-0.13	0.64	-0.14	2	2	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/09/13	股票型 9.2704	穩健型 0.5	無配息交易說明	0.20 16/26	-1.54 26/26	2.25 26/26	17.08 11/26	19.96 18/25	-14.17 20/22	0 /	4.57	-1.35	1.22	-0.17	2	1	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	平衡型 6.3251	積極型 -0.25	月配交易說明	0.65 /	1.09 /	9.76 /	15.07 /	8.40 /	-14.16 /	-8.52 /	3.33	-0.82	0.85	-0.19	1	1	1	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 16.31	積極型 0.0	無配息交易說明	-5.51 102/110	-9.24 94/110	0.44 61/110	2.43 53/109	-7.10 68/107	-14.11 63/105	15.35 45/99	3.54	-0.20	0.42	-0.17	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 58.9175	積極型 0.46	月配交易說明	0.13 167/186	0.99 151/183	5.87 138/179	11.52 132/174	15.69 69/159	-14.08 107/145	-4.09 78/118	3.66	-0.84	-1.18	-0.20	2	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.12	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.50 16/26	-1.27 26/26	2.74 26/26	17.40 11/26	20.48 18/25	-13.95 20/22	0 /	4.61	-1.35	1.05	-0.09	2	1	1	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/13	股票型 15.99	積極型 0.94	無配息交易說明	0.20 23/77	-4.99 70/77	-4.46 77/77	0.54 75/77	0.95 67/77	-13.93 46/77	24.88 22/77	3.40	-0.75	0.75	-0.18	1	1	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 0.9911	穩健型 -0.32	月配交易說明	-1.78 44/56	0.31 48/56	4.20 52/56	8.39 49/56	5.85 52/56	-13.93 49/55	-16.99 44/51	1.60	-0.73	0.38	-0.32	2	3	2	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 20.4	積極型 -0.14	無配息交易說明	-2.11 60/77	-4.09 66/77	5.70 48/77	4.67 70/77	9.15 62/77	-13.92 70/77	8.57 56/77	3.55	-0.70	1.00	-0.13	2	2	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 12.03	積極型 -0.16	無配息交易說明	-5.35 102/110	-8.86 94/110	0.92 61/110	2.82 53/109	-7.03 68/107	-13.83 63/105	15.45 45/99	3.56	-0.03	0.46	-0.10	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 39.89	積極型 0.32	年配交易說明	-2.90 57/71	-1.07 48/70	2.32 56/70	7.03 48/69	13.36 56/68	-13.71 58/68	8.91 39/68	2.78	-0.63	0.99	-0.23	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.0656	穩健型 0.21	月配交易說明	-1.05 42/56	1.51 37/56	5.27 49/56	10.88 43/56	4.28 54/56	-13.69 47/55	-13.32 41/51	1.04	-0.70	0.43	-0.26	3	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.0632	穩健型 0.17	無配息交易說明	-1.29 44/56	0.82 48/56	4.72 52/56	8.94 49/56	6.35 52/56	-13.55 49/55	-16.63 44/51	1.60	-0.74	0.38	-0.32	2	3	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.0298	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.08 204/300	0.77 258/299	0.04 296/297	1.92 286/289	5.38 270/280	-13.50 273/275	0 /	0.59	-0.58	0.52	-0.27	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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