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摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2024/07/12
股票型
11.83
積極型
1.89
無配息
交易說明
1.02
83/110
7.74
57/110
14.74
58/110
-4.75
80/108
-15.01
88/107
-39.02
89/105
-10.04
72/98
6.42
-0.58
0.86
-0.24
3
4
1
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金-美元
WMF002363
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.5433
積極型
-0.98
無配息
交易說明
3.43
6/35
12.10
6/35
26.81
6/35
7.43
14/35
-15.46
27/35
-39.05
26/35
-5.20
22/34
5.78
-1.39
0.70
-0.33
2
3
1
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金
WMF000676
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
17.84
積極型
-0.83
無配息
交易說明
3.30
6/35
12.06
6/35
26.88
6/35
7.34
14/35
-15.45
27/35
-39.09
26/35
-5.26
22/34
5.77
-1.23
0.66
-0.27
3
3
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2024/07/15
股票型
16.27
積極型
0.18
無配息
交易說明
9.05
6/69
13.93
2/69
27.70
3/68
43.40
1/67
-8.18
67/67
-39.15
67/67
-33.42
67/67
3.80
-1.49
0.10
-0.12
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-美元
WMF000884
東歐
美元
2024/07/15
股票型
17.71
積極型
0.11
無配息
交易說明
8.63
6/69
13.64
2/69
27.40
3/68
43.24
1/67
-18.09
67/67
-39.27
67/67
-33.55
67/67
3.75
-1.95
0.07
-0.14
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/07/15
股票型
282.0939
積極型
-1.35
無配息
交易說明
-1.76
/
2.29
/
6.88
/
-13.70
/
-19.12
/
-39.33
/
-13.68
/
6.60
-0.55
0.89
-0.28
3
3
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣
WMF003286
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
3.7254
穩健型
0.22
月配
交易說明
1.11
41/55
3.20
30/55
6.96
26/55
4.65
42/55
16.34
18/55
-39.34
51/54
-36.03
45/49
1.99
-1.55
0.46
-0.23
1
1
1
觀察 申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A
WMF004615
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
6.018
穩健型
0.31
無配息
交易說明
1.08
45/55
3.11
32/55
6.13
39/55
4.92
45/55
16.18
30/55
-40.10
54/54
0
/
1.88
-1.59
0.55
-0.31
1
1
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A-年配息股 美元
WMF001652
中國
美元
2024/07/15
股票型
45.25
積極型
-1.24
年配
交易說明
1.41
/
6.27
/
13.41
/
-4.53
/
-13.03
/
-41.06
/
-33.33
/
0
0
0
0
2
2
1
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
7.99
積極型
0.12
無配息
交易說明
0.76
29/35
7.25
18/35
16.13
24/35
-1.96
26/35
-25.67
32/35
-42.97
27/35
-17.88
29/34
3.81
-1.44
0.66
-0.31
1
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.05
積極型
-2.39
無配息
交易說明
-1.56
33/35
6.14
23/35
6.77
33/35
-10.86
30/35
-15.78
28/35
-43.16
28/35
-28.67
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-2.39
年配
交易說明
-1.56
33/35
6.15
23/35
6.78
33/35
-10.81
30/35
-15.80
28/35
-43.16
28/35
-28.68
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.42
積極型
-2.43
年配
交易說明
-1.38
33/35
6.40
23/35
6.78
33/35
-10.79
30/35
-15.63
28/35
-43.17
28/35
-28.61
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
-1.45
33/35
6.34
23/35
6.78
33/35
-10.82
30/35
-15.66
28/35
-43.18
28/35
-28.64
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
國泰中國內需增長基金(美元)
WMF001960
大中華地區
美元
2024/07/12
股票型
0.6395
積極型
-0.38
無配息
交易說明
2.17
15/35
6.47
20/35
22.33
11/35
9.48
10/35
-13.96
25/35
-43.79
29/35
-1.79
20/34
4.73
-1.66
0.66
-0.41
2
2
1
觀察 申購
國泰中國內需增長基金
WMF000655
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
19.06
積極型
-0.2
無配息
交易說明
2.03
15/35
6.42
20/35
22.41
11/35
9.41
10/35
-13.99
25/35
-43.86
29/35
-1.90
20/34
4.71
-1.48
0.62
-0.35
3
3
1
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/07/12
股票型
10.7
積極型
0.37
無配息
交易說明
-2.32
106/110
-1.14
91/110
6.73
87/110
-16.16
103/108
-28.84
99/107
-44.28
95/105
-6.03
61/98
6.47
-1.26
0.60
-0.38
3
3
1
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.38
積極型
0.55
無配息
交易說明
-2.51
106/110
-1.30
91/110
6.76
87/110
-16.20
103/108
-28.85
99/107
-44.33
95/105
-6.14
61/98
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.55
積極型
-1.15
無配息
交易說明
-0.59
52/53
-0.77
49/53
14.31
22/53
-8.95
52/53
-27.44
53/53
-44.58
51/53
-3.24
49/53
6.45
-1.24
0.60
-0.36
-
-
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/07/12
股票型
7.79
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-0.62
52/53
-0.66
49/53
14.37
22/53
-8.91
52/53
-27.60
53/53
-44.66
51/53
-3.36
49/53
6.42
-1.34
0.64
-0.39
-
-
1
觀察 申購
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